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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-02-10 | 每份派现金0.0523元 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0290元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银新能源智选混合发起A | 0.5408 | 2.13% |
| 民生加银新能源智选混合发起C | 0.5351 | 2.12% |
| 民生加银中证港股通高股息A | 1.1075 | 1.92% |
| 民生加银中证港股通高股息C | 1.0877 | 1.92% |
| 民生前沿科技混合 | 1.0030 | 1.83% |
| 民生稳健 | 2.1330 | 1.81% |
| 民生新兴成长混合 | 1.1596 | 1.69% |
| 民生加银持续成长混合A | 1.2089 | 1.67% |
| 民生加银持续成长混合C | 1.1869 | 1.66% |
| 民生加银价值发现一年持有期混合A | 0.7115 | 1.60% |