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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-04 | 每份派现金0.0300元 |
| 2025-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-06-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-09 | 每份派现金0.0188元 |
| 2024-03-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-13 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0290元 |
| 2021-03-12 | 每份派现金0.0087元 |
| 2020-12-09 | 每份派现金0.0108元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金中证1000指数增强发起A | 1.4121 | 1.80% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 1.3923 | 1.80% |
| 中金中证1000指数增强发起B | 1.4123 | 1.79% |
| 中金中证500指数增强A | 2.4431 | 1.50% |
| 中金中证500指数增强B | 2.4450 | 1.50% |
| 中金沪深300指数增强A | 2.1048 | 0.51% |
| 中金沪深300指数增强Y | 2.1106 | 0.50% |
| 中金恒宁债券发起A | 1.0117 | 0.06% |
| 中金恒宁债券发起C | 1.0093 | 0.06% |
| 中金鑫裕1年定开债A | 1.0085 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |