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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-23 | 每份派现金0.0482元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证金融科技主题ETF联接A | 0.9502 | 0.70% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接C | 0.9489 | 0.70% |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 博时北证50成份指数发起式C | 1.6564 | 0.52% |
| 博时中债5-10农发行A | 1.1196 | 0.04% |
| 博时中债5-10农发行C | 1.1177 | 0.04% |
| 博时双月薪债券A | 0.9814 | 0.03% |
| 博时裕腾纯债债券A | 1.0098 | 0.03% |
| 博时富源纯债债券A | 1.0142 | 0.03% |
| 博时富灿一年定开债发起式 | 1.0122 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.6124 | 0.44% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 嘉实新起航混合A | 1.1940 | 0.34% |
| 嘉实新起航混合C | 1.1800 | 0.34% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3039 | 0.32% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |