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| 日期 | 分红 |
| 2026-05-25 | 每份派现金0.0075元 |
| 2026-03-05 | 每份派现金0.0065元 |
| 2025-12-08 | 每份派现金0.0082元 |
| 2025-09-23 | 每份派现金0.0089元 |
| 2025-06-25 | 每份派现金0.0097元 |
| 2025-03-04 | 每份派现金0.0101元 |
| 2024-11-22 | 每份派现金0.0091元 |
| 2024-09-26 | 每份派现金0.0095元 |
| 2024-06-18 | 每份派现金0.0091元 |
| 2024-03-12 | 每份派现金0.0076元 |
| 2023-11-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-09-06 | 每份派现金0.0047元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0034元 |
| 2022-03-11 | 每份派现金0.0031元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0022元 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0019元 |
| 2021-07-13 | 每份派现金0.0011元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 5.80% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 创新动力 | 1.7489 | 5.05% |
| KC芯片 | 1.1035 | 4.70% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.0026 | 4.45% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 0.9910 | 4.45% |
| 鹏华弘鑫A | 1.5005 | 4.23% |
| 鹏华弘鑫C | 1.4794 | 4.22% |
| 半导体ETF鹏华 | 0.7198 | 4.13% |
| 鹏华优势企业 | 2.5838 | 3.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创债ETF富国 | 102.2825 | 0.03% |
| 广发央企80债券指数A | 1.0413 | 0.02% |
| 永赢中债-1-5年国开债指数C | 1.0682 | 0.02% |
| 浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 1.0437 | 0.02% |
| 易方达优选投资级信用指数发起式C | 1.0339 | 0.02% |
| 易方达优选投资级信用指数发起式A | 1.0380 | 0.02% |
| 广发央企80债券指数D | 1.0531 | 0.02% |
| 汇添富投资级信用债指数A | 1.0567 | 0.02% |
| 汇添富投资级信用债指数C | 1.0466 | 0.02% |
| 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A | 1.0188 | 0.02% |