热搜: 风险投资 博时新兴成长混合 广发聚丰混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2025年12月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
025577 长盛上证科创板综合指数增强C 1.0000 100.00%
025576 长盛上证科创板综合指数增强A 1.0000 100.00%
520810 易方达中证港股通高股息投资ETF 1.0000 100.00%
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.4354 6.84%
024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.0503 6.45%
024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.0481 6.44%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.8455 5.99%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.6958 5.98%
022124 国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
168002 国寿安保策略精选混合A 2.0929 5.85%
006976 鹏华核心优势混合A 2.8662 5.81%
017732 鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
017746 建信电子行业股票A 1.8184 5.79%
017747 建信电子行业股票C 1.7993 5.79%
004320 前海开源沪港深乐享生活 3.4040 5.77%
026245 红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
009808 易方达创新成长混合 1.4102 5.70%
001753 红土创新新兴产业混合A 2.7830 5.70%
016372 信澳匠心严选一年持有混合A 1.5731 5.67%
016373 信澳匠心严选一年持有混合C 1.5423 5.66%
024889 信澳优势行业混合C 1.4845 5.65%
024473 信澳优势行业混合A 1.4869 5.65%
008641 方正富邦科技创新C 1.6995 5.64%
008640 方正富邦科技创新A 1.7293 5.64%
013721 信澳景气优选混合A 1.7623 5.62%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.0555 5.62%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.1125 5.62%
013722 信澳景气优选混合C 1.7069 5.61%
005629 汇安趋势动力股票C 1.3241 5.51%
005628 汇安趋势动力股票A 1.3795 5.51%
006265 红土创新新科技股票A 5.2818 5.46%
026155 红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
026293 红土精选混合C 3.9633 5.44%
168401 红土精选混合(LOF)A 3.9631 5.44%
015576 宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
005903 宏利绩优混合A 2.5778 5.43%
570008 诺德周期策略混合 4.3870 5.43%
026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.5551 5.41%
015159 申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
005825 申万菱信智能驱动股票A 4.9488 5.39%
110002 易方达策略成长混合 5.4810 5.38%
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
001075 宝盈转型动力混合A 2.5408 5.37%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 1.0273 5.37%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 5.4230 5.37%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 5.3730 5.36%
015389 宝盈转型动力混合C 2.4953 5.36%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.2083 5.34%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.1782 5.33%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2650 5.33%
018288 信澳优势产业混合C 2.3904 5.33%
018287 信澳优势产业混合A 2.4279 5.33%
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.4580 5.31%
002376 国寿安保核心产业混合 0.9720 5.31%
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.4178 5.30%
001170 宏利复兴混合A 2.6500 5.28%
501046 财通多策略福鑫定开混合 4.5728 5.27%
008989 大成科技创新混合C 2.9637 5.25%
017612 宏利复兴混合C 2.6270 5.25%
008988 大成科技创新混合A 3.0314 5.25%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.5482 5.24%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.5030 5.24%
501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.7917 5.21%
162201 宏利成长混合 4.1393 5.21%
008382 融通产业趋势股票 1.3603 5.21%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.7515 5.20%
008555 华商龙头优势混合 1.6370 5.19%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.7002 5.18%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.7336 5.18%
021382 博时科技驱动混合A 2.0033 5.18%
024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 1.5529 5.17%
021383 博时科技驱动混合C 1.9845 5.17%
024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 1.5513 5.17%
021528 财通成长优选混合C 2.2690 5.14%
020774 国寿安保产业升级股票发起式C 1.3261 5.14%
519935 长信创新驱动股票 2.4120 5.14%
016243 广发成长领航一年持有混合A 2.1640 5.14%
020775 国寿安保产业升级股票发起式A 1.3371 5.14%
019829 华夏数字产业混合A 2.5267 5.14%
008009 华商高端装备制造股票A 3.9721 5.14%
016050 华商高端装备制造股票C 3.8890 5.13%
016244 广发成长领航一年持有混合C 2.1320 5.13%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.5139 5.13%
019830 华夏数字产业混合C 2.4942 5.13%
016370 信澳业绩驱动混合A 1.8027 5.12%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.4659 5.12%
016371 信澳业绩驱动混合C 1.7668 5.11%
017697 华夏新材料龙头混合发起式A 0.8654 5.11%
001480 财通成长优选混合A 3.9470 5.11%
017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.8506 5.10%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 2.2566 5.10%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 2.3132 5.09%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.0910 5.09%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.0664 5.08%
024481 财通品质甄选混合C 1.0476 5.06%
024480 财通品质甄选混合A 1.0482 5.06%
019257 恒越智选科技混合A 1.2745 5.04%
740001 长安宏观策略混合A 2.4030 5.03%
006502 财通集成电路产业股票A 3.9345 5.02%
019258 恒越智选科技混合C 1.2610 5.02%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 2.3000 5.02%
001742 广发百发大数据精选混合E 1.3820 5.02%
016579 长安宏观策略混合C 2.3640 5.02%
006503 财通集成电路产业股票C 3.7187 5.01%
257070 国联安优选行业混合 4.1076 5.01%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 2.3310 5.00%
022446 前海开源周期精选混合A 1.2001 5.00%
020639 广发半导体设备ETF联接A 1.8369 4.99%
022447 前海开源周期精选混合C 1.1957 4.99%
001741 广发百发大数据精选混合A 1.3880 4.99%
020640 广发半导体设备ETF联接C 1.8271 4.99%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.1582 4.97%
001956 国联安科技动力 2.5645 4.96%
021542 国投瑞银信息消费混合C 1.1508 4.96%
009882 华润元大核心动力混合A 1.1813 4.95%
009883 华润元大核心动力混合C 1.1502 4.95%
020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 1.9113 4.94%
020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.9222 4.94%
024459 华商致远回报混合A 1.7038 4.93%
024460 华商致远回报混合C 1.6993 4.92%
021533 天弘半导体材料设备指数C 1.8088 4.92%
016780 国投瑞银锐意改革混合C 1.4454 4.91%
021532 天弘半导体材料设备指数A 1.8144 4.91%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 1.4743 4.91%
021893 易方达半导体设备ETF联接A 1.3971 4.88%
015724 英大碳中和混合A 1.2492 4.87%
021894 易方达半导体设备ETF联接C 1.3926 4.87%
001048 富国新兴产业股票A 3.8668 4.87%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.9750 4.86%
015686 富国新兴产业股票C 3.7893 4.86%
015725 英大碳中和混合C 1.2345 4.86%
017102 大摩数字经济混合A 2.4970 4.84%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 3.0120 4.84%
005819 国泰优势行业混合A 2.5791 4.84%
017103 大摩数字经济混合C 2.4555 4.83%
015585 国泰优势行业混合C 2.5245 4.83%
005550 汇安成长优选混合A 2.4667 4.83%
002125 广发新兴成长混合A 1.7406 4.82%
005551 汇安成长优选混合C 2.3117 4.82%
019633 国泰半导体设备ETF联接C 1.5891 4.82%
018291 广发新兴成长混合C 1.7100 4.82%
019632 国泰半导体设备ETF联接A 1.5957 4.81%
014023 宏利景气领航两年持有混合 1.3685 4.80%
011399 汇添富数字未来混合A 1.0388 4.77%
011400 汇添富数字未来混合C 1.0135 4.77%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.8205 4.77%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.7884 4.77%
006081 海富通电子传媒股票A 3.8855 4.76%
015198 汇添富移动互联股票C 2.7150 4.75%
015199 汇添富移动互联股票D 2.7340 4.75%
009008 平安科技创新混合A 2.4544 4.75%
006080 海富通电子传媒股票C 3.6414 4.75%
000697 汇添富移动互联股票A 2.7760 4.75%
009009 平安科技创新混合C 2.3449 4.74%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 2.1890 4.74%
013840 银华集成电路混合A 1.5582 4.74%
015548 华商核心成长一年持有混合C 0.7420 4.73%
009243 中加核心智造混合C 2.1576 4.73%
009242 中加核心智造混合A 2.2074 4.73%
013841 银华集成电路混合C 1.5455 4.73%
010622 恒越成长精选混合A 0.8780 4.72%
002692 富国创新科技混合A 2.8600 4.72%
010623 恒越成长精选混合C 0.8653 4.72%
011120 富国创新科技混合C 2.7760 4.72%
013107 华夏先进制造龙头混合A 1.6171 4.71%
011369 华商均衡成长混合A 2.0134 4.71%
015547 华商核心成长一年持有混合A 0.7532 4.71%
011370 华商均衡成长混合C 1.9575 4.70%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.7402 4.70%
005844 东方人工智能主题混合A 1.6362 4.70%
005875 易方达中盘成长混合 2.3166 4.70%
017811 东方人工智能主题混合C 1.6189 4.70%
013108 华夏先进制造龙头混合C 1.5773 4.69%
481015 工银主题策略混合A 4.9490 4.67%
020840 南方中证半导体产业指数发起C 2.1462 4.67%
020839 南方中证半导体产业指数发起A 2.1574 4.67%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 2.6202 4.66%
013312 工银主题策略混合C 4.8470 4.66%
005482 博时创新驱动混合A 1.2173 4.66%
025348 华商优势行业混合C 1.8870 4.66%
000390 华商优势行业混合A 1.8890 4.65%
005483 博时创新驱动混合C 1.1421 4.65%
021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 2.0359 4.63%
006522 财通新兴蓝筹混合A 2.4267 4.63%
021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 2.0294 4.63%
006523 财通新兴蓝筹混合C 2.2978 4.62%
007490 南方信息创新混合A 2.6660 4.61%
020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 2.2389 4.61%
020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 2.2222 4.60%
008326 东财通信A 2.7623 4.60%
501096 国联安科创混合(LOF) 1.1796 4.60%
007491 南方信息创新混合C 2.5312 4.60%
008327 东财通信C 2.7216 4.60%
001239 长盛国企改革混合 0.6600 4.60%
001933 华商新兴活力混合 2.0790 4.58%
560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 1.7046 4.57%
014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.7990 4.57%
008638 广发科技创新混合A 2.2838 4.57%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.8630 4.57%