热搜: 嘉年华 鹏华国防A 大成价值增长混合A 华泰柏瑞盛世中国混合

2025年11月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
025314 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0000 100.00%
025313 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0000 100.00%
006167 德邦乐享生活混合A 1.9413 10.98%
006168 德邦乐享生活混合C 1.9084 10.97%
290014 泰信现代服务业混合 2.2020 8.31%
025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.0481 8.06%
025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.0482 8.06%
013145 浙商汇金先进制造混合 1.1248 7.88%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.4272 7.73%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.4649 7.73%
004726 先锋聚优A 1.1742 7.62%
004727 先锋聚优C 1.1950 7.62%
022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.6150 7.61%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.6240 7.59%
016590 富国汽车智选混合A 0.9860 7.57%
016591 富国汽车智选混合C 0.9679 7.57%
002168 嘉实智能汽车股票 3.4080 7.51%
290008 泰信发展主题混合 1.9430 7.23%
012127 宏利新能源股票C 1.4172 7.00%
012126 宏利新能源股票A 1.4363 6.99%
013175 海富通碳中和混合A 0.8785 6.96%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.8820 6.95%
013176 海富通碳中和混合C 0.8604 6.95%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.9895 6.95%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 1.2134 6.92%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 1.2354 6.92%
002149 嘉实新优选混合 1.4970 6.70%
400015 东方新能源汽车混合 3.2906 6.51%
018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 1.3346 6.43%
018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.3297 6.42%
016067 鹏华新能源汽车混合A 1.3329 6.38%
016068 鹏华新能源汽车混合C 1.3068 6.37%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.9111 6.31%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.9187 6.31%
159755 广发国证新能源车电池ETF 1.1505 6.30%
025395 圆信永丰高端制造C 2.8092 6.30%
006969 圆信永丰高端制造A 2.8095 6.30%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.9208 6.29%
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9599 6.29%
001616 嘉实环保低碳股票 3.3450 6.29%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.9511 6.28%
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9696 6.28%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.9371 6.27%
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.9591 6.27%
019747 华西优选价值混合发起A 1.2991 6.22%
025470 华西优选价值混合发起C 1.2991 6.22%
015048 建信新能源行业股票C 2.0186 6.20%
009147 建信新能源行业股票A 2.0502 6.20%
014766 中欧碳中和混合发起C 1.0773 6.10%
014765 中欧碳中和混合发起A 1.1098 6.09%
014525 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 1.5390 6.06%
014524 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 1.5569 6.06%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.8115 5.94%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.8218 5.94%
011513 天弘中证新能源车C 1.2796 5.94%
024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8115 5.94%
011512 天弘中证新能源车A 1.2914 5.93%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.8204 5.93%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.2330 5.93%
010805 东财新能源车A 1.3304 5.92%
010806 东财新能源车C 1.3046 5.92%
014267 华商竞争力优选混合A 1.2646 5.91%
014268 华商竞争力优选混合C 1.2362 5.91%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8117 5.91%
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.8558 5.90%
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.8415 5.89%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 1.2220 5.89%
020424 方正富邦致盛混合A 1.6373 5.86%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.6107 5.86%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.5595 5.86%
020425 方正富邦致盛混合C 1.6126 5.86%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.9614 5.85%
159637 新能源车龙头ETF 0.9722 5.85%
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.7607 5.84%
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.7545 5.84%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.4287 5.83%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.8542 5.83%
012698 平安中证新能车ETF联接A 0.9226 5.83%
012699 平安中证新能车ETF联接C 0.9066 5.82%
022482 国泰中证新能源汽车ETF联接E 2.4225 5.82%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.6141 5.82%
024504 平安中证新能车ETF联接E 0.9225 5.82%
516660 华安中证新能源汽车ETF 1.2041 5.82%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.3885 5.82%
159824 博时新能源汽车ETF 1.3083 5.81%
013887 华商新能源汽车混合C 0.6534 5.78%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 1.0626 5.78%
013886 华商新能源汽车混合A 0.6640 5.78%
011447 长江新能源产业混合发起C 1.6935 5.77%
011446 长江新能源产业混合发起A 1.7247 5.77%
017967 华富新能源股票型发起式C 1.2250 5.75%
012445 华富新能源股票型发起式A 1.2452 5.75%
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.6394 5.73%
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.6489 5.73%
011629 银河核心优势混合A 0.9912 5.72%
010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 1.9364 5.72%
005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 2.0190 5.72%
016981 银河核心优势混合C 0.9809 5.72%
011143 创金合信新材料新能源股票C 1.1430 5.66%
011142 创金合信新材料新能源股票A 1.1768 5.65%
024737 永赢新材料智选混合发起A 1.2446 5.65%
024738 永赢新材料智选混合发起C 1.2426 5.65%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9291 5.48%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9446 5.48%
014560 东方汽车产业趋势混合A 0.9876 5.48%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.9541 5.48%
561160 富国中证电池主题ETF 0.9104 5.48%
014561 东方汽车产业趋势混合C 0.9692 5.47%
561910 招商中证电池主题ETF 0.9096 5.46%
159796 汇添富中证电池主题ETF 1.0690 5.42%
018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 1.7378 5.41%
018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 1.7477 5.41%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.5693 5.41%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.5782 5.40%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0482 5.40%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0400 5.39%
019235 华富策略精选混合C 1.8680 5.37%
410006 华富策略精选混合A 1.8915 5.37%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.8722 5.35%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8842 5.35%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.0988 5.35%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 2.1341 5.35%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8749 5.35%
013050 兴业能源革新股票C 1.0898 5.34%
013049 兴业能源革新股票A 1.1129 5.33%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9453 5.30%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9582 5.30%
020682 建信环保产业股票C 1.2770 5.28%
024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 1.0306 5.26%
012976 西部利得碳中和混合发起C 0.9064 5.26%
012975 西部利得碳中和混合发起A 0.9220 5.26%
001166 建信环保产业股票A 1.2830 5.25%
024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 1.0325 5.25%
501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.9058 5.25%
007775 汇安量化先锋混合A 1.4020 5.21%
007776 汇安量化先锋混合C 1.3602 5.21%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.9964 5.15%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.0081 5.14%
022853 中航优选领航混合发起C 1.8530 5.13%
022852 中航优选领航混合发起A 1.8630 5.13%
013038 长城大健康混合C 1.0042 5.11%
013037 长城大健康混合A 1.0359 5.10%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.4330 5.09%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.8582 5.09%
022300 安信周期优选股票型发起C 1.4590 5.08%
022299 安信周期优选股票型发起A 1.4680 5.08%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.8394 5.08%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.4180 5.08%
020276 银河新材料股票发起式A 1.5851 5.06%
020277 银河新材料股票发起式C 1.5777 5.06%
015928 西部利得绿色能源混合C 1.2386 5.04%
015927 西部利得绿色能源混合A 1.2534 5.04%
015005 中邮能源革新混合型发起C 0.9108 5.03%
015004 中邮能源革新混合型发起A 0.9311 5.03%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.2529 5.01%
000431 鹏华品牌传承混合 3.3090 5.01%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.2306 5.01%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 1.1315 5.00%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 1.1382 5.00%
022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.8425 5.00%
022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.8527 5.00%
022302 安信医药创新股票型发起C 1.2946 4.99%
022301 安信医药创新股票型发起A 1.3016 4.99%
006881 华宝大健康混合A 2.6624 4.96%
025557 华宝大健康混合D 2.6624 4.96%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 2.0620 4.96%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 2.0850 4.96%
018529 华宝大健康混合C 2.6211 4.96%
019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1899 4.95%
019874 广发稀有金属ETF联接A 1.6989 4.95%
019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.1900 4.95%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.6856 4.94%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.7006 4.94%
019875 广发稀有金属ETF联接C 1.6895 4.94%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.9478 4.92%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.8904 4.91%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.5493 4.90%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.5784 4.90%
159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 1.2444 4.89%
002803 东方红沪港深混合 2.3580 4.89%
010563 永赢成长领航混合C 1.3064 4.89%
010562 永赢成长领航混合A 1.3194 4.89%
159608 广发中证稀有金属主题ETF 1.0224 4.88%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9131 4.88%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9042 4.88%
024379 平安港股通医疗创新精选混合A 1.1286 4.87%
024380 平安港股通医疗创新精选混合C 1.1264 4.87%
013294 东方红智选三年持有混合A 0.9364 4.87%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.8637 4.87%
018418 广发碳中和主题混合发起式A 1.8371 4.86%
013295 东方红智选三年持有混合C 0.9232 4.86%
018419 广发碳中和主题混合发起式C 1.8253 4.85%
010594 广发睿选三年持有期混合 0.9089 4.84%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.4426 4.81%
006113 汇添富创新医药混合A 1.9263 4.81%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.4589 4.81%
024344 汇添富创新医药混合C 1.9311 4.81%
010387 易方达医药生物股票A 0.9196 4.80%
159368 华夏创业板新能源ETF 1.6088 4.80%
010388 易方达医药生物股票C 0.9017 4.80%