热搜: 对账单 华泰柏瑞盛世中国混合 华安创新混合 中邮核心成长混合

2025年09月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159566 易方达国证新能源电池ETF 1.7795 4.28%
159305 广发国证新能源电池ETF 1.5824 4.25%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.5206 4.03%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.4579 4.02%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.7435 3.93%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.7506 3.92%
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.5801 3.83%
006615 工银战略新兴产业混合A 2.9973 3.79%
021964 天弘储能电池指数C 1.2827 3.79%
021963 天弘储能电池指数A 1.2844 3.79%
006616 工银战略新兴产业混合C 2.9149 3.79%
021033 易方达储能电池ETF联接A 1.4626 3.71%
021034 易方达储能电池ETF联接C 1.4566 3.70%
257070 国联安优选行业混合 3.7500 3.43%
159368 华夏创业板新能源ETF 1.2367 3.41%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.5265 3.40%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.5521 3.40%
159261 鹏华创业板新能源ETF 1.3052 3.37%
159387 国泰创业板新能源ETF 1.3723 3.34%
162201 宏利成长混合 3.4655 3.29%
011822 易方达产业升级混合A 1.2008 3.29%
011823 易方达产业升级混合C 1.1812 3.29%
159773 华泰柏瑞创业板科技ETF 1.0447 3.22%
516270 华安中证内地新能源主题ETF 0.5501 3.21%
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 0.5647 3.20%
024420 华夏创业板新能源ETF发起式联接C 1.1257 3.18%
024419 华夏创业板新能源ETF发起式联接A 1.1258 3.17%
001956 国联安科技动力 2.3507 3.15%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.6565 3.14%
561910 招商中证电池主题ETF 0.6426 3.13%
561160 富国中证电池主题ETF 0.6432 3.13%
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.7572 3.13%
001437 易方达瑞享混合I 6.1324 3.09%
001438 易方达瑞享混合E 4.9671 3.09%
159777 国联安创业板科技ETF 0.9998 3.09%
001170 宏利复兴混合A 2.2190 3.07%
017612 宏利复兴混合C 2.2020 3.04%
011300 易方达智造优势混合A 1.3408 3.04%
011301 易方达智造优势混合C 1.3162 3.04%
001487 宝盈优势产业混合A 3.5308 3.03%
012771 宝盈优势产业混合C 3.4729 3.03%
015576 宏利绩优混合C 2.1535 3.00%
009049 易方达高端制造混合发起式A 2.4382 3.00%
005903 宏利绩优混合A 2.1812 3.00%
019034 易方达高端制造混合发起式C 2.4148 2.99%
240011 华宝大盘精选混合 4.3744 2.99%
000220 富国医疗保健行业混合A 4.2250 2.97%
011151 富国医疗保健行业混合C 4.1090 2.96%
012301 易方达核心智造混合 1.2417 2.96%
015537 红塔红土新能源主题精选股票A 0.8420 2.95%
021683 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 1.7197 2.95%
016461 华宝核心优势混合C 3.9810 2.95%
021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 1.7233 2.94%
018529 华宝大健康混合C 3.0191 2.94%
006881 华宝大健康混合A 3.0624 2.93%
002152 华宝核心优势混合A 4.0370 2.93%
015538 红塔红土新能源主题精选股票C 0.8321 2.93%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.5950 2.90%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.6903 2.88%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6361 2.88%
013147 汇添富碳中和主题混合A 0.5641 2.88%
016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.5675 2.88%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.5635 2.88%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6426 2.88%
013148 汇添富碳中和主题混合C 0.5508 2.88%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.6343 2.87%
019032 易方达环保主题混合C 4.1220 2.87%
001856 易方达环保主题混合A 4.1580 2.87%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.6838 2.87%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.1131 2.86%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.5800 2.86%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.0886 2.86%
001471 融通新能源灵活配置混合A 2.5620 2.85%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.3068 2.85%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.3430 2.85%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.8049 2.84%
014765 中欧碳中和混合发起A 0.8280 2.84%
018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 1.2474 2.83%
014948 融通新能源灵活配置混合C 2.5100 2.83%
018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 1.2538 2.82%
501096 国联安科创混合(LOF) 1.0893 2.80%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.7699 2.79%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.7387 2.78%
016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 0.6969 2.76%
016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6907 2.75%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.6440 2.75%
011450 招商企业优选混合A 0.7423 2.74%
000409 鹏华环保产业股票 3.6730 2.74%
009223 宝盈现代服务业混合A 1.3969 2.73%
011451 招商企业优选混合C 0.7160 2.73%
009224 宝盈现代服务业混合C 1.3607 2.73%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.5444 2.72%
010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6733 2.72%
014191 广发先进制造股票发起式A 1.3963 2.72%
015838 广发招利混合A 1.1572 2.72%
014192 广发先进制造股票发起式C 1.3770 2.72%
720001 财通价值动量混合A 6.7870 2.71%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.6310 2.71%
015839 广发招利混合C 1.1407 2.71%
017876 汇添富新能源精选混合发起式A 0.9361 2.70%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 0.8414 2.70%
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.7117 2.70%
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4874 2.70%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.6996 2.70%
017877 汇添富新能源精选混合发起式C 0.9219 2.70%
516180 平安中证光伏产业ETF 0.6921 2.69%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.5224 2.69%
516880 银华中证光伏产业ETF 0.7091 2.69%
562970 易方达中证光伏产业ETF 0.9515 2.69%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.5568 2.69%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.6907 2.69%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.7474 2.69%
012103 国寿安保低碳经济混合C 0.9424 2.68%
012102 国寿安保低碳经济混合A 0.9516 2.68%
159618 华安中证光伏产业ETF 0.6661 2.68%
011891 易方达先锋成长混合A 2.0570 2.67%
011892 易方达先锋成长混合C 2.0247 2.67%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.7080 2.67%
021523 财通价值动量混合C 1.7690 2.67%
019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.6932 2.66%
001542 国泰互联网+股票 2.3510 2.66%
004784 招商稳健优选股票A 4.2322 2.64%
019863 招商稳健优选股票C 4.3431 2.63%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.7561 2.63%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2457 2.63%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.7264 2.63%
019389 中欧时代共赢混合发起A3 2.2646 2.62%
019388 中欧时代共赢混合发起A2 2.2563 2.62%
019387 中欧时代共赢混合发起A1 2.2398 2.62%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 2.5470 2.62%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 2.0380 2.62%
024344 汇添富创新医药混合C 2.1685 2.61%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 2.0490 2.60%
006113 汇添富创新医药混合A 2.1605 2.60%
020018 国泰金鹿混合 2.2191 2.59%
018209 富国精准医疗混合C 3.7161 2.59%
005176 富国精准医疗混合A 3.7674 2.59%
020331 红塔红土医药精选股票发起式A 1.3476 2.59%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.5710 2.59%
015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.5138 2.58%
020332 红塔红土医药精选股票发起式C 1.3455 2.58%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 3.3757 2.58%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.2443 2.58%
018502 东财光伏A 0.8403 2.58%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.1078 2.57%
015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.5186 2.57%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7197 2.57%
018503 东财光伏C 0.8336 2.57%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.1437 2.57%
012491 华商核心引力混合A 1.1827 2.57%
024618 平安中证光伏产业指数E 0.5886 2.56%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.6293 2.56%
018957 中航机遇领航混合发起C 3.0164 2.56%
012492 华商核心引力混合C 1.1635 2.56%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5289 2.56%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.7131 2.56%
001801 汇添富达欣混合A 2.9290 2.56%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6211 2.56%
018956 中航机遇领航混合发起A 3.0546 2.56%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 2.0810 2.56%
240020 华宝医药生物混合A 4.0070 2.56%
024059 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A 1.2769 2.55%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.5113 2.55%
014783 招商远见成长混合A 0.9738 2.55%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6155 2.55%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5342 2.55%
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.9809 2.55%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.6345 2.55%
002165 汇添富达欣混合C 2.8130 2.55%
014784 招商远见成长混合C 0.9503 2.55%
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.9843 2.55%
021947 广发中证光伏产业指数F 0.6345 2.55%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.5886 2.54%
024060 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C 1.2761 2.54%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.5904 2.54%
016552 诺德策略回报股票C 1.1729 2.54%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5172 2.54%
016772 诺德兴新趋势混合A 1.1065 2.54%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.5805 2.54%
016551 诺德策略回报股票A 1.1935 2.54%
019029 华宝医药生物混合C 3.9940 2.54%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.2936 2.53%
017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.6454 2.53%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.5825 2.53%
016773 诺德兴新趋势混合C 1.0886 2.53%
021085 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C 0.9682 2.53%
022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.0750 2.53%
021084 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 0.9699 2.53%
017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6500 2.52%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.9267 2.52%
006502 财通集成电路产业股票A 3.3415 2.52%
021698 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 0.5158 2.52%
006503 财通集成电路产业股票C 3.1658 2.52%
014023 宏利景气领航两年持有混合 1.1833 2.51%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.9466 2.51%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.3826 2.51%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.4065 2.51%
022081 景顺长城医疗产业股票A 1.7252 2.50%
024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 1.1752 2.50%
022447 前海开源周期精选混合C 1.2335 2.50%