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2024年10月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004128 前海联合泳隆混合A 0.9608 5.54%
007040 前海联合泳隆混合C 0.9448 5.53%
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.8431 4.75%
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.8506 4.75%
070021 嘉实主题新动力混合 2.1100 4.40%
000985 嘉实逆向策略股票 1.4280 4.39%
014308 嘉实多元动力混合C 0.5722 4.34%
014307 嘉实多元动力混合A 0.5820 4.34%
012466 嘉实策略精选混合A 0.5334 4.30%
012467 嘉实策略精选混合C 0.5209 4.28%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1639 4.04%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8572 4.03%
014541 华安新能源主题混合A 0.6938 3.48%
014542 华安新能源主题混合C 0.6835 3.47%
001305 九泰天富改革混合A 0.9630 3.44%
009912 九泰天富改革混合C 0.9650 3.43%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.6593 3.40%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.6505 3.40%
001782 九泰久益混合A 2.2620 3.38%
001844 九泰久益混合C 2.1500 3.37%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 0.9883 3.36%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 0.9938 3.35%
002096 博时新收益C 1.1068 3.20%
002095 博时新收益A 1.1110 3.19%
018647 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 1.2127 3.08%
018646 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 1.2166 3.08%
016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.5374 3.05%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.5347 3.04%
560880 广发中证全指家用电器ETF 1.3834 3.02%
561120 富国中证全指家用电器ETF 1.1885 3.02%
159996 国泰中证全指家电ETF 1.3404 3.02%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.4321 2.91%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4153 2.90%
516620 国泰中证影视主题ETF 0.8847 2.90%
015096 东财数字经济A 1.2173 2.88%
015097 东财数字经济C 1.1924 2.88%
159855 银华中证影视主题ETF 0.8000 2.88%
168501 北信瑞丰产业升级 1.4303 2.87%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.3439 2.85%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.3622 2.85%
018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.1778 2.84%
018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.1738 2.84%
017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.3011 2.79%
017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.3059 2.79%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.6022 2.78%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.5954 2.78%
202212 南方平衡配置混合 1.9352 2.75%
016075 华夏智造升级混合A 0.6485 2.74%
017165 易米低碳经济股票发起A 0.6861 2.74%
017166 易米低碳经济股票发起C 0.6806 2.73%
016076 华夏智造升级混合C 0.6410 2.72%
162717 广发成长新动能混合A 1.1979 2.71%
013711 广发成长新动能混合C 1.1857 2.70%
010282 中信建投智享生活混合A 0.8131 2.69%
010283 中信建投智享生活混合C 0.8003 2.69%
007713 华富科技动能混合A 0.8066 2.67%
016345 长安行业成长混合A 0.8152 2.67%
016346 长安行业成长混合C 0.8067 2.66%
017968 华富科技动能混合C 0.7988 2.66%
017551 南方景气前瞻混合A 0.9490 2.64%
017552 南方景气前瞻混合C 0.9399 2.64%
000327 南方潜力新蓝筹混合A 1.8224 2.61%
017245 南方前瞻动力混合C 0.9266 2.60%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 1.7844 2.60%
017244 南方前瞻动力混合A 0.9364 2.60%
006167 德邦乐享生活混合A 1.5304 2.59%
021489 中航趋势领航混合发起A 1.1866 2.58%
006168 德邦乐享生活混合C 1.5085 2.58%
021490 中航趋势领航混合发起C 1.1839 2.57%
015575 宝盈新能源产业混合发起式C 0.5337 2.54%
015574 宝盈新能源产业混合发起式A 0.5403 2.54%
159326 华夏中证电网设备主题ETF 1.1523 2.54%
015928 西部利得绿色能源混合C 0.8376 2.52%
015927 西部利得绿色能源混合A 0.8440 2.51%
012975 西部利得碳中和混合发起A 0.6384 2.50%
013877 财通资管新能源汽车混合发起式C 0.5751 2.50%
012976 西部利得碳中和混合发起C 0.6303 2.50%
015537 红塔红土新能源主题精选股票A 0.7217 2.50%
015538 红塔红土新能源主题精选股票C 0.7157 2.49%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.5230 2.49%
005585 银河文体娱乐混合A 0.9812 2.49%
015667 银河文体娱乐混合C 0.9624 2.48%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.4910 2.47%
019433 国泰海通消费机遇混合发起A 1.0347 2.47%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.5887 2.47%
013876 财通资管新能源汽车混合发起式A 0.5818 2.47%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.5745 2.47%
019434 国泰海通消费机遇混合发起C 1.0301 2.46%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.5421 2.46%
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.6884 2.46%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 0.8170 2.45%
012445 华富新能源股票型发起式A 0.7500 2.45%
018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.2250 2.45%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.5058 2.45%
020492 万家医药量化选股混合发起式C 0.9378 2.44%
008840 德邦大消费混合A 0.9839 2.44%
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4739 2.44%
020491 万家医药量化选股混合发起式A 0.9414 2.44%
017967 华富新能源股票型发起式C 0.7426 2.44%
018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.2166 2.44%
519678 银河消费混合A 1.5140 2.44%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.5194 2.43%
008841 德邦大消费混合C 0.9732 2.43%
015668 银河消费混合C 1.4840 2.42%
516880 银华中证光伏产业ETF 0.6816 2.42%
015729 朱雀碳中和三年持有混合发起 0.8052 2.42%
015769 天弘低碳经济混合A 0.7839 2.42%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.7163 2.42%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.7069 2.42%
159618 华安中证光伏产业ETF 0.6491 2.41%
015770 天弘低碳经济混合C 0.7766 2.40%
011223 信澳星奕混合C 0.9672 2.39%
004997 广发高端制造股票A 1.5124 2.39%
010160 广发高端制造股票C 1.4884 2.39%
011188 信澳星奕混合A 0.9964 2.38%
002212 嘉实新起航混合A 1.0740 2.38%
018503 东财光伏C 0.8157 2.36%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.6907 2.36%
018502 东财光伏A 0.8194 2.36%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5076 2.36%
016251 华夏远见成长一年持有混合C 0.8550 2.35%
018327 太平低碳经济混合发起式A 1.0223 2.35%
018328 太平低碳经济混合发起式C 1.0150 2.35%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 0.9455 2.35%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.6959 2.35%
019915 华夏瑞益混合A3 1.2676 2.35%
019914 华夏瑞益混合A2 1.2654 2.35%
019913 华夏瑞益混合A1 1.2609 2.35%
015994 博时中证光伏产业指数C 0.5012 2.35%
016250 华夏远见成长一年持有混合A 0.8676 2.35%
015993 博时中证光伏产业指数A 0.5046 2.35%
013053 天弘国证龙头家电指数A 1.2354 2.34%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.5653 2.34%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5118 2.34%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.5957 2.34%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.5917 2.33%
010141 朱雀企业优选A 0.8904 2.33%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5007 2.33%
013054 天弘国证龙头家电指数C 1.2238 2.33%
015990 华安碳中和混合C 0.7521 2.33%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.5577 2.33%
015989 华安碳中和混合A 0.7602 2.33%
010142 朱雀企业优选C 0.8618 2.33%
016350 招商碳中和主题混合A 0.5790 2.33%
016351 招商碳中和主题混合C 0.5718 2.33%
019144 东财景气驱动C 0.9876 2.32%
019143 东财景气驱动A 0.9919 2.32%
159730 博时国证龙头家电ETF 1.0399 2.32%
015145 同泰新能源1年持有股票A 0.8432 2.32%
015146 同泰新能源1年持有股票C 0.8363 2.32%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.6078 2.32%
021947 广发中证光伏产业指数F 0.6118 2.31%
012126 宏利新能源股票A 0.8831 2.31%
012127 宏利新能源股票C 0.8741 2.31%
516180 平安中证光伏产业ETF 0.6736 2.31%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.6118 2.31%
017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6359 2.30%
016264 嘉实新起航混合C 1.0660 2.30%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7217 2.30%
588830 鹏华上证科创板新能源ETF 1.2350 2.30%
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.9569 2.30%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5022 2.30%
017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.5807 2.29%
017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.6330 2.29%
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.9577 2.29%
017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.5771 2.29%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.5685 2.28%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.5732 2.28%
017601 华夏行业甄选混合C 0.9729 2.28%
017600 华夏行业甄选混合A 0.9821 2.28%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.7030 2.28%
010824 天弘创新成长混合发起式A 0.8737 2.28%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7172 2.28%
010825 天弘创新成长混合发起式C 0.8607 2.27%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.2584 2.27%
159512 广发中证全指汽车ETF 1.2646 2.27%
012462 东财龙头家电指数C 1.0548 2.26%
014243 富国新材料新能源混合C 1.2082 2.26%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.2333 2.26%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.4986 2.26%
009092 富国新材料新能源混合A 1.2289 2.26%
012461 东财龙头家电指数A 1.0687 2.26%
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.5428 2.26%
010853 中欧内需成长混合C 0.5629 2.25%
010852 中欧内需成长混合A 0.5776 2.25%
021652 东财龙头家电指数E 1.0658 2.25%
010922 朱雀匠心一年持有 0.7195 2.25%
159713 富国中证稀土产业ETF 0.7088 2.24%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 0.9975 2.24%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.5023 2.24%
010706 景顺长城景骊成长混合A 0.8996 2.24%
007494 朱雀产业臻选混合C 1.3751 2.23%
007493 朱雀产业臻选混合A 1.4197 2.23%
015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7709 2.23%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 0.9551 2.23%
015004 中邮能源革新混合型发起A 0.7831 2.23%
013142 华商乐享互联灵活配置混合C 1.7020 2.22%
006604 嘉实消费精选股票A 1.3917 2.22%
006605 嘉实消费精选股票C 1.3513 2.22%
159715 易方达中证稀土产业ETF 0.6406 2.22%