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2023年03月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161618 融通岁岁添利定开债A 1.2152 4.57%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.2105 4.56%
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.9903 4.13%
005844 东方人工智能主题混合A 0.9836 4.01%
017811 东方人工智能主题混合C 0.9839 4.01%
006128 银河和美生活混合A 1.8198 3.85%
015665 银河和美生活混合C 1.8108 3.84%
013851 中信建投低碳成长混合A 1.1080 3.82%
013852 中信建投低碳成长混合C 1.1027 3.82%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.2259 3.75%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.2525 3.75%
009840 东财量化精选A 0.8861 3.71%
009841 东财量化精选C 0.8678 3.70%
011378 创金合信积极成长股票C 0.8918 3.69%
011377 创金合信积极成长股票A 0.9010 3.68%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.2240 3.63%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.8303 3.63%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.8275 3.62%
004636 中信建投智信物联网C 2.5211 3.61%
001809 中信建投智信物联网A 2.4593 3.61%
005819 国泰优势行业混合A 1.8005 3.60%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.2170 3.60%
015585 国泰优势行业混合C 1.7926 3.59%
001542 国泰互联网+股票 2.4020 3.58%
005628 汇安趋势动力股票A 1.3042 3.58%
159857 天弘中证光伏产业ETF 1.2160 3.58%
005983 摩根核心精选股票A 1.7929 3.58%
014937 摩根核心精选股票C 1.7817 3.58%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.4482 3.57%
010913 国泰成长价值混合C 0.7631 3.57%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2693 3.57%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.8925 3.56%
010912 国泰成长价值混合A 0.7705 3.56%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.9534 3.55%
159618 华安中证光伏产业ETF 1.1595 3.55%
516880 银华中证光伏产业ETF 1.1968 3.54%
001040 新华策略精选股票A 1.7739 3.53%
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.8417 3.52%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.1970 3.51%
516180 平安中证光伏产业ETF 1.1922 3.50%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.1905 3.50%
470021 汇添富优选回报混合A 2.1490 3.47%
002418 汇添富优选回报混合C 2.1220 3.46%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.8974 3.45%
519158 新华趋势领航混合 2.7437 3.45%
009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.7415 3.42%
008277 财通资管行业精选混合 1.0193 3.41%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.8602 3.40%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.1888 3.40%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.1838 3.40%
012364 广发中证光伏产业指数A 1.0336 3.39%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.8562 3.39%
012365 广发中证光伏产业指数C 1.0302 3.38%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.9512 3.38%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 1.0172 3.38%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 1.0144 3.37%
002296 长城行业轮动混合A 2.2969 3.37%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.9445 3.37%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.7029 3.37%
013484 长城行业轮动混合C 2.2769 3.37%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.6951 3.36%
011457 新华行业龙头主题股票 1.0432 3.36%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.9622 3.35%
016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.9146 3.34%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.9582 3.34%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.9137 3.34%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 1.2268 3.34%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.7309 3.33%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 1.2241 3.33%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.5152 3.33%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.9300 3.32%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.8414 3.32%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.8180 3.32%
005682 财通资管消费精选混合A 1.6340 3.31%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.8143 3.31%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.8426 3.31%
519087 新华优选分红混合A 0.8217 3.31%
011020 财通资管消费精选混合C 0.7871 3.31%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.8195 3.28%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.8064 3.28%
013841 银华集成电路混合C 0.9764 3.26%
013840 银华集成电路混合A 0.9788 3.26%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8256 3.24%
015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.8643 3.24%
015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.8628 3.24%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8119 3.23%
162717 广发成长新动能混合A 1.6116 3.22%
013711 广发成长新动能混合C 1.6083 3.22%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.8510 3.21%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.8544 3.21%
233001 大摩基础行业混合 0.9304 3.18%
011260 金鹰新能源混合A 1.2415 3.16%
011261 金鹰新能源混合C 1.2317 3.15%
001470 融通通鑫灵活配置混合 1.7440 3.13%
007872 金信稳健策略混合A 1.6229 3.10%
506005 博时科创板三年定开混合 0.8879 3.10%
015391 上银新能源产业精选混合发起A 0.9014 3.08%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.8945 3.08%
015392 上银新能源产业精选混合发起C 0.8967 3.07%
003886 汇安丰利混合A 1.6504 3.07%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.8932 3.07%
003887 汇安丰利混合C 1.6154 3.06%
015905 广发新能源精选股票C 0.9874 3.06%
015904 广发新能源精选股票A 0.9890 3.06%
014726 广发成长动力三年持有混合C 0.9334 3.04%
014192 广发先进制造股票发起式C 0.9972 3.04%
014725 广发成长动力三年持有混合A 0.9362 3.04%
014191 广发先进制造股票发起式A 1.0012 3.04%
014765 中欧碳中和混合发起A 0.9470 3.00%
014902 长城新能源股票发起式A 1.0446 2.99%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.9394 2.99%
015093 汇安远见成长混合C 0.9299 2.98%
014903 长城新能源股票发起式C 1.0377 2.98%
015092 汇安远见成长混合A 0.9324 2.98%
010160 广发高端制造股票C 2.6086 2.95%
004997 广发高端制造股票A 2.6335 2.95%
570007 诺德优选30混合 1.0460 2.95%
009750 汇安价值蓝筹混合A 0.9279 2.95%
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.8373 2.94%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.1823 2.93%
009751 汇安价值蓝筹混合C 0.9161 2.93%
007490 南方信息创新混合A 1.5852 2.93%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.8364 2.93%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.0090 2.92%
016635 国联安气候变化混合A 0.8751 2.92%
007491 南方信息创新混合C 1.5390 2.92%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.0140 2.91%
002420 汇添富盈鑫混合A 2.0180 2.91%
017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.9897 2.87%
011712 大摩万众创新混合C 1.0518 2.87%
017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.9902 2.87%
002885 大摩万众创新混合A 1.0559 2.86%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.7018 2.86%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.6971 2.85%
013175 海富通碳中和混合A 0.8103 2.82%
013176 海富通碳中和混合C 0.8044 2.80%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 1.7670 2.79%
009486 光大瑞和混合A 0.9314 2.79%
009487 光大瑞和混合C 0.9199 2.79%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 1.7720 2.78%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3748 2.75%
005894 华夏优势精选股票 1.4757 2.72%
180031 银华中小盘混合 3.3330 2.71%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.7046 2.70%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.7890 2.69%
580002 东吴双动力混合A 0.7385 2.68%
168401 红土精选混合(LOF)A 2.5321 2.68%
014351 华商卓越成长一年持有混合C 1.0419 2.68%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.9999 2.68%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.9957 2.68%
011241 东吴双动力混合C 0.7387 2.67%
014350 华商卓越成长一年持有混合A 1.0482 2.67%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.6420 2.66%
001856 易方达环保主题混合A 3.9580 2.65%
005977 中信保诚至兴混合A 1.9498 2.64%
000209 中信保诚新兴产业混合A 3.4518 2.64%
013526 中信保诚新兴产业混合C 3.4211 2.64%
014571 东吴安享量化混合C 1.1338 2.63%
580007 东吴安享量化混合A 1.1358 2.63%
005978 中信保诚至兴混合C 1.8752 2.63%
007887 东方红启元三年持有混合B 3.5810 2.60%
910007 东方红启元三年持有混合A 3.5460 2.59%
014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.8225 2.57%
519935 长信创新驱动股票 1.5990 2.57%
014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.8277 2.57%
002983 长信国防军工量化混合A 1.5630 2.55%
008960 长信国防军工量化混合C 1.5448 2.55%
016350 招商碳中和主题混合A 0.9060 2.55%
017758 银河智慧混合C 2.4597 2.54%
016351 招商碳中和主题混合C 0.9036 2.54%
005211 银河智慧混合A 2.4620 2.54%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.0332 2.53%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.0263 2.53%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.5884 2.52%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.6907 2.52%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.6097 2.52%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.6851 2.51%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 0.8955 2.51%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 0.9024 2.51%
015398 招商安润灵活配置混合C 3.1731 2.50%
010550 华商双擎领航混合 0.7297 2.50%
000126 招商安润灵活配置混合A 3.1850 2.50%
001712 东方红优势精选混合 1.4390 2.49%
014708 天弘臻选健康混合A 1.1775 2.48%
014709 天弘臻选健康混合C 1.1730 2.47%
910009 东方红启程三年持有混合A 4.3337 2.45%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.5188 2.44%
011629 银河核心优势混合A 0.8828 2.44%
012355 南方新能源产业趋势混合C 0.8256 2.43%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.4782 2.43%
012354 南方新能源产业趋势混合A 0.8331 2.42%
016981 银河核心优势混合C 0.8833 2.42%
519672 银河蓝筹混合A 4.7670 2.41%
014586 银华心兴三年持有混合C 0.9256 2.41%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.1270 2.41%
014585 银华心兴三年持有混合A 0.9297 2.41%
015669 银河蓝筹混合C 4.7390 2.40%
012495 民生加银双核动力混合A 0.7705 2.39%
007713 华富科技动能混合A 1.1358 2.39%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.7370 2.39%