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基金估值实时查询

估值数据时间:2024-04-26 15:00:00
基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
018469 国富弹性市值混合C 1.0177 0.1756%
180025 银华信用双利债券A 1.1330 0.1756%
180026 银华信用双利债券C 1.1099 0.1756%
450002 国富弹性市值 1.0208 0.1756%
009111 博远双债增利混合A 1.0056 0.1755%
009112 博远双债增利混合C 0.9974 0.1755%
002986 泰康丰盈债券 1.3253 0.1754%
015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0458 0.1754%
015273 博时恒益稳健一年持有混合C 1.0393 0.1754%
019109 泰康丰盈债券C 1.3240 0.1754%
008833 银华汇盈一年持有期混合A 1.0858 0.1752%
008834 银华汇盈一年持有期混合C 1.0682 0.1752%
001422 景顺长城安享回报混合A 1.3864 0.1748%
001423 景顺长城安享回报混合C 1.3584 0.1748%
110027 易方达安心债券A 1.9267 0.1748%
110028 易方达安心债券B 1.8872 0.1748%
014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9759 0.1747%
519987 长信恒利优势 0.9346 0.1745%
006861 招商和悦稳健养老(FOF)A 1.2835 0.1743%
006862 招商和悦稳健养老(FOF)C 1.2519 0.1743%
017270 1.2868 0.1743%
012826 工银聚宁9个月持有期混合A 0.9984 0.1739%
012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9879 0.1739%
018455 建信开元耀享9个月持有期混合发起A 1.0203 0.1735%
018456 建信开元耀享9个月持有期混合发起C 1.0174 0.1735%
180015 银华增强债券 1.1440 0.1735%
014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 0.9867 0.1733%
014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 0.9787 0.1733%
015295 申万鑫享稳健混合发起式A 1.0018 0.1731%
015296 申万鑫享稳健混合发起式C 0.9944 0.1731%
009412 易方达招易一年持有期混合A 1.1533 0.1728%
009413 易方达招易一年持有期混合C 1.1402 0.1728%
004436 添富年年泰定开混合A 1.2382 0.1726%
004437 添富年年泰定开混合C 1.1869 0.1726%
012140 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0281 0.1723%
009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1400 0.1722%
011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1017 0.1716%
011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0882 0.1716%
002969 易方达丰和债券 1.3508 0.1713%
008384 银华汇益一年持有期混合A 1.0540 0.1713%
008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0386 0.1713%
016699 易方达丰和债券C 1.3422 0.1713%
163503 天治核心成长 0.4364 0.1706%
017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0327 0.1705%
017150 天弘稳健回报债券发起C 1.0314 0.1705%
002767 泰康宏泰回报混合 1.6261 0.1704%
018037 泰康宏泰回报混合C 1.6208 0.1704%
018932 中信保诚四季红混合C 0.8644 0.1704%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8682 0.1704%
014671 富国裕利债券A 1.0533 0.1701%
014672 富国裕利债券C 1.0442 0.1701%
018187 富国裕利债券E 1.0531 0.1701%
009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1221 0.1695%
009671 平安恒泽混合A 1.0405 0.1693%
009672 平安恒泽混合C 1.0209 0.1693%
006839 安信聚利增强债券A 1.0921 0.1691%
006840 安信聚利增强债券C 1.0810 0.1691%
010053 安信聚利增强债券B 1.0921 0.1691%
011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.0776 0.1691%
011053 鹏华弘裕一年持有期混合C 1.0638 0.1691%
014955 国联安添益增长债券A 1.0137 0.1689%
014956 国联安添益增长债券C 1.0092 0.1689%
010683 中融景颐6个月持有期混合A 0.9372 0.1687%
010684 中融景颐6个月持有期混合C 0.9252 0.1687%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.2559 0.1684%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1910 0.1684%
519646 银河鑫利混合I 1.0017 0.1683%
519652 银河鑫利混合A 1.3733 0.1683%
519653 银河鑫利混合C 1.3372 0.1683%
009515 中欧真益稳健一年混合A 1.0248 0.1681%
009516 中欧真益稳健一年混合C 1.0012 0.1681%
011175 平安恒鑫混合A 0.9548 0.1681%
011176 平安恒鑫混合C 0.9395 0.1681%
017739 大成2020生命周期混合C 0.9388 0.1679%
090006 大成2020生命周期 0.9404 0.1679%
008044 博远增强回报债券A 0.9032 0.1677%
008045 博远增强回报债券C 0.8912 0.1677%
011942 建信泓利一年持有期债券 1.0610 0.1677%
920921 中金安心回报灵活配置混合C 1.0299 0.1676%
009736 汇添富稳健收益混合A 0.9393 0.1674%
009737 汇添富稳健收益混合C 0.9252 0.1674%
020623 汇添富稳健收益混合B 0.9394 0.1674%
010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.0400 0.1673%
010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.0263 0.1673%
970130 国海证券安盈债券A 1.0696 0.1672%
970131 国海证券安盈债券C 1.0652 0.1672%
012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 1.0054 0.1669%
012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 0.9989 0.1669%
009943 浦银安盛稳健丰利债券A 1.0325 0.1662%
009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0210 0.1662%
610008 信达澳银信用债债券A 0.9466 0.1662%
610108 信达澳银信用债债券C 0.9416 0.1662%
012850 中融低碳经济3个月持有混合A 0.6042 0.1660%
012851 中融低碳经济3个月持有混合C 0.5944 0.1660%
010373 西部利得聚兴一年定开混合A 1.0010 0.1657%
010374 西部利得聚兴一年定开混合C 0.9889 0.1657%
005652 国富天颐混合A 1.0804 0.1656%
005653 国富天颐混合C 1.0615 0.1656%
001122 鹏华弘利混合A 1.5169 0.1654%
001123 鹏华弘利混合C 1.5073 0.1654%
017507 东兴连众一年持有期混合A 1.0054 0.1646%
017508 东兴连众一年持有期混合C 1.0030 0.1646%
009156 海富通富泽混合A 1.0818 0.1643%
009157 海富通富泽混合C 1.0652 0.1643%
012539 东方兴润债券A 1.0245 0.1643%
012540 东方兴润债券C 1.0330 0.1643%
008990 东方红匠心甄选一年持有混合 1.0089 0.1641%
014890 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 0.8655 0.1637%
014891 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 0.8584 0.1637%
017713 长盛安悦一年持有期混合A 1.0251 0.1635%
017714 长盛安悦一年持有期混合C 1.0220 0.1635%
000171 易方达裕丰回报债券 1.7408 0.1632%
016479 易方达裕丰回报债券C 1.7278 0.1632%
519228 海富通欣享灵活配置混合C 1.0816 0.1631%
519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0462 0.1631%
010545 中加聚隆持有期混合A 1.0686 0.1626%
010546 中加聚隆持有期混合C 1.0555 0.1626%
005793 华富可转债债券 1.2074 0.1625%
003839 易方达瑞通灵活配置混合A 1.9416 0.1623%
003840 易方达瑞通灵活配置混合C 1.9159 0.1623%
016869 景顺长城稳健增益债券A 1.0175 0.1619%
016870 景顺长城稳健增益债券C 1.0116 0.1619%
213007 宝盈增强债券A/B 1.3709 0.1613%
213917 宝盈增强债券C 1.2723 0.1613%
012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.6543 0.1612%
003161 南方安泰养老混合 1.1563 0.1609%
012220 南方安泰混合C 1.1436 0.1609%
012397 南方佳元6个月持有债券A 1.0824 0.1607%
012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0718 0.1607%
013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9801 0.1607%
013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9707 0.1607%
020325 南方佳元6个月持有债券E 1.0822 0.1607%
162215 泰达聚利分级债券 1.0537 0.1607%
008412 长盛竞争优势股票A 0.6989 0.1595%
008413 长盛竞争优势股票C 0.6783 0.1595%
010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9424 0.1592%
003026 安信新价值混合A 1.6689 0.1588%
003027 安信新价值混合C 1.6421 0.1588%
019783 华安健康主题混合A 0.9978 0.1586%
019784 华安健康主题混合C 0.9962 0.1586%
000142 融通通泰保本A 1.1147 0.1585%
001124 融通通泰保本C 1.0491 0.1585%
014160 易方达悦融一年持有混合A 1.0237 0.1585%
014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0092 0.1585%
002988 平安大华鼎信定开债 1.0701 0.1584%
020930 平安鼎信债券C 1.0696 0.1584%
003379 信诚至选混合A 1.0939 0.1583%
003380 信诚至选混合C 1.0902 0.1583%
015371 中加聚享增盈债券A 1.0858 0.1580%
015372 中加聚享增盈债券C 1.0771 0.1580%
010560 永赢稳健增利18个月持有混合 1.0105 0.1579%
013595 永赢稳健增利18个月持有混合E 0.9947 0.1579%
001139 华安新动力灵活配置混合 1.2645 0.1576%
016040 华安新动力灵活配置混合C 1.2570 0.1576%
013634 申万菱信双利混合A 0.9037 0.1572%
013635 申万菱信双利混合C 0.8948 0.1572%
003119 博时鑫源混合A 1.6977 0.1571%
003120 博时鑫源混合C 1.6846 0.1571%
014904 易方达悦稳一年持有混合A 1.0435 0.1565%
014905 易方达悦稳一年持有混合C 1.0369 0.1565%
013260 太平睿享混合A 0.9941 0.1560%
013261 太平睿享混合C 0.9812 0.1560%
002765 新华双利债券A 1.2194 0.1558%
002766 新华双利债券C 1.1810 0.1558%
013969 华夏永利一年持有混合A 1.0381 0.1556%
013970 华夏永利一年持有混合C 1.0288 0.1556%
016421 万家惠利债券A 1.0022 0.1554%
016422 万家惠利债券C 0.9961 0.1554%
014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0165 0.1553%
014658 中欧融享增益一年持有期混合C 1.0074 0.1553%
001464 光大保德信鼎鑫混合 1.3571 0.1552%
001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.3110 0.1552%
009164 中加聚庆六个月定开混合A 1.3090 0.1543%
009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.2886 0.1543%
002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2369 0.1542%
002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.1868 0.1542%
003154 华宝新活力混合 1.5643 0.1542%
020502 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0781 0.1541%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0477 0.1541%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0509 0.1541%
012812 国富鑫颐收益混合A 0.9949 0.1540%
012813 国富鑫颐收益混合C 0.9885 0.1540%
017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9927 0.1539%
017119 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 0.9892 0.1539%
001710 安信新趋势混合A 1.2006 0.1537%
001711 安信新趋势混合C 1.1906 0.1537%
013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.7061 0.1531%
014385 华富安业一年持有债券A 1.0003 0.1531%
014386 华富安业一年持有债券C 0.9927 0.1531%
501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 0.7166 0.1531%
008069 鹏扬富利增强债A 1.0783 0.1520%
008070 鹏扬富利增强债C 1.0611 0.1520%
001609 平安大华鑫享混合A 1.5573 0.1518%
001610 平安大华鑫享混合C 1.5281 0.1518%
007925 平安鑫享混合E 1.5499 0.1518%
018988 博时双季益六个月持有期债券A 1.0144 0.1514%
018989 博时双季益六个月持有期债券C 1.0136 0.1514%
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.5863 0.1513%
007387 融通通慧混合C 1.5632 0.1513%
012069 天弘安康颐享12个月持有混合A 1.0094 0.1513%
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