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基金估值实时查询

估值数据时间:2024-05-10 15:39:54
基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
012087 博时健康生活混合C 0.5944 -0.4202%
015549 金鹰品质消费混合发起式A 0.7306 -0.4208%
015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7192 -0.4208%
159541 0.9564 -0.4213%
002103 招商康泰养老混合 0.7638 -0.4214%
571002 诺德主题灵活配置 1.2820 -0.4220%
003142 鹏华弘达混合A 2.2211 -0.4223%
003143 鹏华弘达混合C 1.0523 -0.4223%
005328 前海开源价值策略股票 0.6950 -0.4223%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2009 -0.4228%
159903 南方深成ETF 1.1503 -0.4234%
160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 1.4233 -0.4240%
007523 汇添富内需增长股票A 1.1744 -0.4243%
007524 汇添富内需增长股票C 1.1392 -0.4243%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.0104 -0.4250%
001366 金鹰产业整合混合 1.3278 -0.4253%
015640 金鹰产业整合混合C 1.2313 -0.4253%
008424 中融品牌优选混合A 0.7477 -0.4256%
008425 中融品牌优选混合C 0.7214 -0.4256%
002159 东吴国企改革 0.8057 -0.4268%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7973 -0.4268%
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.0988 -0.4271%
001282 华安新机遇保本混合 1.4211 -0.4272%
012926 民生加银中证500指数增强A 0.7246 -0.4272%
012927 民生加银中证500指数增强C 0.7186 -0.4272%
016041 华安新机遇灵活配置混合C 1.4104 -0.4272%
012880 国泰景气优选混合A 0.7175 -0.4277%
012881 国泰景气优选混合C 0.7086 -0.4277%
010198 易方达竞争优势企业混合A 0.5388 -0.4279%
010849 易方达竞争优势企业混合C 0.5317 -0.4279%
010404 博道盛利6个月持有期混合 0.9869 -0.4280%
010442 东方红启盛三年持有混合B 3.2957 -0.4280%
910006 东方红启盛三年持有混合A 3.3529 -0.4280%
012294 泰康优势精选三年持有期混合 0.7540 -0.4283%
010984 国寿安保稳安混合A 0.9680 -0.4288%
010985 国寿安保稳安混合C 0.9536 -0.4288%
004848 中欧睿泓定开混合 1.6991 -0.4289%
011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9173 -0.4289%
011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9029 -0.4289%
001985 富国低碳新经济混合A 2.1368 -0.4290%
011306 富国低碳新经济混合C 2.0960 -0.4290%
012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5917 -0.4294%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.6468 -0.4296%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.6378 -0.4296%
019918 招商中证2000指数增强A 0.9928 -0.4300%
019919 招商中证2000指数增强C 0.9919 -0.4300%
013515 汇添富蓝筹稳健混合C 2.4883 -0.4301%
013516 汇添富蓝筹稳健混合E 2.4972 -0.4301%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.5231 -0.4301%
871003 广发资管价值增长灵活配置混合 1.0891 -0.4301%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5685 -0.4304%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5645 -0.4304%
002708 大摩健康产业混合 1.8520 -0.4307%
014030 大摩健康产业混合C 1.8351 -0.4307%
000409 鹏华环保产业股票 3.1802 -0.4308%
012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.6359 -0.4309%
012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6262 -0.4309%
002125 广发新兴成长混合 1.0232 -0.4311%
018291 广发新兴成长混合C 1.0133 -0.4311%
000524 上投摩根民生需求 1.8466 -0.4312%
013720 新华增怡债券E 0.9851 -0.4312%
017099 上投摩根民生需求股票C 1.8296 -0.4312%
519162 新华信用增益债券A 1.3899 -0.4312%
519163 新华信用增益债券C 1.3962 -0.4312%
010852 中欧内需成长混合A 0.5411 -0.4314%
010853 中欧内需成长混合C 0.5292 -0.4314%
016466 国泰君安量化选股混合发起A 0.9985 -0.4314%
016467 国泰君安量化选股混合发起C 0.9917 -0.4314%
018963 国泰君安量化选股混合发起D 0.9955 -0.4314%
006608 泓德研究优选混合 1.0870 -0.4316%
011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.5159 -0.4318%
006341 中金MSCI质量A 1.7008 -0.4319%
006342 中金MSCI质量C 1.6818 -0.4319%
019219 中信保诚先进制造混合A 1.0572 -0.4323%
019220 中信保诚先进制造混合C 1.0532 -0.4323%
159656 万家沪深300成长ETF 0.7845 -0.4326%
012523 中融高质量成长混合A 0.7211 -0.4332%
012524 中融高质量成长混合C 0.7121 -0.4332%
015010 嘉合锦鑫混合A 0.7288 -0.4334%
015011 嘉合锦鑫混合C 0.7193 -0.4334%
159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.5710 -0.4336%
450003 国富潜力组合 0.9409 -0.4336%
960021 国富潜力组合混合H 1.1809 -0.4336%
005730 国泰江源优势精选混合 1.6407 -0.4338%
011325 国泰江源优势精选混合C 1.6195 -0.4338%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.5127 -0.4338%
005626 富国中证医药主题指数增强C 1.1440 -0.4342%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.1510 -0.4342%
009242 中加核心智造混合A 1.2190 -0.4343%
009243 中加核心智造混合C 1.1988 -0.4343%
019923 华泰柏瑞中证2000指数增强A 0.9523 -0.4344%
019924 华泰柏瑞中证2000指数增强C 0.9512 -0.4344%
017040 长安沪深300非周期C 1.1570 -0.4345%
740101 长安沪深300非周期 1.1579 -0.4345%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.5848 -0.4347%
016785 鹏华中证1000指数增强A 0.9888 -0.4347%
016786 鹏华中证1000指数增强C 0.9833 -0.4347%
009327 东兴兴晟混合A 1.0915 -0.4349%
009328 东兴兴晟混合C 1.0671 -0.4349%
159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 0.7056 -0.4350%
013433 博时恒润6个月持有期混合A 0.9221 -0.4353%
013434 博时恒润6个月持有期混合C 0.9035 -0.4353%
019824 国寿安保新材料股票发起式A 1.0621 -0.4354%
019825 国寿安保新材料股票发起式C 1.0629 -0.4354%
013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.6908 -0.4355%
501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.7058 -0.4355%
015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7693 -0.4366%
015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7633 -0.4366%
010356 诺安创业板指数增强(LOF)C 1.3391 -0.4370%
011192 广发恒荣三个月持有期混合A 0.9833 -0.4370%
011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9726 -0.4370%
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.3583 -0.4370%
016402 上投摩根内需动力混合C 0.6314 -0.4372%
377020 摩根内需动力混合A 0.6366 -0.4372%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.6505 -0.4381%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.6474 -0.4381%
001126 上投摩根卓越制造股票 1.1207 -0.4384%
015075 上投摩根卓越制造股票C 1.1072 -0.4384%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.8803 -0.4391%
001726 汇添富新兴消费股票 1.4187 -0.4392%
009057 博时科技创新混合A 1.3105 -0.4392%
009058 博时科技创新混合C 1.2842 -0.4392%
015194 汇添富新兴消费股票C 1.4028 -0.4392%
015195 汇添富新兴消费股票D 1.4058 -0.4392%
001801 汇添富达欣混合A 1.8747 -0.4402%
002165 汇添富达欣混合C 1.8100 -0.4402%
014659 金元顺安行业精选混合A 0.7505 -0.4404%
014660 金元顺安行业精选混合C 0.7436 -0.4404%
012848 大成悦享生活混合A 0.7896 -0.4407%
012849 大成悦享生活混合C 0.7779 -0.4407%
014179 中银证券远见价值混合A 0.6648 -0.4410%
014180 中银证券远见价值混合C 0.6585 -0.4410%
001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.9528 -0.4414%
014964 上投摩根科技前沿灵活配置混合C 1.9312 -0.4414%
009916 格林泓利增强债券A 0.9073 -0.4420%
009917 格林泓利增强债券C 0.8923 -0.4420%
515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.5366 -0.4427%
016464 兴证全球合瑞混合A 0.8448 -0.4444%
016465 兴证全球合瑞混合C 0.8366 -0.4444%
880006 招商资管核心优势混合D 1.0211 -0.4444%
970184 招商资管核心优势混合A 1.0366 -0.4444%
970185 招商资管核心优势混合C 0.9834 -0.4444%
000663 国投瑞银美丽中国混合 1.0931 -0.4445%
018544 国投瑞银美丽中国混合C 1.0862 -0.4445%
011142 创金合信新材料新能源股票A 0.9116 -0.4446%
011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8934 -0.4446%
013755 中银证券内需增长混合A 0.4620 -0.4446%
013756 中银证券内需增长混合C 0.4575 -0.4446%
001409 工银互联网加股票 0.4659 -0.4451%
015993 博时中证光伏产业指数A 0.5011 -0.4457%
015994 博时中证光伏产业指数C 0.4985 -0.4457%
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.8090 -0.4458%
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.7983 -0.4458%
002512 长城久润保本 0.8989 -0.4465%
017885 长城久润混合C 1.0953 -0.4465%
010801 长江量化消费精选股票A 0.6655 -0.4469%
010802 长江量化消费精选股票C 0.6528 -0.4469%
000971 诺安新经济 1.4136 -0.4474%
009800 长盛制造精选混合A 0.9536 -0.4475%
009801 长盛制造精选混合C 0.9326 -0.4475%
000945 华夏医疗健康混合A 1.6735 -0.4480%
000946 华夏医疗健康混合C 1.5978 -0.4480%
019255 大成内需增长混合C 3.8049 -0.4481%
090015 大成内需增长 3.8188 -0.4481%
960018 大成内需增长混合H 3.8158 -0.4481%
009474 国泰致远优势混合 0.9862 -0.4483%
519736 交银新成长混合 3.3997 -0.4484%
009472 广发深证100指数(LOF)C 1.1308 -0.4485%
162714 广发深证100指数分级 1.1396 -0.4485%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.1855 -0.4487%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.1587 -0.4487%
014573 东方红锦弘甄选两年持有混合 0.9080 -0.4487%
159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.6647 -0.4487%
000020 景顺长城品质投资混合A 2.7944 -0.4493%
016906 景顺长城品质投资混合C 2.7934 -0.4493%
008180 同泰慧利混合A 0.9795 -0.4495%
008181 同泰慧利混合C 0.9626 -0.4495%
011069 工银成长精选混合A 0.6087 -0.4500%
011070 工银成长精选混合C 0.5975 -0.4500%
019414 长城消费增值混合C 1.1107 -0.4509%
160105 南方积极配置 1.0558 -0.4509%
200006 长城消费增值 1.1150 -0.4509%
017733 中金中证1000指数增强发起A 0.9032 -0.4511%
017734 中金中证1000指数增强发起C 0.8990 -0.4511%
010225 东方红启航三年持有混合B 3.6673 -0.4512%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.5625 -0.4512%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.5585 -0.4512%
910022 东方红启航三年持有混合A 3.6672 -0.4512%
015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6522 -0.4514%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.6564 -0.4514%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.7719 -0.4515%
014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 0.5929 -0.4515%
014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.5895 -0.4515%
015384 万家瑞隆混合C 1.7532 -0.4515%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.5571 -0.4520%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.5505 -0.4520%
014725 广发成长动力三年持有混合A 0.5342 -0.4520%
014726 广发成长动力三年持有混合C 0.5294 -0.4520%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.5051 -0.4522%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.5014 -0.4522%
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