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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-11-01 | 每份派现金0.0680元 |
| 2018-12-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 0.86% | 0.50% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.80% | 0.80% |
| 601318 | 中国平安 | 0.71% | 1.13% |
| 600036 | 招商银行 | 0.46% | 2.81% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.43% | 1.90% |
| 000001 | 平安银行 | 0.34% | 0.76% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.28% | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 0.25% | 0.21% |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.25% | -3.54% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.24% | 1.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信医药健康股票A | 1.0369 | 1.49% |
| 安信医药健康股票C | 1.0205 | 1.48% |
| 安信平衡增利混合A | 1.0652 | 1.35% |
| 安信平衡增利混合C | 1.0538 | 1.35% |
| 安信民稳增长混合A | 1.3606 | 1.19% |
| 安信民稳增长混合C | 1.3371 | 1.19% |
| 稳健聚申一年持有混合A | 1.1452 | 0.93% |
| 安信新能源主题股票型发起A | 0.6937 | 0.70% |
| 安信新能源主题股票型发起C | 0.6878 | 0.70% |
| 安信民安回报一年持有混合A | 1.1081 | 0.66% |