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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-31 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-03-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-03-24 | 每份派现金0.0178元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300115 | 长盈精密 | 1.72% | -2.97% |
| 688122 | 西部超导 | 1.02% | 1.70% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.92% | -3.65% |
| 688425 | 铁建重工 | 0.68% | 0.24% |
| 600522 | 中天科技 | 0.64% | -3.37% |
| 300003 | 乐普医疗 | 0.62% | -1.63% |
| 601985 | 中国核电 | 0.52% | -0.42% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.28% | 1.64% |
| 689009 | 九号公司- | 0.27% | -2.21% |
| 603297 | 永新光学 | 0.26% | -3.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 粮食ETF | 0.8591 | 1.89% |
| 国防ETF | 0.5837 | 1.39% |
| 鹏华优质企业混合A | 0.7782 | 1.37% |
| 空天军工LOF | 0.9366 | 1.37% |
| 国防LOF | 0.7630 | 1.33% |
| 鹏华弘和C | 1.0241 | 1.31% |
| 鹏华弘和A | 1.0387 | 1.30% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 0.8342 | 1.27% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 0.8303 | 1.26% |