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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-09 | 每份派现金0.0508元 |
| 2021-01-22 | 每份派现金0.0356元 |
| 2020-10-26 | 每份派现金0.0546元 |
| 2020-07-16 | 每份派现金0.0606元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0718元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.91% | 2.89% |
| 603899 | 晨光股份 | 0.76% | -1.01% |
| 301195 | 北路智控 | 0.67% | -9.53% |
| 600219 | 南山铝业 | 0.65% | 2.10% |
| 002096 | 易普力 | 0.62% | -0.98% |
| 603056 | 德邦股份 | 0.59% | 2.44% |
| 603368 | 柳药集团 | 0.55% | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.51% | 0.23% |
| 601882 | 海天精工 | 0.51% | 0.47% |
| 002960 | 青鸟消防 | 0.47% | 1.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.6339 | 2.19% |
| 国富健康 | 1.2211 | 1.78% |
| 国富鑫享价值混合A | 0.9272 | 1.33% |
| 国富鑫享价值混合C | 0.9166 | 1.33% |
| 国富成长 | 1.2597 | 1.30% |
| 国富沪港深成长精选股票A | 1.4121 | 1.26% |
| 国富匠心精选混合A | 0.8882 | 1.23% |
| 国富价值成长一年持有期混合A | 0.7704 | 1.22% |
| 国富匠心精选混合C | 0.8712 | 1.22% |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 0.7627 | 1.21% |