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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-10-29 | 每份派现金0.0650元 |
| 2020-02-14 | 每份派现金0.0125元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博远鑫享三个月债券A | 1.0014 | 0.07% |
| 博远鑫享三个月债券C | 0.9865 | 0.07% |
| 博远鑫享三个月债券E | 1.0009 | 0.07% |
| 博远优享混合C | 0.8797 | -0.23% |
| 博远增强回报债券A | 0.9089 | -0.24% |
| 博远增强回报债券C | 0.8968 | -0.24% |
| 博远优享混合A | 0.8907 | -0.24% |
| 博远双债增利混合C | 0.9881 | -0.81% |
| 博远双债增利混合A | 0.9960 | -0.82% |
| 博远博锐混合A | 0.6479 | -0.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |