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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-05-14 | 每份派现金0.0177元 |
| 2021-09-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 1.00% | 0.04% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.94% | -0.16% |
| 002648 | 卫星化学 | 0.88% | -0.55% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.87% | -0.96% |
| 601985 | 中国核电 | 0.87% | 0.33% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.86% | -2.82% |
| 000001 | 平安银行 | 0.84% | 1.67% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.82% | 0.00% |
| 600741 | 华域汽车 | 0.79% | 0.24% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.71% | -0.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
| 地产ETF | 0.5979 | 4.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 0.9757 | 1.82% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 0.9579 | 1.81% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.1057 | 1.66% |
| 博时荣升稳健添利混合C | 1.0879 | 1.65% |
| 鹏华尊惠定期开放混合A | 1.7115 | 1.52% |
| 鹏华尊惠定期开放混合C | 1.6598 | 1.51% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0816 | 1.31% |
| 安信民稳增长混合A | 1.4403 | 1.22% |
| 安信民稳增长混合C | 1.4152 | 1.22% |
| 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 1.0279 | 1.18% |