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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-15 | 每份派现金0.1300元 |
| 2019-11-19 | 每份派现金0.1159元 |
| 2017-11-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002130 | 沃尔核材 | 0.32% | 3.04% |
| 301179 | 泽宇智能 | 0.28% | -3.15% |
| 002196 | 方正电机 | 0.26% | -9.93% |
| 002452 | 长高电新 | 0.26% | -5.66% |
| 300319 | 麦捷科技 | 0.26% | -2.14% |
| 300893 | 松原股份 | 0.26% | -1.48% |
| 603556 | 海兴电力 | 0.26% | 10.00% |
| 002171 | 楚江新材 | 0.25% | -1.99% |
| 002540 | 亚太科技 | 0.25% | -4.53% |
| 600691 | 阳煤化工 | 0.25% | -7.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通100LOF | 1.1590 | 2.12% |
| 海富通沪深300指数增强A | 1.0310 | 1.88% |
| 海富通沪深300指数增强C | 1.0755 | 1.87% |
| 海富通均衡甄选混合A | 0.8652 | 1.47% |
| 海富通均衡甄选混合C | 0.8432 | 1.47% |
| 海富通改革驱动混合 | 1.7687 | 1.46% |
| 海富收益 | 2.0920 | 1.31% |
| 海富通领先成长混合 | 1.5253 | 1.27% |
| 海富通欣荣混合A | 1.1673 | 1.27% |
| 海富通欣荣混合C | 1.1580 | 1.26% |