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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-15 | 每份派现金0.1300元 |
| 2019-11-19 | 每份派现金0.0237元 |
| 2017-11-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002130 | 沃尔核材 | 0.32% | -1.35% |
| 301179 | 泽宇智能 | 0.28% | 2.94% |
| 002196 | 方正电机 | 0.26% | -2.50% |
| 002452 | 长高电新 | 0.26% | 0.15% |
| 300319 | 麦捷科技 | 0.26% | -1.73% |
| 300893 | 松原股份 | 0.26% | 0.07% |
| 603556 | 海兴电力 | 0.26% | 0.24% |
| 002171 | 楚江新材 | 0.25% | -0.36% |
| 002540 | 亚太科技 | 0.25% | -1.48% |
| 600691 | 阳煤化工 | 0.25% | 2.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通阿尔法A | 1.0825 | 0.45% |
| 海富通安益对冲混合C | 1.0733 | 0.40% |
| 海富通安益对冲混合A | 1.0920 | 0.40% |
| 海富通瑞祥一年定开债券 | 1.2557 | 0.30% |
| 海富回报 | 0.9612 | 0.29% |
| 海富通一年定开A | 1.2520 | 0.26% |
| 海富通盈丰一年定开债券发起式 | 1.0112 | 0.21% |
| 海富通裕昇三年定开债券 | 1.0126 | 0.10% |
| 10年地债 | 113.2613 | 0.10% |
| 海富通富盈混合A | 1.0773 | 0.09% |