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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0490元 |
| 2016-07-06 | 每份份额折算1.24024份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600547 | 山东黄金 | 1.13% | 2.35% |
| 300773 | 拉卡拉 | 0.91% | 4.43% |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.87% | 2.90% |
| 002976 | 瑞玛精密 | 0.86% | -1.59% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.84% | 0.53% |
| 600900 | 长江电力 | 0.75% | -0.23% |
| 301345 | 涛涛车业 | 0.61% | 1.07% |
| 000403 | 派林生物 | 0.54% | -1.34% |
| 600461 | 洪城环境 | 0.49% | 3.65% |
| 688111 | 金山办公 | 0.45% | -3.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通动力先锋混合A | 1.3760 | 1.03% |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.7170 | 0.88% |
| 融通消费升级混合A | 1.7915 | 0.86% |
| 融通新区域 | 0.8440 | 0.72% |
| 融通蓝筹成长混合A | 1.3840 | 0.65% |
| 融通创新动力混合C | 0.5280 | 0.27% |
| 融通收益增强债券A | 1.1618 | 0.26% |
| 融通新能源灵活配置混合A | 1.6330 | 0.25% |
| 融通收益增强债券C | 1.1416 | 0.25% |
| 融通创新动力混合A | 0.5349 | 0.24% |