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2018年05月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1875 1.57%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1875 1.57%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.1960 1.44%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1679 1.08%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9283 1.07%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9302 1.06%
320017 诺安全球不动产 1.3530 1.05%
000179 广发美国房地产指数 1.0710 1.04%
206011 鹏华美国房地产 0.9950 0.91%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4820 0.89%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.4820 0.89%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5470 0.85%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2032 0.84%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3128 0.84%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3128 0.84%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3200 0.82%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5950 0.82%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1728 0.82%
040046 华安纳斯达克100指数 1.9950 0.81%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.0080 0.80%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.1019 0.79%
270042 广发纳斯达克100指数 2.0410 0.79%
161128 易标普信息科技人民币 1.2958 0.78%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6910 0.71%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.3000 0.70%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.7610 0.69%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2038 0.69%
001212 华润元大稳健债券A 1.0100 0.60%
001213 华润元大稳健债券C 1.0030 0.60%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.2451 0.54%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.2451 0.54%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.1885 0.50%
470006 汇添富医药保健 1.5960 0.50%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4240 0.49%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1452 0.48%
004683 建信高端医疗股票 1.1730 0.48%
001668 汇添富全球互联混合 1.5280 0.46%
118001 易方达亚洲精选 1.0860 0.46%
001071 华安媒体互联网混合 1.1470 0.44%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9260 0.43%
001707 诺安高端制造股票 0.9430 0.43%
005018 国金民丰回报6个月定开混合 1.0194 0.40%
070031 嘉实全球房地产 1.0500 0.38%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8030 0.38%
003024 平安大华惠金定开债 1.0450 0.37%
519692 交银成长 4.1739 0.37%
960016 交银成长混合H 4.1985 0.37%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1731 0.35%
000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1805 0.33%
001822 华商智能生活灵活配置混合 0.9300 0.32%
004400 金信民兴债券A 1.0112 0.32%
004401 金信民兴债券C 1.0062 0.32%
118002 易方达标普消费品指数 1.8710 0.32%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2934 0.31%
001230 鹏华医药科技股票A 0.6560 0.31%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2024 0.30%
070009 嘉实超短债债券 1.0486 0.28%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1334 0.27%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.0589 0.27%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.8680 0.27%
050025 博时标普500ETF联接 1.9788 0.26%
161125 易方达标普500指数人民币 1.1036 0.26%
161127 易标普生物科技人民币 1.2907 0.26%
164205 天弘深证成份指数 1.2107 0.26%
001266 国投瑞银招财保本混合 1.0120 0.25%
050023 博时天颐债券A 1.2260 0.25%
005154 博时鑫禧灵活配置混合A 1.0019 0.24%
161603 融通债券A 1.2630 0.24%
161693 融通债券C 1.2410 0.24%
005155 博时鑫禧灵活配置混合C 1.0012 0.23%
000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3420 0.22%
003730 博时富华纯债债券 1.0188 0.22%
320012 诺安主题精选 1.8970 0.21%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0230 0.20%
001919 圆信永丰兴利C 1.0160 0.20%
003488 平安大华惠裕A 1.0171 0.20%
004177 平安大华惠裕C 1.0087 0.20%
020018 国泰金鹿保本2期 1.0220 0.20%
161815 银华抗通胀主题 0.4980 0.20%
000929 博时黄金ETFD 2.6969 0.19%
002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1614 0.19%
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0750 0.19%
002638 兴业天融债券 1.0410 0.19%
002827 融通稳利债券C 1.0330 0.19%
003815 银华上证10年期国债C 1.0041 0.19%
003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0151 0.19%
003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0130 0.19%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0125 0.18%
000355 南方丰元A 1.1180 0.18%
000930 博时黄金ETFI 2.6509 0.18%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1280 0.18%
003814 银华上证10年期国债A 1.0125 0.18%
005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0078 0.18%
096001 大成标普500 1.6770 0.18%
519767 交银科技创新灵活配置混合 1.1050 0.18%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.9842 0.17%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9776 0.17%
000274 广发亚太中高收益债券 1.1510 0.17%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9503 0.17%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1580 0.17%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9440 0.17%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9365 0.17%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9449 0.17%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1727 0.17%
003938 南方荣尊定开混合A 1.0216 0.17%
003939 南方荣尊定开混合C 1.0155 0.17%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0160 0.17%
050123 博时天颐债券C 1.1930 0.17%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.1015 0.17%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.5830 0.17%
519981 长信美国标普100 1.1920 0.17%
003656 民生加银鑫元纯债A 1.0098 0.16%
003657 民生加银鑫元纯债C 1.0128 0.16%
005285 广发中证10年期国开债C 1.0099 0.16%
050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1922 0.16%
050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1922 0.16%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0525 0.16%
501106 广发中证10年期国开债A 1.0293 0.16%
519020 国泰金泰平衡混合 1.1582 0.16%
519022 国泰金泰平衡混合C 1.1661 0.16%
000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.3140 0.15%
160719 嘉实黄金 0.6800 0.15%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.0646 0.14%
003606 海富通全球收益债券美元 0.1455 0.14%
003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0297 0.14%
004736 富国鼎利纯债债券 1.0440 0.14%
001861 富安达健康人生混合 1.2438 0.13%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9563 0.13%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9700 0.13%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9603 0.13%
003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0465 0.13%
004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0014 0.13%
004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0007 0.13%
004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1524 0.13%
004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1524 0.13%
004421 汇添富美元债债券美元现汇A 1.0220 0.13%
003207 博时富发纯债 1.0268 0.12%
003471 新疆前海联合添鑫债券A 0.9712 0.12%
003472 新疆前海联合添鑫债券C 0.9646 0.12%
003767 泰达宏利纯利债券A 1.0273 0.12%
003768 泰达宏利纯利债券C 1.0251 0.12%
004422 汇添富美元债债券美元现汇C 1.0180 0.12%
160123 南方中证50债券A 1.1985 0.12%
160124 南方中债10年期国债C 1.1663 0.12%
001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.2649 0.11%
003342 工银国债纯债债券A 1.0092 0.11%
003643 工银国债纯债债券C 1.0055 0.11%
003934 银华10年地方政府债A 1.0295 0.11%
003935 银华10年地方政府债C 1.0458 0.11%
005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0285 0.11%
164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9386 0.11%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9278 0.11%
519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0235 0.11%
519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0228 0.11%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0210 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0357 0.10%
000194 银华信用四季红债券 1.0340 0.10%
000299 中海纯债债券C 1.0050 0.10%
000305 中银中高等级债券 1.0450 0.10%
000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0100 0.10%
000479 信诚惠报债券B 1.0160 0.10%
000564 南方通利C 1.0430 0.10%
000720 南方稳利1年定开债券C 1.0010 0.10%
000943 工银中高等级信用债债券A 1.0400 0.10%
000944 工银中高等级信用债债券B 1.0290 0.10%
001934 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 0.9660 0.10%
001935 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 0.9660 0.10%
002074 圆信永丰兴融C 1.0130 0.10%
002128 广发鑫惠混合 1.0290 0.10%
002146 长安鑫益增强混合A 0.9806 0.10%
002147 长安鑫益增强混合C 0.9702 0.10%
002275 中邮纯债聚利债券C 1.0330 0.10%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.0290 0.10%
002336 创金合信尊享纯债 1.0360 0.10%
002519 博时裕景纯债 1.0180 0.10%
002528 泰康安益纯债A 1.0455 0.10%
002550 嘉实稳荣债券 1.0240 0.10%
002661 兴业天禧债券 1.0150 0.10%
002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0440 0.10%
002795 平安大华惠盈纯债 1.0240 0.10%
002798 融通稳利债券A 1.0370 0.10%
002825 融通通和债券 1.0490 0.10%
002970 博时裕昂纯债债券 0.9990 0.10%
002985 中银季季红定开债 1.0101 0.10%
003564 博时安诚18个月定开债A 1.0140 0.10%
004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.0410 0.10%
004548 中银中高等级C 1.0460 0.10%
004706 南方祥元债券C 1.0270 0.10%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.2707 0.10%
090019 大成景恒保本混合 1.0140 0.10%
100050 富国全球债券 1.0260 0.10%
150057 长城久兆中小板稳健 1.0190 0.10%
150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0200 0.10%
160129 南方金利C 1.0150 0.10%
160523 博时安丰18个月定开债C 0.9810 0.10%
161117 易方达永旭添利债券 1.0420 0.10%
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0380 0.10%
161626 融通通福分级债券 1.0360 0.10%
161627 融通通福分级债券A 1.0310 0.10%
161713 招商信用添利债券 1.0160 0.10%