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2017年12月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.2130 3.50%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.9968 3.11%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.9964 3.10%
000970 东方红睿元混合 2.3610 2.30%
005112 银华中证全指医药卫生 1.0010 2.14%
002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 0.7840 2.08%
005250 银华估值优势混合 0.9838 1.70%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9570 1.59%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.0036 1.59%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.0032 1.58%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.3168 1.52%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.1345 1.48%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1448 1.47%
004445 鹏华丰嘉债券 1.2012 1.38%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1716 1.36%
270042 广发纳斯达克100指数 1.9410 1.36%
161128 易标普信息科技人民币 1.2324 1.28%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.0730 1.26%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5450 1.25%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2936 1.24%
165530 信诚惠泽 1.0232 1.23%
040046 华安纳斯达克100指数 1.9320 1.20%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1864 1.14%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1623 1.12%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.6770 1.09%
002246 泰康稳健增利债券C 1.0817 1.07%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2922 1.07%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2922 1.07%
001266 国投瑞银招财保本混合 1.0071 0.98%
096001 大成标普500 1.7580 0.98%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.5540 0.97%
004171 信诚永益一年定开混合A 1.0111 0.96%
004172 信诚永益一年定开混合C 1.0115 0.96%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.0083 0.96%
050025 博时标普500ETF联接A 2.0021 0.95%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0080 0.94%
161125 易方达标普500指数人民币 1.1131 0.94%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.0260 0.89%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.8030 0.88%
206011 鹏华美国房地产 1.1590 0.87%
000894 中欧睿达定期开放 1.1790 0.86%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.2970 0.86%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.3230 0.84%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1684 0.84%
486002 工银全球精选 1.9550 0.83%
501049 东方红睿玺三年定开混合 0.9979 0.81%
501041 汇添富弘安混合A 1.0097 0.80%
003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0658 0.78%
501042 汇添富弘安混合C 1.0080 0.78%
000179 广发美国房地产指数 1.3050 0.77%
005123 南方优享分红混合 1.0083 0.75%
161127 易标普生物科技人民币 1.2013 0.75%
005176 富国精准医疗混合A 1.0151 0.72%
519981 长信美国标普100 1.2520 0.72%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2001 0.70%
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1386 0.69%
160216 国泰商品 0.4370 0.69%
004698 博时军工主题股票A 1.0390 0.68%
003047 招商信用定开债美元 0.1510 0.67%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1974 0.66%
320017 诺安全球不动产 1.5180 0.66%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.2520 0.64%
002251 华夏军工安全混合A 0.9720 0.62%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1817 0.61%
001615 中欧睿尚定期开放混合 1.0630 0.57%
004900 财通资管鑫锐混合A 1.0045 0.56%
004901 财通资管鑫锐混合C 1.0044 0.55%
070031 嘉实全球房地产 1.0910 0.55%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1894 0.53%
001357 泓德泓富混合A 1.2430 0.49%
001376 泓德泓富混合C 1.2321 0.48%
003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0377 0.48%
003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0345 0.48%
270027 广发全球农业指数 1.2550 0.48%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8830 0.46%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1220 0.45%
003660 中加纯债两年债券A 1.0069 0.45%
003661 中加纯债两年债券C 1.0363 0.44%
160525 博时睿丰定开混合 1.1456 0.44%
160719 嘉实黄金 0.6900 0.44%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.7680 0.44%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9430 0.43%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7050 0.43%
501039 汇添富睿丰混合A 1.0169 0.43%
501040 汇添富睿丰混合C 1.0160 0.43%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.9540 0.42%
003813 泰康金泰3月定开混合 1.0267 0.42%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.9800 0.42%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.9796 0.42%
160522 博时睿益 0.9800 0.41%
001857 易方达现代服务业混合 1.0000 0.40%
118002 易方达标普消费品指数 1.8090 0.39%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0580 0.38%
004436 添富年年泰定开混合A 1.0552 0.38%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1898 0.37%
004611 民生加银鑫信债券C 1.2501 0.37%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3700 0.37%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 0.8410 0.36%
003032 平安大华医疗健康混合 1.0072 0.36%
003901 交银瑞景定开混合 1.0929 0.36%
004437 添富年年泰定开混合C 1.0509 0.36%
000800 华商未来主题 0.8650 0.35%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4540 0.35%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0609 0.35%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0036 0.35%
519772 交银新生活力灵活配置混合 1.4420 0.35%
630011 华商主题精选股票 1.4240 0.35%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.9766 0.34%
163813 中银全球策略 0.5990 0.34%
004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 1.0531 0.33%
004490 海富通欣悦混合C 1.0129 0.33%
004491 海富通欣悦混合A 1.0142 0.33%
001117 中欧精选定期开放混合 0.9500 0.32%
003321 易方达原油C类人民币 1.0097 0.32%
004222 金信民旺债券A 0.9980 0.32%
110035 易方达双债强债A 1.2710 0.32%
110036 易方达双债强债C 1.2390 0.32%
160630 鹏华国防 0.9310 0.32%
161129 易方达原油A类人民币 1.0138 0.32%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.9560 0.31%
003092 华商丰利增强定开债A 0.9850 0.31%
003093 华商丰利增强定开债C 0.9800 0.31%
004402 金信民旺债券C 0.9979 0.31%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0120 0.30%
004645 民生加银鑫丰债券C 1.0426 0.30%
002551 嘉实稳泰债券 1.0380 0.29%
002908 富国睿利定开混合发起式 1.0260 0.29%
206006 鹏华环球发现 1.0350 0.29%
001887 中欧价值智选混合E 1.8544 0.27%
004235 中欧价值智选混合C 1.6613 0.27%
070009 嘉实超短债债券 1.0472 0.27%
166019 中欧价值智选混合 1.6883 0.27%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2736 0.26%
002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0322 0.26%
003665 新沃通利纯债C 1.0198 0.26%
005267 嘉实价值精选股票 1.0037 0.26%
320013 诺安全球黄金 0.7760 0.26%
630005 华商动态阿尔法 1.9190 0.26%
003664 新沃通利纯债A 0.9968 0.25%
004034 博时弘康18个月定开债A 1.0385 0.25%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 0.9978 0.25%
004035 博时弘康18个月定开债C 1.0355 0.24%
004852 广发价值回报混合A 1.0030 0.24%
161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 0.8290 0.24%
161232 国投瑞银瑞盛混合 0.8470 0.24%
002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 0.8700 0.23%
002998 博时弘裕18个月定开债A 1.0174 0.23%
004853 广发价值回报混合C 1.0028 0.23%
161609 融通动力先锋 1.7630 0.23%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3440 0.22%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3440 0.22%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0646 0.22%
001668 汇添富全球互联混合 1.3910 0.22%
003743 广发汇平一年定开债A 1.0248 0.22%
003744 广发汇平一年定开债C 1.0209 0.22%
005043 国寿安保健康科学混合A 0.9993 0.22%
005044 国寿安保健康科学混合C 0.9990 0.22%
005109 汇安多策略混合A 1.0041 0.22%
160513 博时稳健回报债券A 1.3550 0.22%
161815 银华抗通胀主题 0.4580 0.22%
002786 中融融裕双利债券C 0.9710 0.21%
002999 博时弘裕18个月定开债C 1.0121 0.21%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 1.0019 0.21%
005110 汇安多策略混合C 1.0038 0.21%
050020 博时抗通胀增强 0.4880 0.21%
000318 中海惠利纯债分级债券B 0.9980 0.20%
000997 南方双元A 1.0160 0.20%
000998 南方双元C 1.0100 0.20%
001034 华富旺财保本混合 1.0220 0.20%
003046 招商信用定开债人民币 0.9980 0.20%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1533 0.20%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1527 0.20%
004276 浦银安和回报定开混合A 1.0414 0.20%
004277 浦银安和回报定开混合C 1.0388 0.20%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 1.0018 0.20%
100058 富国产业债债券 1.0220 0.20%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0434 0.19%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0392 0.19%
003749 创金合信鑫收益混合A 1.0370 0.19%
004466 长盛盛杰一年期定开混合 1.0153 0.19%
100050 富国全球债券 1.0780 0.19%
457001 国富亚洲机会股票 1.0340 0.19%
000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.1220 0.18%
002222 嘉实新趋势灵活配置混合 1.1260 0.18%
160524 博时弘泰混合 1.0251 0.18%
002583 泰信行业精选混合C 1.1480 0.17%
003627 华福长富一年定开债 1.0271 0.17%
003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0051 0.17%
003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0043 0.17%
003934 银华10年地方政府债A 0.9988 0.17%
004848 中欧睿泓定开混合 1.0019 0.17%
005197 工银沪港深精选混合A 0.9823 0.17%
005198 工银沪港深精选混合C 0.9821 0.17%
160514 博时稳健回报债券C 1.1950 0.17%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.5930 0.17%
290012 泰信行业精选混合A 1.1480 0.17%
000597 中海积极收益混合 1.2320 0.16%
003004 招商睿祥定开混合 1.0161 0.16%
003935 银华10年地方政府债C 0.9977 0.16%
005265 博时厚泽回报混合A 0.9973 0.16%