导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-04-29 | 每份派现金0.1200元 |
| 2020-04-08 | 每份派现金0.0900元 |
| 2019-03-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-03-12 | 每份派现金0.0320元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600690 | 海尔智家 | 1.32% | 0.91% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.68% | -1.44% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.63% | 0.87% |
| 002555 | 三七互娱 | 0.56% | -2.19% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.47% | 1.06% |
| 688249 | 晶合集成 | 0.47% | -1.21% |
| 600031 | 三一重工 | 0.45% | 0.13% |
| 600285 | 羚锐制药 | 0.45% | 1.73% |
| 002409 | 雅克科技 | 0.44% | 0.19% |
| 301358 | 湖南裕能 | 0.41% | -1.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费A | 1.8340 | 0.60% |
| 浦银安盛红利精选混合A | 1.4047 | 0.53% |
| 浦银安盛新兴产业混合A | 2.8399 | 0.19% |
| 浦银幸福A | 1.0410 | 0.10% |
| 浦银幸福B | 1.0390 | 0.10% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8137 | 0.09% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8247 | 0.08% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 1.0080 | 0.08% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 1.0073 | 0.08% |
| 浦银安盛普华66个月定开债券A | 1.0085 | 0.08% |