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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.0435元 |
| 2021-08-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600754 | 锦江酒店 | 1.22% | 1.02% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.97% | -1.17% |
| 600036 | 招商银行 | 0.87% | 0.23% |
| 601658 | 邮储银行 | 0.86% | -2.07% |
| 300788 | 中信出版 | 0.66% | 0.74% |
| 603939 | 益丰药房 | 0.60% | -1.28% |
| 601567 | 三星医疗 | 0.57% | -0.91% |
| 002847 | 盐津铺子 | 0.53% | 0.03% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.45% | 4.99% |
| 600703 | 三安光电 | 0.34% | 2.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 创业定开 | 0.7527 | 3.14% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.5697 | 2.93% |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.5761 | 2.91% |
| 国联500 | 1.1650 | 2.14% |
| 国联竞争优势 | 1.5820 | 2.12% |
| 国联鑫锐精选一年持有混合A | 0.7551 | 2.01% |
| 国联鑫锐精选一年持有混合C | 0.7419 | 2.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
