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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 有色LOF | 1.6638 | 1.22% |
| 金融LOF | 0.9890 | 1.05% |
| 智能家居 | 0.6812 | 0.49% |
| 中信保诚至诚混合A | 1.1350 | 0.27% |
| 中信保诚至诚混合B | 1.1440 | 0.26% |
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 1.4479 | 0.23% |
| 中信保诚新泽混合A | 1.5380 | 0.20% |
| 中信保诚增强LOF | 1.0360 | 0.19% |
| 中信保诚新悦混合A | 1.5770 | 0.19% |
| 中信保诚新悦混合B | 1.5460 | 0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
| 景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
| 景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
| 申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
| 申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
| 景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
| 国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |
