近一月浦银安和回报定开混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛安和回报定开混合C004277净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9834 |
0.12% |
2024-03-27 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9822 |
-0.30% |
2024-03-26 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9852 |
0.05% |
2024-03-25 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9847 |
-0.08% |
2024-03-22 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9855 |
-0.17% |
2024-03-21 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9872 |
-0.02% |
2024-03-20 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9874 |
0.01% |
2024-03-19 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9873 |
-0.03% |
2024-03-18 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9876 |
0.08% |
2024-03-15 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9868 |
-0.03% |
2024-03-14 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9871 |
-0.06% |
2024-03-13 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9877 |
-0.14% |
2024-03-12 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9891 |
0.32% |
2024-03-11 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9859 |
0.24% |
2024-03-08 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9835 |
0.10% |
2024-03-07 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9825 |
-0.06% |
2024-03-06 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9831 |
0.00% |
2024-03-05 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9831 |
0.06% |
2024-03-04 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9825 |
0.06% |
2024-03-01 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9819 |
0.13% |
2024-02-29 |
浦银安盛安和回报定开混合C |
0.9806 |
0.24% |