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2017年01月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004232 中欧价值发现混合C 2.2366 123.66%
004237 中欧新蓝筹混合C 1.4326 43.26%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2012 20.12%
160216 国泰商品 0.4530 2.49%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0491 1.35%
160719 嘉实黄金 0.7010 1.01%
002188 鹏华丰华债券 0.9926 1.00%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.0110 0.90%
320013 诺安全球黄金 0.7910 0.89%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7190 0.84%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6020 0.84%
165513 信诚全球商品主题 0.4830 0.84%
968011 摩根太平洋证券美元 11.6700 0.78%
080006 长盛环球行业精选 1.1000 0.73%
519033 海富通国策导向 1.1170 0.72%
968010 摩根太平洋证券人民币 11.8500 0.68%
003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1272 0.63%
161815 银华抗通胀主题 0.4760 0.63%
257050 国联安主题驱动混合 1.1610 0.61%
100055 富国全球顶级消费品 1.2150 0.58%
164815 工银标普全球自然资源指数 0.8797 0.56%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1902 0.53%
350005 天治创新先锋 1.5061 0.52%
001906 东方红纯债债券 0.9980 0.50%
539002 建信新兴市场 0.8020 0.50%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1448 0.49%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1553 0.39%
000179 广发美国房地产指数 1.3150 0.38%
050020 博时抗通胀增强 0.5310 0.38%
590006 中邮中小盘配置 1.8950 0.37%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1930 0.34%
161127 易标普生物科技人民币 1.0010 0.33%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1268 0.32%
164206 天弘添利债券(LOF)C 1.0410 0.29%
378546 上投全球天然资源 0.6860 0.29%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.0740 0.28%
320017 诺安全球不动产 1.5190 0.26%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.3850 0.25%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.8770 0.23%
000293 鹏华丰信分级债券B 0.8960 0.22%
350001 天治财富增长 0.9040 0.22%
001934 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 0.9380 0.21%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.4860 0.20%
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.4860 0.20%
002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇 0.9900 0.20%
160518 博时睿远 0.9870 0.20%
160522 博时睿益 1.0090 0.20%
161727 招商增荣混合 0.9980 0.20%
001246 华福长乐定开债 1.0290 0.19%
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0560 0.19%
968003 摩根亚洲债券美元累计 10.4600 0.19%
002425 金鹰保本混合C 1.1230 0.18%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.1670 0.18%
210006 金鹰保本混合 1.1170 0.18%
001449 华商双驱优选混合 1.2810 0.16%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2220 0.16%
377016 上投亚太优势 0.6290 0.16%
519123 浦银季季添利定开债券A 1.2680 0.16%
519124 浦银季季添利定开债券C 1.2530 0.16%
100072 富国强回报A/B级 1.3370 0.15%
100073 富国强回报C级 1.3040 0.15%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1417 0.14%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1417 0.14%
000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9496 0.12%
001431 方正富邦优选灵活配置混合 0.8400 0.12%
164812 工银增利分级债券 0.9842 0.12%
164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9841 0.12%
000676 中海惠祥分级债券B 0.9080 0.11%
001935 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 0.9370 0.11%
160130 南方永利A 0.9500 0.11%
160132 南方永利C 0.9440 0.11%
000086 南方稳利1年定开债券A 0.9980 0.10%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9900 0.10%
000139 富国国有企业债债券A 0.9990 0.10%
000141 富国国有企业债C级 0.9950 0.10%
000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0020 0.10%
000194 银华信用四季红债券 1.0340 0.10%
000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9850 0.10%
000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9840 0.10%
000270 建信安心保本混合 1.0030 0.10%
000318 中海惠利纯债分级债券B 0.9780 0.10%
000329 鹏华丰饶定开债 0.9850 0.10%
000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0260 0.10%
000352 国富恒丰定期债券C 1.0150 0.10%
000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0050 0.10%
000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0510 0.10%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0410 0.10%
000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0170 0.10%
000497 财通纯债债券 1.0320 0.10%
000630 圆信永丰纯债C 1.0350 0.10%
000631 中银聚利分级债券 1.0070 0.10%
000633 中银聚利分级债券B 1.0140 0.10%
000655 鑫元稳利债券 1.0530 0.10%
000720 南方稳利1年定开债券C 0.9950 0.10%
000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9840 0.10%
000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9840 0.10%
000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0040 0.10%
000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0010 0.10%
000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0030 0.10%
000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0020 0.10%
000910 鑫元合丰分级债券A 1.0060 0.10%
000911 鑫元合丰分级债券B 1.0060 0.10%
000929 博时黄金ETFD 2.7153 0.10%
000943 工银中高等级信用债债券A 1.0130 0.10%
000944 工银中高等级信用债债券B 1.0080 0.10%
000958 东吴鼎元A 1.0260 0.10%
000959 东吴鼎元C 1.0310 0.10%
001087 华富恒利债券C 1.0260 0.10%
001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0500 0.10%
001303 银华稳利灵活配置混合 1.0310 0.10%
001390 中融新优势混合C 1.0330 0.10%
001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0480 0.10%
001575 华福稳健债券 1.0040 0.10%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.9990 0.10%
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0050 0.10%
001794 华福朝阳债券 1.0200 0.10%
001813 国泰福益灵活配置混合 1.0080 0.10%
001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0180 0.10%
001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9990 0.10%
001918 圆信永丰兴利A 1.0170 0.10%
001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0270 0.10%
001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0230 0.10%
001963 中欧天禧债券 1.0290 0.10%
002057 中银新机遇混合A 1.0490 0.10%
002058 中银新机遇混合C 1.0470 0.10%
002073 圆信永丰兴融A 1.0290 0.10%
002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0130 0.10%
002097 国富新价值混合A 1.0440 0.10%
002098 国富新价值混合C 1.0350 0.10%
002114 国富新收益混合A 1.0120 0.10%
002116 广发安享混合A 1.0260 0.10%
002119 广发安盈混合C 1.0030 0.10%
002149 嘉实新优选混合 1.0290 0.10%
002165 汇添富达欣混合C 1.0260 0.10%
002208 博时境源保本A 1.0110 0.10%
002209 博时境源保本C 1.0090 0.10%
002211 嘉实新财富灵活配置混合 1.0360 0.10%
002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.0340 0.10%
002225 长城新视野混合A 0.9760 0.10%
002226 长城新视野混合C 0.9720 0.10%
002268 兴业丰利债券 1.0070 0.10%
002274 中邮纯债聚利债券A 0.9960 0.10%
002275 中邮纯债聚利债券C 0.9930 0.10%
002285 长盛同裕纯债E 1.0010 0.10%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0380 0.10%
002348 华夏鼎新债券A 1.0020 0.10%
002349 华夏鼎新债券I 1.0020 0.10%
002363 华安安康保本混合A 1.0140 0.10%
002381 东海祥瑞A 1.0000 0.10%
002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9820 0.10%
002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9820 0.10%
002397 中邮增力债券 0.9800 0.10%
002420 汇添富盈鑫混合A 1.0020 0.10%
002436 上投摩根红利回报混合C 1.0030 0.10%
002456 招商安元保本混合A 1.0140 0.10%
002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.0230 0.10%
002486 上银慧添利债券 1.0280 0.10%
002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0090 0.10%
002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0050 0.10%
002489 国泰民福保本混合 1.0050 0.10%
002490 金鹰元祺保本混合 1.0300 0.10%
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0180 0.10%
002530 博时保泽保本A 1.0030 0.10%
002531 博时保泽保本C 1.0000 0.10%
002542 长城久鼎保本混合 0.9990 0.10%
002554 信达澳银纯债债券 0.9950 0.10%
002570 华福长禧定开债 1.0070 0.10%
002576 招商丰睿混合C 1.0030 0.10%
002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.0300 0.10%
002614 中银颐利混合A 1.0130 0.10%
002615 中银颐利混合C 1.0120 0.10%
002619 中银裕利混合C 1.0280 0.10%
002635 融通增鑫债券 1.0090 0.10%
002638 兴业天融债券 1.0220 0.10%
002650 东方红稳添利纯债 1.0020 0.10%
002657 招商安裕保本混合A 1.0030 0.10%
002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0110 0.10%
002719 融通增祥债券 1.0290 0.10%
002736 泓德裕和纯债债券A 1.0080 0.10%
002739 泓德裕康债券C 0.9930 0.10%
002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0180 0.10%
002756 招商招兴纯债A 1.0310 0.10%
002757 招商招兴纯债C 1.0300 0.10%
002768 华安安进保本混合 1.0050 0.10%
002777 招商安荣保本混合C 0.9960 0.10%
002789 长盛同享保本混合A 1.0050 0.10%
002798 融通稳利债券A 1.0090 0.10%
002811 博时裕顺纯债债券 1.0010 0.10%
002971 前海开源鼎安债券A 0.9890 0.10%
003041 鑫元得利债券 0.9990 0.10%
003087 上投摩根岁岁丰定开债券A 0.9730 0.10%
003173 民生加银鑫安纯债C 0.9980 0.10%
003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0040 0.10%
003434 博时鑫泽灵活配置混合A 1.0040 0.10%
090019 大成景恒保本混合 1.0040 0.10%
100058 富国产业债债券 1.0280 0.10%
150154 中海惠丰纯债分级债券B 0.9920 0.10%
150156 中银互利分级债券B 1.0340 0.10%
160123 南方中证50债券A 1.1854 0.10%
160124 南方中债10年期国债C 1.1587 0.10%