近一月鑫元得利债券基金净值查询
查询指定日期范围鑫元得利003041净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
鑫元得利 |
1.1469 |
-0.06% |
2024-04-25 |
鑫元得利 |
1.1476 |
0.00% |
2024-04-24 |
鑫元得利 |
1.1476 |
-0.11% |
2024-04-23 |
鑫元得利 |
1.1489 |
0.06% |
2024-04-22 |
鑫元得利 |
1.1482 |
0.07% |
2024-04-19 |
鑫元得利 |
1.1474 |
0.04% |
2024-04-18 |
鑫元得利 |
1.1469 |
0.05% |
2024-04-17 |
鑫元得利 |
1.1463 |
0.05% |
2024-04-16 |
鑫元得利 |
1.1457 |
0.02% |
2024-04-15 |
鑫元得利 |
1.1455 |
0.05% |
2024-04-12 |
鑫元得利 |
1.1449 |
0.07% |
2024-04-11 |
鑫元得利 |
1.1441 |
0.03% |
2024-04-10 |
鑫元得利 |
1.1437 |
0.03% |
2024-04-09 |
鑫元得利 |
1.1433 |
0.04% |
2024-04-08 |
鑫元得利 |
1.1428 |
0.06% |
2024-04-03 |
鑫元得利 |
1.1421 |
0.04% |
2024-04-02 |
鑫元得利 |
1.1416 |
0.04% |
2024-04-01 |
鑫元得利 |
1.1412 |
0.01% |
2024-03-29 |
鑫元得利 |
1.1411 |
0.03% |
2024-03-28 |
鑫元得利 |
1.1408 |
0.02% |