基金估值实时查询

估值数据时间：2024-04-19 15:00:00

基金代码	基金名称	预估净值	预估增长率
007857	易方达中证800ETF联接C	1.1373	0.0001%
008776	华安沪深300ETF联接A	0.8338	0.0001%
008777	华安沪深300ETF联接C	0.8276	0.0001%
009051	易方达中证红利ETF联接A	1.2718	0.0001%
009052	易方达中证红利ETF联接C	1.2666	0.0001%
010432	广发中小企业300ETF联接C	1.0482	0.0001%
040190	华安上证龙头联接	1.2562	0.0001%
160617	鹏华丰润债券	1.1089	0.0001%
270026	广发中小板300联接	1.0560	0.0001%
340009	兴全磐稳增利债券	1.4443	0.0001%
540005	汇丰晋信稳增债券A	1.1215	0.0001%
001019	兴业年年利定开债	1.2840	0.0000%
001133	广发中证全指可选消费ETF联接	0.8673	0.0000%
001889	中欧增强回报债券(LOF)E	1.0280	0.0000%
002490	金鹰元祺保本混合	1.5067	0.0000%
002977	广发中证全指可选消费ETF联接C	0.8566	0.0000%
004642	南方房地产ETF联接A	0.4688	0.0000%
004643	南方房地产ETF联接C	0.4565	0.0000%
005166	嘉实润和量化定期混合	1.1132	0.0000%
005761	招商MSCI中国A股国际通A	1.2443	0.0000%

005762	招商MSCI中国A股国际通C	1.2073	0.0000%
007223	工银中证500ETF联接C	0.9802	0.0000%
007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.0169	0.0000%
007885	中融中证500ETF联接A	1.0685	0.0000%
007886	中融中证500ETF联接C	1.0601	0.0000%
008189	国泰中证钢铁ETF联接A	1.1686	0.0000%
008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1530	0.0000%
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	2.2762	0.0000%
008280	国泰中证煤炭ETF联接C	2.2488	0.0000%
010989	南方房地产ETF联接E	0.4565	0.0000%
012323	华宝医疗ETF联接C	0.5496	0.0000%
013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.7254	0.0000%
013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.7202	0.0000%
014984	华安中证全指证券公司指数C	0.8721	0.0000%
017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0038	0.0000%
160419	华安中证全指证券公司指数分级	0.8760	0.0000%
160422	华安创业板50联接	1.2903	0.0000%
160424	华安创业板50ETF联接C	1.2744	0.0000%
160622	鹏华丰利分级债券	1.0498	0.0000%
162412	华宝兴业中证医疗指数分级	0.5527	0.0000%
162511	国联安双佳信用分级债券	0.9069	0.0000%
164809	工银中证500分级	0.9905	0.0000%
166008	中欧增强债券	1.0331	0.0000%
240016	华宝上证180联接	2.3160	0.0000%
253020	国联安德盛增利债A	1.4291	0.0000%
253021	国联安德盛增利债B	1.3704	0.0000%
400009	东方稳健债券	1.2590	0.0000%
450018	国富恒久信用债券A	1.1980	0.0000%
450019	国富恒久信用债券C	1.1793	0.0000%
970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0276	0.0000%
001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5499	-0.0001%
003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0424	-0.0001%
003168	前海开源鼎瑞债券C	1.0367	-0.0001%
005554	南方H股联接A	0.6353	-0.0001%
005555	南方H股联接C	0.6198	-0.0001%
006004	工银添祥一年定开债券	1.2520	-0.0001%
010805	东财新能源车A	0.7727	-0.0001%
010806	东财新能源车C	0.7624	-0.0001%
016901	工银四季收益债券C	1.0827	-0.0001%
017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.8797	-0.0001%
100058	富国产业债债券	1.2011	-0.0001%
164808	工银四季收益债券	1.0834	-0.0001%
519023	海富通稳健添利债C	1.1244	-0.0001%
519024	海富通稳健添利债A	1.1736	-0.0001%
002245	泰康稳健增利债券A	1.3895	-0.0002%
002246	泰康稳健增利债券C	1.5131	-0.0002%
004432	南方有色金属ETF联接A	1.1330	-0.0002%
004433	南方有色金属ETF联接C	1.1035	-0.0002%
006220	工银上证50ETF联接A	1.1234	-0.0002%
006221	工银上证50ETF联接C	1.1057	-0.0002%
006724	工银深证红利ETF联接C	1.0219	-0.0002%
007153	添富中证银行ETF联接A	1.1132	-0.0002%
007154	添富中证银行ETF联接C	1.1084	-0.0002%
007593	鹏扬中证500质量成长指数A	1.5783	-0.0002%
007594	鹏扬中证500质量成长指数C	1.5473	-0.0002%
008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	0.5739	-0.0002%
008089	华夏中证全指房地产ETF联接C	0.5665	-0.0002%
010990	南方有色金属ETF联接E	1.1181	-0.0002%
011610	华泰柏瑞科创板50ETF联接A	0.5996	-0.0002%
011611	华泰柏瑞科创板50ETF联接C	0.5949	-0.0002%
012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A	0.8785	-0.0002%
012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C	0.8717	-0.0002%
017161	汇添富中证1000ETF联接A	0.7985	-0.0002%
017162	汇添富中证1000ETF联接C	0.7955	-0.0002%
017378		1.0253	-0.0002%
481012	工银深证红利联接	1.0230	-0.0002%
530008	建信稳定增利债券C	1.9370	-0.0002%
531008	建信稳定增利债券A	2.0010	-0.0002%
000613	国寿安保沪深300指数	0.9637	-0.0003%
003900	交银瑞鑫定开混合	1.6749	-0.0003%
010210	国泰中证计算机主题ETF联接C	0.6229	-0.0003%
012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7459	-0.0003%
012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7382	-0.0003%
013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.4814	-0.0003%
013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.4777	-0.0003%
013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5346	-0.0003%
013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.5311	-0.0003%
017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.6669	-0.0003%
050013	博时上证超大盘联接	0.9866	-0.0003%
121009	国投瑞银稳增债券	1.0373	-0.0003%
160224	国泰深证TMT50指数分级	0.6292	-0.0003%
005063	广发中证全指家用电器指数A	1.2631	-0.0004%
005064	广发中证全指家用电器指数C	1.2496	-0.0004%
005390	工银创业板ETF联接A	1.0001	-0.0004%
005391	工银创业板ETF联接C	0.9738	-0.0004%
008399	华泰柏瑞中证科技ETF联接A	1.1567	-0.0004%
008400	华泰柏瑞中证科技ETF联接C	1.1442	-0.0004%
012969	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	0.5419	-0.0004%
012970	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	0.5390	-0.0004%
013313	富国中证科创创业50ETF联接A	0.5614	-0.0004%
013314	富国中证科创创业50ETF联接C	0.5599	-0.0004%
014117	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.5125	-0.0004%
014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5089	-0.0004%
014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0255	-0.0004%
014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0187	-0.0004%
014983	华安中证银行指数C	1.0124	-0.0004%
015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.9098	-0.0004%
015132	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.9036	-0.0004%
160418	华安中证银行指数分级	1.0165	-0.0004%
000130	大成景兴信用债债券A	1.5564	-0.0005%
000131	大成景兴信用债债券C	1.4895	-0.0005%
001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9454	-0.0005%
002979	广发中证全指金融地产ETF联接C	0.9304	-0.0005%
006438	博时央调ETF联接A	1.3126	-0.0005%
006439	博时央调ETF联接C	1.2866	-0.0005%
012655	博时5G50ETF联接A	0.8344	-0.0005%
012658	博时5G50ETF联接C	0.8252	-0.0005%
014880	天弘中证机器人ETF发起联接A	0.8287	-0.0005%
014881	天弘中证机器人ETF发起联接C	0.8275	-0.0005%
519648	银河润利保本混合I	1.0000	-0.0005%
519675	银河润利保本混合	1.0355	-0.0005%
000674	中海惠祥分级债券	0.9310	-0.0006%
007932	鹏华中证500ETF联接A	1.1647	-0.0006%
008001	鹏华中证500ETF联接C	1.0230	-0.0006%
017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.6308	-0.0006%
018479	东方红6个月持有债券A	1.0192	-0.0006%
018480	东方红6个月持有债券C	1.0177	-0.0006%
161115	易方达岁丰添利债券	1.6368	-0.0006%
290009	泰信周期债券	1.1160	-0.0006%
007781	天弘弘新混合发起式	1.2655	-0.0007%
012698	平安中证新能车ETF联接A	0.5303	-0.0007%
012699	平安中证新能车ETF联接C	0.5244	-0.0007%
016509	天弘弘新混合发起式C	1.2790	-0.0007%
519683	交银双利A/B	1.3656	-0.0007%
519685	交银双利债券C	1.2927	-0.0007%
000668	国寿安保尊享债券A	1.2044	-0.0008%
000669	国寿安保尊享债券C	1.1869	-0.0008%
004346	南方小康ETF联接C	1.6386	-0.0008%
004407	招商上证消费80ETF联接C	1.8524	-0.0008%
007796	博时央企创新驱动ETF联接A	1.4957	-0.0008%
007797	博时央企创新驱动ETF联接C	1.4696	-0.0008%
012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.0487	-0.0008%
012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.0398	-0.0008%
202021	南方小康产业联接	1.6820	-0.0008%
217017	招商上证消费80联接	1.9082	-0.0008%
519666	银河银信添利债券B	1.0295	-0.0008%
519667	银河银信添利债券A	1.0297	-0.0008%
002043	天治研究驱动混合C	1.3142	-0.0009%
004503	鹏华永泰定期开放债券	1.2518	-0.0009%
008281	国泰CES半导体行业ETF联接A	0.9286	-0.0009%
008282	国泰CES半导体行业ETF联接C	0.9149	-0.0009%
008749	富国中证科技50策略ETF联接A	0.8320	-0.0009%
008750	富国中证科技50策略ETF联接C	0.8183	-0.0009%
012907	鹏扬中证科创创业50指数A	0.5353	-0.0009%
012908	鹏扬中证科创创业50指数C	0.5295	-0.0009%
013286	富国上证指数ETF联接C	1.4870	-0.0009%
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7820	-0.0009%
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.7778	-0.0009%
014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	0.7550	-0.0009%
014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	0.7498	-0.0009%
018473	创金合信行业轮动量化选股股票A	0.8017	-0.0009%
018474	创金合信行业轮动量化选股股票C	0.7984	-0.0009%
100053	富国上证综指联接	1.4950	-0.0009%
350009	天治稳定收益债券	1.4201	-0.0009%
001235	中银国有企业债	1.1460	-0.0010%
001539	嘉实中证金融地产ETF联接	1.1548	-0.0010%
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0531	-0.0010%
006331	中银国有企业债C	1.1119	-0.0010%
013415	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	0.6202	-0.0010%
013416	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	0.6172	-0.0010%
519752	交银新回报灵活配置混合	1.4630	-0.0010%
519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9220	-0.0010%
001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.7219	-0.0011%
005686	财通瑞享12个月定开	1.3159	-0.0011%
006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	0.7197	-0.0011%
007405	华宝中证100指数C	1.4651	-0.0011%
007474	华夏创成长ETF联接A	1.4053	-0.0011%
007475	华夏创成长ETF联接C	1.3787	-0.0011%
015817	财通资管瑞享12个月定开混合C	1.3332	-0.0011%
017222	富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.6273	-0.0011%
017223	富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.6255	-0.0011%
100018	富国天利增长债券	1.3356	-0.0011%
240014	华宝中证100	1.4915	-0.0011%
017397		0.9486	-0.0012%
163825	中银互利分级债券	1.1951	-0.0012%
164606	华泰柏瑞信用增利	1.3792	-0.0012%
001237	博时上证50ETF联接	1.0468	-0.0013%
003297	招商双债增强债券(LOF)E	1.5218	-0.0013%
005737	博时上证50ETF联接C	1.0404	-0.0013%
009580	招商双债增强债券(LOF)D	1.5471	-0.0013%