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估值数据时间：2025-12-16 15:00:00
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9360 0.0390%
011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9166 0.0390%
018604 民生加银添润债券A 1.0919 0.0387%
018617 民生加银添润债券C 1.0839 0.0387%
011073 鹏华安润混合A 1.0413 0.0382%
011074 鹏华安润混合C 1.0906 0.0382%
003133 易方达裕鑫债券A 1.7259 0.0379%
003134 易方达裕鑫债券C 1.7148 0.0379%
003315 景顺长城政策性金融债A 1.0699 0.0378%
009133 汇安嘉利混合A 1.0143 0.0365%
009134 汇安嘉利混合C 0.9916 0.0365%
000394 融通通源短融债券A 1.1885 0.0358%
005686 财通资管瑞享12个月定开混合A 1.4804 0.0349%
015817 财通资管瑞享12个月定开混合C 1.5176 0.0349%
019615 益民服务领先混合C 1.7048 0.0345%
000822 东海美丽中国A 1.2124 0.0341%
003218 前海开源祥和债券A 1.6124 0.0320%
003219 前海开源祥和债券C 1.5735 0.0320%
485007 工银添利债券B 1.3528 0.0316%
485107 工银添利债券A 1.3621 0.0316%
009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1569 0.0307%
009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1299 0.0307%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.7957 0.0298%
516860 博时金融科技ETF 1.3555 0.0298%
005844 东方人工智能主题混合A 1.5718 0.0294%
017811 东方人工智能主题混合C 1.5554 0.0294%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3065 0.0293%
014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0433 0.0290%
014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0292 0.0290%
660002 农银恒久增利债券A 1.2205 0.0289%
660102 农银恒久增利债券C 1.1894 0.0289%
006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2126 0.0288%
017247 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2278 0.0288%
009260 民生加银聚利6个月混合A 1.1573 0.0284%
009261 民生加银聚利6个月混合C 1.1349 0.0284%
002723 江信祺福A 1.5268 0.0275%
002724 江信祺福C 1.4619 0.0275%
011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9639 0.0274%
011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9463 0.0274%
159263 易方达国证价值100ETF 1.0807 0.0270%
006502 财通集成电路产业股票A 3.7964 0.0268%
006503 财通集成电路产业股票C 3.5887 0.0268%
000410 益民服务领先混合A 1.7126 0.0262%
004710 民生加银鹏程混合A 1.2621 0.0262%
007749 民生加银鹏程混合C 1.1622 0.0262%
012521 英大稳固增强核心一年持有混合A 1.0532 0.0258%
012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0364 0.0258%
000668 国寿安保尊享债券A 1.3130 0.0256%
000669 国寿安保尊享债券C 1.2853 0.0256%
003715 宝盈消费主题混合 2.0507 0.0250%
011784 天弘招添利混合发起A 1.0722 0.0245%
011785 天弘招添利混合发起C 1.0670 0.0245%
015908 方正富邦鸿远债券A 1.0726 0.0245%
015909 方正富邦鸿远债券C 1.0452 0.0245%
001596 中信保诚新泽混合A 1.6123 0.0244%
002177 中信保诚新泽混合B 1.5290 0.0244%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1742 0.0242%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1413 0.0242%
016794 华安沣裕债券A 1.0430 0.0236%
016795 华安沣裕债券C 1.0318 0.0236%
018566 恒生前海恒源泓利债券A 1.1507 0.0236%
018567 恒生前海恒源泓利债券C 1.0328 0.0236%
519060 海富通纯债债券C 1.1963 0.0234%
519061 海富通纯债债券A 1.2251 0.0234%
020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.7854 0.0227%
020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1.7760 0.0227%
001358 宝盈祥泰混合A 1.0671 0.0224%
007575 宝盈祥泰混合C 1.0472 0.0224%
005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4466 0.0222%
005219 华夏聚惠(FOF)C 1.4004 0.0222%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0137 0.0221%
159267 华安国证航天航空行业ETF 1.0419 0.0218%
000080 天治可转债增强债券A 1.5538 0.0213%
000081 天治可转债增强债券C 1.4807 0.0213%
004827 平安中短债债券A 1.1736 0.0213%
004828 平安中短债债券C 1.2207 0.0213%
017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.3433 0.0211%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.2583 0.0210%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.2343 0.0210%
872027 广发资管多添利六个月持有期债券A 1.0737 0.0205%
872028 广发资管多添利六个月持有期债券C 1.0646 0.0205%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.4088 0.0197%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.3631 0.0197%
011492 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0751 0.0196%
011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0555 0.0196%
021446 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0751 0.0196%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1498 0.0190%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1473 0.0190%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1092 0.0188%
001945 东方红信用债债券A 1.2307 0.0185%
001946 东方红信用债债券C 1.1908 0.0185%
015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8740 0.0184%
017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8865 0.0184%
018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1226 0.0183%
018915 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1138 0.0183%
001480 财通成长优选混合A 3.8037 0.0180%
021528 财通成长优选混合C 2.1864 0.0180%
206015 鹏华纯债债券D 1.0852 0.0179%
700005 平安添利债券A 1.1806 0.0170%
700006 平安添利债券C 1.1732 0.0170%
016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9903 0.0169%
016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9745 0.0169%
000174 汇添富高息债债券A 1.7864 0.0167%
000175 汇添富高息债债券C 1.6481 0.0167%
017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2031 0.0159%
019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 1.2158 0.0159%
009419 宝盈祥明一年定开混合A 1.0624 0.0154%
012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9575 0.0153%
012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9486 0.0153%
002018 鹏华弘安混合A 1.5477 0.0150%
002019 鹏华弘安混合C 1.4546 0.0150%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.5984 0.0146%
008529 汇安信利债券A 0.9334 0.0145%
008530 汇安信利债券C 0.9187 0.0145%
002005 工银新得利混合 1.5202 0.0143%
006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0478 0.0138%
006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0466 0.0138%
021152 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0478 0.0138%
002659 兴业中债1-3政策性金融债A 1.0940 0.0137%
000122 汇添富实业债债券A 1.5763 0.0134%
000123 汇添富实业债债券C 1.4909 0.0134%
020581 银华钰祥债券A 1.0385 0.0134%
020582 银华钰祥债券C 1.0337 0.0134%
470078 汇添富增强收益债券C 1.1070 0.0133%
519078 汇添富增强收益债券A 1.1711 0.0133%
163806 中银增利债券A 1.2119 0.0132%
009536 汇添富稳健增益一年持有混合A 1.1539 0.0130%
011945 汇添富稳健增益一年持有混合C 1.1430 0.0130%
002688 红塔红土长益定开债A 1.0143 0.0127%
002689 红塔红土长益定开债C 1.0087 0.0127%
023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0886 0.0124%
015175 申万菱信稳益宝债券C 1.0621 0.0121%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0631 0.0121%
000306 天弘弘利债券A 1.1298 0.0120%
014716 东兴兴源债券A 1.0353 0.0115%
014717 东兴兴源债券C 1.0395 0.0115%
008511 宝盈鸿盛债券A 1.0115 0.0114%
008512 宝盈鸿盛债券C 0.9901 0.0114%
620009 金元顺安丰祥债券A 1.0495 0.0113%
001296 长城悦享增利债券A 1.1295 0.0110%
014035 长城悦享增利债券C 2.0052 0.0110%
020333 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0636 0.0110%
020334 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0562 0.0110%
017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1448 0.0108%
002534 华安稳固收益债券A 1.2921 0.0106%
018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0623 0.0106%
021437 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 1.0648 0.0106%
040019 华安稳固收益债券C 1.2321 0.0106%
240018 华宝可转债债券A 1.8936 0.0102%
253060 国联安信心增长债券A 1.1957 0.0102%
253061 国联安信心增长债券B 1.1854 0.0102%
001475 易方达国防军工混合A 1.5682 0.0101%
015945 易方达国防军工混合C 1.5422 0.0101%
001367 德邦新添利债券A 1.1673 0.0098%
002441 德邦新添利债券C 1.1135 0.0098%
512060 天弘中证A100ETF 1.1684 0.0097%
000997 南方双元A 1.2713 0.0095%
000998 南方双元C 1.2249 0.0095%
001311 华安新回报混合A 1.5135 0.0093%
016519 华安新回报混合C 1.5048 0.0093%
159390 国联中证A50ETF 1.2086 0.0092%
217203 招商安泰债券B 1.3475 0.0091%
006535 恒生前海恒锦裕利A 1.2605 0.0090%
006536 恒生前海恒锦裕利C 1.2581 0.0090%
001289 银华汇利灵活配置混合A 1.6995 0.0088%
002322 银华汇利灵活配置混合C 1.6618 0.0088%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.2968 0.0087%
004647 新华鼎利债券A 1.2321 0.0085%
006743 国联央视财经50ETF联接A 1.5506 0.0085%
006744 国联央视财经50ETF联接C 1.5214 0.0085%
006892 新华鼎利债券C 1.2012 0.0085%
008897 上银可转债精选债券A 0.9036 0.0085%
015748 上银可转债精选债券C 0.8951 0.0085%
018479 东方红6个月持有债券A 1.0867 0.0084%
018480 东方红6个月持有债券C 1.0805 0.0084%
005144 东吴优益债券A 1.1889 0.0083%
005145 东吴优益债券C 1.1616 0.0083%
010281 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1403 0.0083%
004547 华夏稳定双利债券A 1.0505 0.0082%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0966 0.0082%
550018 中信保诚优质纯债债券A 1.1320 0.0080%
550019 中信保诚优质纯债债券B 1.1069 0.0080%
512240 鹏华中证A50ETF 1.1403 0.0079%
410004 华富收益增强债券A 1.4335 0.0078%
410005 华富收益增强债券B 1.4150 0.0078%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7224 0.0073%
004898 长安泓源纯债债券C 1.0477 0.0072%
000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0599 0.0071%
450009 国富中小盘股票A 2.6333 0.0070%
005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.2051 0.0069%
005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.1741 0.0069%
019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0250 0.0069%
019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0187 0.0069%
000207 建信双债增强债券A 1.2511 0.0068%
000208 建信双债增强债券C 1.2411 0.0068%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6582 0.0067%
163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6676 0.0067%
012681 永赢鑫辰混合A 1.0741 0.0066%
012682 永赢鑫辰混合C 1.0674 0.0066%
002222 嘉实新趋势混合A 1.5852 0.0063%
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