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基金估值实时查询

估值数据时间:2024-04-23 15:00:00
基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
016244 广发成长领航一年持有混合C 0.8363 2.2541%
513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.5719 2.2540%
014140 易方达高质量增长量化精选股票C 0.6674 2.2482%
517360 华安中证沪港深科技100ETF 0.7083 2.2461%
012372 东财沪港深互联网指数C 0.5259 2.2446%
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.6839 2.2425%
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6620 2.2425%
159954 南方恒生中国企业ETF 0.6496 2.2280%
019029 华宝医药生物混合C 2.3807 2.2197%
240020 华宝医药生物优选 2.3725 2.2197%
013956 华商医药消费精选混合A 0.6694 2.2122%
013957 华商医药消费精选混合C 0.6632 2.2122%
012371 东财沪港深互联网指数A 0.5319 2.2092%
006235 东方城镇消费主题混合 0.9343 2.2090%
015119 添富沪港深大盘价值混合D 0.5610 2.2041%
004051 华夏新锦升混合C 0.8435 2.2027%
014243 富国新材料新能源混合C 1.0767 2.1998%
004851 广发医疗保健股票 1.6151 2.1947%
517280 0.6679 2.1916%
006752 天弘港股通精选A 0.7723 2.1857%
009652 海富通成长甄选混合C 0.8859 2.1822%
012447 华夏互联网龙头混合A 0.7123 2.1715%
005682 财通资管消费精选混合 1.0659 2.1646%
011020 财通资管消费精选混合C 0.5129 2.1625%
006753 天弘港股通精选C 0.7607 2.1496%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.3628 2.1284%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.3586 2.1284%
290012 泰信行业精选混合 1.6350 2.1206%
013897 德邦港股通成长精选混合A 0.6008 2.1178%
013898 德邦港股通成长精选混合C 0.5956 2.1178%
019020 易方达医疗保健行业混合C 3.0806 2.1086%
213003 宝盈策略增长 0.6876 2.1071%
012347 易方达港股通成长混合C 0.6145 2.0973%
519005 海富通股票 0.8370 2.0738%
015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0098 2.0684%
015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 0.9968 2.0684%
003284 中邮医药健康混合 1.7592 2.0641%
159776 0.6925 2.0473%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.6070 2.0384%
159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 0.7047 2.0356%
014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.4718 2.0319%
014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4636 2.0319%
513200 0.5938 2.0251%
017434 华宝中证沪港深新消费指数A 0.8055 2.0236%
017435 华宝中证沪港深新消费指数C 0.8013 2.0236%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.0746 2.0165%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.0639 2.0165%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.3609 2.0068%
005644 广发沪港深龙头混合 0.5814 2.0054%
159718 0.5183 2.0010%
010746 富安达长三角区域主题混合 0.8545 1.9991%
012481 泓德医疗创新一年封闭混合发起式A 0.6482 1.9987%
012482 泓德医疗创新一年封闭混合发起式C 0.6452 1.9987%
517960 0.7902 1.9981%
014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.5959 1.9968%
014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.5890 1.9968%
513600 南方恒生ETF 1.8814 1.9943%
002387 工银沪港深股票 0.7480 1.9906%
007512 工银沪港深股票C 0.7312 1.9906%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.8025 1.9903%
009994 嘉实创新先锋混合A 0.7261 1.9802%
009995 嘉实创新先锋混合C 0.7160 1.9802%
017300 安信数字经济股票发起A 0.8094 1.9719%
017301 安信数字经济股票发起C 0.8065 1.9719%
009025 海富通科技创新混合A 0.6527 1.9667%
513900 华安CES港股通ETF 0.6969 1.9659%
015188 汇添富消费升级混合D 1.5939 1.9639%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 0.7715 1.9603%
011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.6061 1.9565%
011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5990 1.9565%
001068 华融新锐 1.0410 1.9552%
519156 新华行业灵活配置 1.0096 1.9521%
519157 新华行业灵活配置混合C 0.8816 1.9521%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.9513 1.9495%
006229 中欧医疗创新股票C 0.9411 1.9448%
015227 华夏创新研选混合A 0.8167 1.9433%
015228 华夏创新研选混合C 0.8098 1.9433%
007490 南方信息创新混合A 1.2498 1.9431%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.9056 1.9360%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.7423 1.9322%
003333 泰信智选成长混合 0.7553 1.9304%
000878 中海医药健康产业混合A 1.1059 1.9235%
007491 南方信息创新混合C 1.2023 1.9218%
010584 渤海汇金新动能主题混合 0.6986 1.9216%
019414 长城消费增值混合C 1.0471 1.9215%
200006 长城消费增值 1.0511 1.9215%
000761 国富健康优质生活股票 1.1976 1.9200%
159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.6467 1.9153%
118001 易方达亚洲精选 0.9580 1.9125%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 2.0049 1.9092%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.8839 1.9092%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.8839 1.9092%
501026 财通多策略福享混合 0.7326 1.9034%
004050 华夏新锦升混合A 0.8419 1.9027%
008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7532 1.8974%
015118 添富沪港深大盘价值混合C 0.5573 1.8971%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.5644 1.8930%
013181 安信港股通精选混合发起A 0.7747 1.8916%
013182 安信港股通精选混合发起C 0.7672 1.8916%
006240 中融医疗健康混合A 1.2975 1.8888%
006241 中融医疗健康混合C 1.2720 1.8888%
110011 易方达中小盘 4.8150 1.8882%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.3405 1.8793%
009342 易方达优质企业三年持有混合 0.8506 1.8758%
399011 中海上证380 1.0655 1.8607%
610004 信达澳银中小盘 1.1653 1.8589%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.4937 1.8584%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.2502 1.8582%
000879 中海医药健康产业混合C 0.9911 1.8552%
016902 鑫元欣悦混合A 0.7198 1.8463%
016903 鑫元欣悦混合C 0.7161 1.8463%
010055 万家健康产业混合C 0.7694 1.8430%
006072 民生加银创新成长混合 0.7221 1.8373%
014929 民生加银创新成长混合C 0.7156 1.8373%
519935 长信创新驱动股票 0.8789 1.8368%
012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.6317 1.8322%
013495 信达澳银产业优选一年持有混合A 0.4901 1.8317%
013496 信达澳银产业优选一年持有混合C 0.4819 1.8317%
501205 鹏华创新未来18个月封闭混合 0.3455 1.8284%
006228 中欧医疗创新股票A 0.9788 1.8270%
970093 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 0.7473 1.8227%
970094 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 0.9310 1.8227%
012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5171 1.8116%
012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5069 1.8116%
011457 新华行业龙头主题股票 0.5814 1.8109%
014146 景顺长城港股通数字经济主题混合A 0.7772 1.8093%
014147 景顺长城港股通数字经济主题混合C 0.7740 1.8093%
006408 汇添富消费升级混合 1.6348 1.8050%
015187 汇添富消费升级混合C 1.6131 1.8050%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0553 1.8024%
017921 中海医疗保健主题股票C 1.0608 1.8000%
005572 中银证券新能源混合C 1.1604 1.7965%
290004 泰信优质生活 0.5658 1.7952%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.3508 1.7950%
014736 创金合信专精特新股票发起A 0.8108 1.7905%
014737 创金合信专精特新股票发起C 0.8017 1.7905%
008050 同泰慧择混合A 0.5649 1.7812%
501032 财通福盛定增定开混合 1.1065 1.7805%
017811 东方人工智能主题混合C 0.8044 1.7793%
018207 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 0.8365 1.7646%
018208 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 0.8336 1.7646%
501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6463 1.7627%
161831 银华恒生国企指数分级 0.5291 1.7565%
011335 银河医药混合 0.4719 1.7497%
015666 银河医药混合C 0.4648 1.7497%
001984 上投摩根智慧生活混合 0.9765 1.7490%
501093 华夏翔阳两年定开混合 0.9686 1.7464%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.8168 1.7414%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.0960 1.7386%
008954 安信价值回报三年持有混合 0.9526 1.7365%
519158 新华趋势领航 1.5829 1.7360%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2604 1.7318%
610006 信达澳银产业升级 1.3011 1.7254%
010667 安信价值回报三年持有混合C 0.9370 1.7240%
012893 安信优质企业三年持有混合C 0.7240 1.7239%
010198 易方达竞争优势企业混合A 0.5112 1.7172%
010054 万家健康产业混合A 0.7824 1.7149%
011969 建信港股通精选混合A 0.7703 1.7124%
011970 建信港股通精选混合C 0.7624 1.7124%
513990 招商上证港股通ETF 0.7381 1.7096%
009024 海富通科技创新混合C 0.6263 1.7085%
006355 华宝香港大盘C 0.8484 1.7038%
501301 华宝兴业香港大盘 0.8670 1.7038%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.2194 1.7034%
010519 华夏先锋科技一年定开混合C 0.6119 1.7033%
011331 鹏华远见成长混合A 0.6064 1.7016%
011332 鹏华远见成长混合C 0.5925 1.7016%
013348 创金合信大健康混合A 0.6455 1.6961%
009651 海富通成长甄选混合A 0.8943 1.6955%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.5061 1.6917%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.5010 1.6917%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8926 1.6916%
011568 鹏华产业升级混合A 0.6487 1.6846%
011569 鹏华产业升级混合C 0.6351 1.6846%
012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.5613 1.6801%
160322 华夏港股通精选股票LOF 0.8431 1.6771%
014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 0.7143 1.6763%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.0513 1.6718%
005379 添富价值创造定开混合 1.3086 1.6685%
007354 创金合信港股通量化股票A 0.6303 1.6659%
007357 创金合信港股通量化股票C 0.6141 1.6659%
005368 富国清洁能源产业混合 1.0853 1.6514%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1167 1.6512%
050015 博时大中华亚太精选股票 0.8285 1.6512%
014412 招商核心竞争力混合A 0.8840 1.6478%
513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 0.7145 1.6439%
013993 中欧光熠一年持有混合A 0.7924 1.6410%
013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7789 1.6410%
011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5028 1.6393%
011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.4973 1.6393%
013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 0.5790 1.6373%
013269 交银瑞和三年持有期混合 0.7178 1.6337%
001764 广发沪港深股票 0.9452 1.6307%
018105 中欧聚优港股通混合发起A 0.8020 1.6294%
018106 中欧聚优港股通混合发起C 0.7970 1.6294%
006595 广发港股通优质增长混合 0.8937 1.6286%
013392 广发港股通优质增长混合C 0.8846 1.6286%
159712 国泰中证港股通50ETF 0.8054 1.6276%
013840 银华集成电路混合A 0.7227 1.6243%
013841 银华集成电路混合C 0.7192 1.6243%
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