热搜: 创新型基金 光大保德信量化股票A 光大优势配置混合A 大成蓝筹稳健混合A
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688141 杰华特 9.54% 1.60% 0.1526%
688777 中控技术 9.11% 1.27% 0.1157%
301095 广立微 6.94% 3.19% 0.2214%
601137 博威合金 6.65% 0.82% 0.0545%
300661 圣邦股份 6.39% -2.26% -0.1444%
688099 晶晨股份 6.10% -1.23% -0.0750%
688377 迪威尔 5.51% 2.58% 0.1422%
688046 药康生物 4.61% 6.37% 0.2937%
605305 中际联合 4.59% 1.94% 0.0890%
688357 建龙微纳 3.95% 3.34% 0.1319%
重仓股合计:63.39%, 重仓股贡献增长率: 0.9816%, 总持股仓位:88.76%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.11% 1.34%
2026-09-14 1.42% 1.34%
2026-09-11 -1.88% 1.34%
2026-09-10 -2.10% 1.34%
2026-09-09 -0.79% 1.34%
2026-09-08 -0.50% 1.34%
2026-09-07 0.64% 1.34%
2026-09-04 -1.59% 1.34%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
基金名称 单位净值 增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%
财通成长优选混合A 4.2674 4.3878%
财通成长优选混合C 2.4510 4.3878%