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易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币)基金盘中实时估值(018229)

易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)基金018229重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
09606 映恩生物-B 4.91% -0.60% -0.0295%
02259 紫金黄金国际 3.81% 1.10% 0.0419%
09887 维立志博-B 2.10% -0.98% -0.0206%
重仓股合计:10.82%, 重仓股贡献增长率: -0.0082%, 总持股仓位:88.75%,修正增长率:
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)基金018229实时估值图
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-30 0.18% -0.01%
2025-12-29 -0.53% 0.61%
2025-12-26 0.08% -2.80%
2025-12-25 0.30% -0.98%
2025-12-24 0.56% -0.98%
2025-12-23 0.59% -0.98%
2025-12-22 1.30% 0.30%
2025-12-19 0.80% 0.31%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9765 3.7402%
国寿安保数字经济股票发起式A 1.5941 3.5437%
国寿安保数字经济股票发起式C 1.5806 3.5437%
西部利得科技创新混合A 1.6158 3.4341%
西部利得科技创新混合C 1.6026 3.4341%
招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0563 3.2488%
浦银安盛港股通量化混合C 0.9529 3.0469%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8129 2.9525%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7899 2.9525%
摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1413 2.9463%
QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
海富通中国海外混合 1.8678 4.7493%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7050 4.0186%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6570 4.0186%
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.5352 3.3068%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8129 2.9525%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7899 2.9525%
摩根亚太优势混合(QDII)A 1.2073 2.9055%
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7507 2.9000%
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7340 2.9000%
华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8033 2.6393%
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