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易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇)基金盘中实时估值(018231)

易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)基金018231重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
09606 映恩生物-B 4.91% 1.30% 0.0638%
02259 紫金黄金国际 3.81% -6.00% -0.2286%
09887 维立志博-B 2.10% -0.87% -0.0183%
重仓股合计:10.82%, 重仓股贡献增长率: -0.1831%, 总持股仓位:88.75%,修正增长率:
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)基金018231实时估值图
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-15 -1.09% -1.44%
2025-12-12 -1.27% -0.65%
2025-12-11 -0.74% 2.41%
2025-12-10 1.20% -0.24%
2025-12-09 0.70% 1.01%
2025-12-08 0.80% -1.71%
2025-12-05 0.76% -1.93%
2025-12-04 0.43% -0.12%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
大成消费主题混合C 2.0297 0.9793%
前海开源高端装备制造混合C 2.0122 0.9598%
华夏中证旅游主题ETF 0.7634 0.9371%
大成内需增长混合C 3.9205 0.8873%
大成内需增长混合H 3.9659 0.8873%
广发睿毅领先混合C 2.5087 0.8655%
金信稳健策略混合C 2.2674 0.8573%
金信行业优选混合发起式C 2.7754 0.8182%
广发内需增长混合C 1.4631 0.7647%
中欧养老产业混合A 2.9642 0.7571%
QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
建信新兴市场混合(QDII)A 1.3887 -0.4516%
建信新兴市场混合(QDII)C 1.3682 -0.5662%
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.5593 -0.5847%
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.4190 -0.5847%
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.4190 -0.5847%
南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4993 -0.5861%
南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4517 -0.5861%
摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.4577 -0.6929%
摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4406 -0.6929%
汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.3569 -0.7416%
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