热搜: 投资者可 鹏华碳中和主题混合C 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 新华优选分红混合

易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇)基金盘中实时估值(018231)

易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)基金018231重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
09606 映恩生物-B 4.91% -4.63% -0.2273%
02259 紫金黄金国际 3.81% 0.00% 0.0000%
09887 维立志博-B 2.10% 0.00% 0.0000%
重仓股合计:10.82%, 重仓股贡献增长率: -0.2273%, 总持股仓位:88.75%,修正增长率:
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)基金018231实时估值图
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-25 0.42% -0.98%
2025-12-24 0.61% -0.98%
2025-12-23 0.66% -0.98%
2025-12-22 1.27% 0.30%
2025-12-19 0.86% 0.31%
2025-12-18 0.14% 1.45%
2025-12-17 -0.38% 0.15%
2025-12-16 -0.86% -0.12%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
广发资源优选股票C 1.9214 3.6415%
华宝资源优选混合C 5.5047 3.6277%
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2781 3.3299%
华商上游产业股票C 4.1060 3.0494%
中邮核心优势灵活配置混合C 2.9854 3.0162%
金信量化精选混合C 1.2998 3.0069%
银华瑞和灵活配置混合C 1.6954 3.0051%
景顺长城支柱产业混合C 2.4977 2.8295%
中银稳进策略混合C 1.9318 2.8081%
华夏中证光伏产业指数发起式A 0.6324 2.7337%
QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7932 0.7425%
华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7683 0.7425%
国富大中华精选混合 2.9504 0.7322%
国富大中华精选混合美元 0.4182 0.7059%
交银环球精选混合(QDII) 2.9844 0.5185%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.3554 0.5078%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.3417 0.5078%
摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.4098 0.5025%
摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3932 0.5025%
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 2.2051 0.4583%
标签云