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基金估值实时查询

估值数据时间:2024-03-29 15:00:00
基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
014845 中银新趋势灵活配置混合C 1.3294 0.4847%
016003 广发集远债券A 1.0053 0.4847%
016004 广发集远债券C 1.0005 0.4847%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.4409 0.4839%
210001 金鹰成份优选 0.4594 0.4839%
009683 汇添富创新增长一年定开混合A 0.9122 0.4833%
009684 汇添富创新增长一年定开混合C 0.8918 0.4833%
005379 添富价值创造定开混合 1.3174 0.4829%
010041 嘉实港股优势混合A 0.7400 0.4829%
010042 嘉实港股优势混合C 0.7213 0.4829%
009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6468 0.4828%
010505 申万菱信创业板量化精选股票C 0.6074 0.4828%
011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1008 0.4827%
011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0875 0.4827%
003561 诺德成长精选A 1.0270 0.4826%
003562 诺德成长精选C 1.0250 0.4826%
519668 银河竞争优势成长 0.9512 0.4826%
010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 0.7428 0.4824%
010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 0.7290 0.4824%
001484 天弘新价值混合 1.5118 0.4822%
016246 天弘新价值混合C 1.5009 0.4822%
012294 泰康优势精选三年持有期混合 0.7108 0.4820%
010922 朱雀匠心一年持有 0.6968 0.4813%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 0.9358 0.4812%
163114 申万中证环保产业指数分级 0.9695 0.4812%
010834 国泰同益18个月持有期混合A 0.9910 0.4811%
010835 国泰同益18个月持有期混合C 0.9744 0.4811%
001112 东方红中国优势混合 1.4670 0.4805%
010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7488 0.4800%
010988 中融鑫锐精选一年持有混合C 0.7360 0.4800%
015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7573 0.4799%
015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7519 0.4799%
011822 易方达产业升级一年封闭混合A 0.7658 0.4798%
011823 易方达产业升级一年封闭混合C 0.7576 0.4798%
005287 海富通创业板增强C 1.0282 0.4797%
005288 海富通创业板增强A 1.0581 0.4797%
519679 银河主题策略 4.0962 0.4794%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.5172 0.4793%
014562 易方达品质动能三年持有混合A 0.7991 0.4793%
014563 易方达品质动能三年持有混合C 0.7936 0.4793%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8632 0.4791%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.8424 0.4791%
011471 鹏华致远成长混合A 0.5746 0.4789%
011472 鹏华致远成长混合C 0.5609 0.4789%
011598 信达澳银医药健康混合 0.7835 0.4780%
002015 南方荣光A 1.5675 0.4779%
002016 南方荣光C 1.5594 0.4779%
970046 东海海睿健行灵活配置混合A 0.5010 0.4777%
970047 东海海睿健行灵活配置混合B 0.5183 0.4777%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.7905 0.4776%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.8277 0.4776%
010196 易方达核心优势股票A 0.7211 0.4768%
010197 易方达核心优势股票C 0.7121 0.4768%
010931 国联安鑫元1个月持有混合A 1.0447 0.4767%
010932 国联安鑫元1个月持有混合C 1.0404 0.4767%
013417 博时核心资产精选混合A 0.6850 0.4765%
013418 博时核心资产精选混合C 0.6747 0.4765%
011304 工银创新成长混合A 0.5962 0.4764%
011305 工银创新成长混合C 0.5814 0.4764%
013655 华安策略优选混合C 1.7062 0.4763%
040008 华安策略优选 1.7308 0.4763%
014699 东方高端制造混合A 0.7108 0.4761%
014700 东方高端制造混合C 0.7061 0.4761%
010326 博时消费创新混合A 0.5064 0.4760%
010327 博时消费创新混合C 0.4926 0.4760%
006267 诺德量化核心A 0.9118 0.4759%
006268 诺德量化核心C 0.9069 0.4759%
008311 圆信永丰优选价值A 1.0852 0.4754%
008312 圆信永丰优选价值C 1.0460 0.4754%
001718 工银物流产业股票 2.9409 0.4736%
001801 汇添富达欣混合A 1.7724 0.4736%
002165 汇添富达欣混合C 1.7121 0.4736%
015001 工银物流产业股票C 2.9278 0.4736%
399001 中海上证50 1.1233 0.4735%
210004 金鹰稳健成长 1.8025 0.4734%
013371 民生加银新能源智选混合发起A 0.5358 0.4726%
013372 民生加银新能源智选混合发起C 0.5305 0.4726%
008324 宝盈祥利稳健配置混合A 1.1211 0.4722%
008325 宝盈祥利稳健配置混合C 1.1068 0.4722%
400025 东方新兴成长混合 1.4815 0.4720%
012301 易方达核心智造混合 0.8049 0.4719%
100056 富国低碳环保 1.8798 0.4714%
011708 中欧嘉益一年持有期混合A 0.8684 0.4710%
011709 中欧嘉益一年持有期混合C 0.8485 0.4710%
009481 国泰宏益一年持有期混合A 1.1481 0.4701%
009482 国泰宏益一年持有期混合C 1.1221 0.4701%
003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2242 0.4699%
003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1999 0.4699%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.4152 0.4698%
013936 广发睿升混合A 0.6926 0.4697%
013937 广发睿升混合C 0.6866 0.4697%
008091 中信保诚红利精选混合A 1.4314 0.4696%
008092 中信保诚红利精选混合C 1.4073 0.4696%
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2107 0.4693%
009149 富国绝对收益多策略混合C 1.1725 0.4693%
011841 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.6291 0.4693%
011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 0.6204 0.4693%
011862 南方蓝筹成长混合A 0.6788 0.4686%
011863 南方蓝筹成长混合C 0.6686 0.4686%
015537 红塔红土新能源主题精选股票A 0.6327 0.4684%
015538 红塔红土新能源主题精选股票C 0.6289 0.4684%
012708 东方红中证红利低波动指数A 1.1131 0.4681%
012709 东方红中证红利低波动指数C 1.1125 0.4681%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3112 0.4680%
161123 易方达重组分级 1.1139 0.4676%
010619 华安添利6个月债券A 1.0386 0.4674%
010620 华安添利6个月债券C 1.0256 0.4674%
006020 广发沪深300指数增强A 1.2704 0.4673%
006021 广发沪深300指数增强C 1.2427 0.4673%
008978 银华长丰混合发起式 1.3074 0.4672%
014591 广发瑞誉一年持有期混合A 0.8925 0.4671%
014592 广发瑞誉一年持有期混合C 0.8847 0.4671%
007895 嘉实价值成长混合 0.8980 0.4669%
001030 天弘云端生活优选 1.0564 0.4665%
015462 天弘云端生活优选混合C 0.8287 0.4665%
005626 富国中证医药主题指数增强C 1.0820 0.4663%
012233 招商安盈债券C 1.0900 0.4663%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.0881 0.4663%
217024 招商安盈保本 1.0955 0.4663%
012765 广发大盘价值混合A 0.6304 0.4662%
012766 广发大盘价值混合C 0.6246 0.4662%
002772 光大产业新动力混合 0.9193 0.4661%
006314 中融策略优选混合A 1.7249 0.4661%
006315 中融策略优选混合C 1.6846 0.4661%
010797 长城优选回报六个月持有混合A 1.0127 0.4661%
010798 长城优选回报六个月持有混合C 0.9998 0.4661%
012123 招商金安成长严选1年封闭混合 0.5541 0.4660%
015589 国泰金马稳健混合C 0.9684 0.4659%
020005 国泰金马稳健 0.9789 0.4659%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.8422 0.4658%
010539 浙商智多金稳健一年持有A 0.9886 0.4657%
010540 浙商智多金稳健一年持有C 0.9786 0.4657%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 0.9225 0.4652%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 0.9181 0.4652%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.7315 0.4649%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.0976 0.4647%
013294 东方红智选三年持有混合A 0.6260 0.4647%
013295 东方红智选三年持有混合C 0.6208 0.4647%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.2729 0.4641%
006868 华夏科技成长股票 1.2595 0.4637%
012137 景顺长城安瑞混合A 1.0485 0.4637%
014926 景顺长城安瑞混合C 1.0423 0.4637%
011665 汇添富数字经济三年持有混合A 0.6490 0.4636%
011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6421 0.4636%
017209 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 0.8648 0.4636%
017210 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 0.8590 0.4636%
501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7014 0.4628%
012613 创金合信产业智选混合A 0.5012 0.4626%
012614 创金合信产业智选混合C 0.4933 0.4626%
013701 招商稳锦混合A 1.0639 0.4624%
013702 招商稳锦混合C 1.0564 0.4624%
000219 博时裕益灵活配置 2.0283 0.4623%
005939 工银新能源汽车混合A 2.2420 0.4618%
005940 工银新能源汽车混合C 2.1746 0.4618%
011572 鹏华安荣混合A 0.9745 0.4615%
011573 鹏华安荣混合C 0.9720 0.4615%
016485 中欧成长先锋混合A 0.8250 0.4614%
016486 中欧成长先锋混合C 0.8161 0.4614%
410008 华富中证100 1.0906 0.4614%
050007 博时平衡配置 0.8569 0.4612%
003626 平安鑫利定开 1.1145 0.4607%
006433 平安鑫利混合C 1.1065 0.4607%
011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4804 0.4605%
011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4746 0.4605%
001363 长城久惠保本 1.2990 0.4603%
007580 宝盈中证100指数增强C 1.4748 0.4599%
162509 国联安双禧中证100 0.7344 0.4599%
213010 宝盈中证100增强 1.5220 0.4599%
002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 0.9493 0.4596%
006969 圆信永丰高端制造混合 1.6906 0.4592%
010361 嘉实品质优选股票A 0.4819 0.4584%
010362 嘉实品质优选股票C 0.4738 0.4584%
007835 国泰鑫睿混合 1.4295 0.4581%
240002 华宝宝康灵活配置 3.1280 0.4577%
008131 景顺长城竞争优势混合 0.7805 0.4575%
009989 华宝研究精选混合 0.7363 0.4575%
001224 中邮新思路灵活配置混合 2.2854 0.4572%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.5113 0.4567%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.0376 0.4565%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.0282 0.4565%
506000 南方科创板3年定开混合 0.6003 0.4565%
320006 诺安灵活配置 2.6892 0.4560%
004050 华夏新锦升混合A 0.8823 0.4559%
004051 华夏新锦升混合C 0.8849 0.4559%
012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7322 0.4553%
160220 国泰民益灵活配置混合 1.8016 0.4549%
160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.8206 0.4549%
012873 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2572 0.4544%
502006 易方达国企改革指数分级 1.2654 0.4544%
008009 华商高端装备制造股票 1.7809 0.4543%
016050 华商高端装备制造股票C 1.7617 0.4543%
013859 宝盈品质甄选混合A 1.1890 0.4542%
013860 宝盈品质甄选混合C 1.1681 0.4542%
003612 南方卓元债券A 1.0676 0.4541%
003613 南方卓元债券C 1.0574 0.4541%
010584 渤海汇金新动能主题混合 0.7609 0.4539%
010730 银华心佳两年持有期混合 0.5940 0.4538%
005794 银华心怡灵活配置混合 2.1488 0.4535%
014043 银华心怡灵活配置混合C 2.1189 0.4535%
180031 银华中小盘股票 2.0693 0.4532%
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