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估值数据时间：2025-12-18 13:50:01
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9879 0.0027%
014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0393 0.0027%
014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0252 0.0027%
014769 财通资管双福9个月持有债券发起式A 1.1069 0.0027%
014770 财通资管双福9个月持有债券发起式C 1.0930 0.0027%
015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0836 0.0027%
015142 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0715 0.0027%
021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0037 0.0027%
161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.6102 0.0027%
970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 1.0464 0.0027%
970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 1.3051 0.0027%
970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 1.0775 0.0027%
001314 易方达新益混合I 2.3907 0.0026%
001315 易方达新益混合E 3.1444 0.0026%
010657 海富通欣睿混合A 1.3294 0.0026%
010658 海富通欣睿混合C 1.3166 0.0026%
011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 1.0492 0.0026%
011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 1.0312 0.0026%
013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 0.6227 0.0026%
013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 0.6177 0.0026%
159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.4976 0.0026%
022087 富国上证指数ETF联接E 1.8940 0.0025%
004227 泰信鑫利混合A 1.2475 0.0024%
004228 泰信鑫利混合C 1.2167 0.0024%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5078 0.0024%
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.1805 0.0022%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.1306 0.0022%
002351 易方达裕祥回报债券A 1.5960 0.0022%
011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0903 0.0022%
011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0695 0.0022%
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.0942 0.0022%
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.0858 0.0022%
019592 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 1.2183 0.0022%
019593 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 1.2129 0.0022%
159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5142 0.0022%
006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3733 0.0021%
007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1184 0.0021%
017273 银华尊和养老2035混合(FOF)Y 1.3942 0.0021%
017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1344 0.0021%
018479 东方红6个月持有债券A 1.0883 0.0021%
018480 东方红6个月持有债券C 1.0821 0.0021%
020508 嘉实债券C 1.2792 0.0021%
070005 嘉实债券A 1.2796 0.0021%
012248 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0260 0.0020%
012249 大成恒享夏盛一年定开混合C 1.0168 0.0020%
012594 招商瑞享1年持有期混合A 1.1031 0.0020%
012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0921 0.0020%
017420 易方达裕祥回报债券C 1.5790 0.0020%
022290 兴业中证红利指数A 0.9836 0.0020%
022291 兴业中证红利指数C 0.9825 0.0020%
519136 海富通瑞丰债券型 1.2560 0.0020%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.2964 0.0019%
005788 南方MSCI中国A股联接A 1.8929 0.0019%
005789 南方MSCI中国A股联接C 1.8365 0.0019%
013134 南方MSCI中国A股联接E 1.8600 0.0019%
013995 嘉实融惠混合A 1.1187 0.0019%
013996 嘉实融惠混合C 1.1018 0.0019%
016844 红土创新稳益6个月持有期混合A 1.1431 0.0019%
016845 红土创新稳益6个月持有期混合C 1.1337 0.0019%
017387 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1715 0.0019%
012509 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1614 0.0018%
019666 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0020 0.0018%
019667 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 0.9957 0.0018%
020746 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0432 0.0018%
020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0384 0.0018%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0623 0.0018%
519683 交银双利债券A/B 1.2942 0.0018%
519685 交银双利债券C 1.3531 0.0018%
001331 鹏华弘信混合A 1.6668 0.0017%
001332 鹏华弘信混合C 1.4738 0.0017%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.7783 0.0017%
015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 1.4559 0.0017%
015895 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 1.4361 0.0017%
018892 招商安康债券A 1.0581 0.0017%
018893 招商安康债券C 1.0498 0.0017%
000239 华安年年盈定开债A 1.0570 0.0016%
000240 华安年年盈定开债C 1.0482 0.0016%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.6803 0.0016%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.6681 0.0016%
023182 太平中证红利指数A 1.0517 0.0016%
023183 太平中证红利指数C 1.0498 0.0016%
040009 华安稳定收益债券A 1.1746 0.0016%
040010 华安稳定收益债券B 1.1635 0.0016%
000254 长城增强收益定开债券A 1.1102 0.0015%
000255 长城增强收益定开债券C 1.1184 0.0015%
008163 南方红利低波50ETF联接A 1.0875 0.0015%
008164 南方红利低波50ETF联接C 1.0556 0.0015%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.4667 0.0015%
015578 南方宝祥混合A 1.0528 0.0015%
015579 南方宝祥混合C 1.0316 0.0015%
021056 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I 1.0873 0.0015%
022498 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0251 0.0015%
001001 华夏债券A/B 1.4153 0.0014%
001003 华夏债券C 1.3729 0.0014%
012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2292 0.0014%
012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2076 0.0014%
012663 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2567 0.0014%
012664 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2477 0.0014%
021420 广发国证信创ETF发起式联接A 1.5703 0.0014%
021421 广发国证信创ETF发起式联接C 1.5634 0.0014%
023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0429 0.0014%
023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0409 0.0014%
024252 申万菱信中证红利指数A 1.0296 0.0014%
024253 申万菱信中证红利指数C 1.0289 0.0014%
008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 0.5921 0.0013%
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.5866 0.0013%
019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 1.6240 0.0013%
019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.6202 0.0013%
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.1554 0.0013%
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.1481 0.0013%
020307 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0583 0.0013%
020308 国投瑞银和景180天持有期债券C 1.0502 0.0013%
021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5873 0.0013%
165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.6810 0.0013%
165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.6150 0.0013%
008547 博道安远6个月持有期混合 1.2578 0.0012%
016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1166 0.0012%
016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0947 0.0012%
016707 华夏有色金属ETF联接A 1.6890 0.0012%
016708 华夏有色金属ETF联接C 1.6732 0.0012%
016783 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 1.1844 0.0012%
021534 华夏有色金属ETF联接D 1.6733 0.0012%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.3218 0.0011%
009096 鹏华安泽混合A 1.2049 0.0011%
009097 鹏华安泽混合C 1.1706 0.0011%
020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1035 0.0011%
020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0980 0.0011%
021286 广发安盈混合E 1.5492 0.0011%
022970 鹏华安泽混合D 1.0351 0.0011%
023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.4679 0.0011%
590009 中邮稳定收益债券A 1.1750 0.0011%
590010 中邮稳定收益债券C 1.1620 0.0011%
015377 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1352 0.0010%
015378 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1249 0.0010%
530008 建信稳定增利债券C 2.0670 0.0010%
531008 建信稳定增利债券A 1.8350 0.0010%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2260 0.0009%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1717 0.0009%
002826 中银永利半年定开债 1.3101 0.0009%
008898 国寿创精选88ETF联接A 1.3044 0.0009%
008899 国寿创精选88ETF联接C 1.2826 0.0009%
013524 富国悦享回报12个月持有期混合A 1.1703 0.0009%
013525 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.1560 0.0009%
022050 富国中证医药50ETF联接E 0.7896 0.0009%
022956 天弘上证50ETF联接Y 1.4905 0.0009%
002338 兴业优债增利债券A 1.0531 0.0008%
016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0685 0.0008%
016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0577 0.0008%
020262 平安鑫惠90天持有债券A 1.0612 0.0008%
020263 平安鑫惠90天持有债券C 1.0571 0.0008%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6582 0.0008%
163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6675 0.0008%
400009 东方稳健回报债券A 1.3090 0.0008%
001051 华夏上证50ETF联接A 1.0952 0.0007%
001976 海富通一年定开债C 1.1518 0.0007%
003456 信澳新目标灵活配置混合A 1.1741 0.0007%
005039 鹏扬景兴混合A 1.1663 0.0007%
005040 鹏扬景兴混合C 1.1528 0.0007%
005733 华夏上证50ETF联接C 1.0733 0.0007%
007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 1.8785 0.0007%
007984 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 1.8445 0.0007%
008631 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1207 0.0007%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8452 0.0007%
018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1325 0.0007%
019001 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 1.2411 0.0007%
019002 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 1.2333 0.0007%
021356 信澳新目标灵活配置混合C 1.1648 0.0007%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8581 0.0007%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1311 0.0007%
206018 鹏华产业债债券A 1.1586 0.0007%
519051 海富通一年定开债A 1.1494 0.0007%
001031 华夏安康债券A 1.4840 0.0006%
001033 华夏安康债券C 1.4236 0.0006%
001235 中银国有企业债A 1.2588 0.0006%
006331 中银国有企业债C 1.2152 0.0006%
008158 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 1.0055 0.0006%
008159 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 0.9832 0.0006%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 1.0448 0.0006%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 1.0358 0.0006%
017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8236 0.0006%
017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8169 0.0006%
024117 中欧国证自由现金流指数A 1.0432 0.0006%
024118 中欧国证自由现金流指数C 1.0424 0.0006%
161908 万家添利债券(LOF)C 1.2260 0.0006%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9536 0.0006%
163825 中银互利半年定开债 1.2721 0.0006%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1068 0.0006%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0734 0.0006%
530009 建信收益增强债券A 1.5690 0.0006%
531009 建信收益增强债券C 1.4680 0.0006%
004503 鹏华永泰定期开放债券 1.3437 0.0005%
007061 中加聚盈四个月定开债A 1.0484 0.0005%
007062 中加聚盈四个月定开债C 1.0411 0.0005%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2708 0.0005%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.2604 0.0005%
018096 东财价值启航A 0.8144 0.0005%
018097 东财价值启航C 0.8005 0.0005%
018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8852 0.0005%
018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8764 0.0005%
018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0836 0.0005%
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