热搜: 地方债务 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达价值成长混合 嘉实沪深300ETF联接A
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
001309 德明利 5.02% 8.92% 0.4478%
300308 中际旭创 3.86% 0.60% 0.0232%
001389 广合科技 3.61% 3.89% 0.1404%
688025 杰普特 3.54% 3.70% 0.1310%
603061 金海通 3.15% 4.63% 0.1458%
605111 新洁能 3.02% -2.21% -0.0667%
600487 亨通光电 2.91% 7.28% 0.2118%
688328 深科达 2.85% 10.80% 0.3078%
01347 华虹宏力 2.84% 4.20% 0.1193%
重仓股合计:30.8%, 重仓股贡献增长率: 1.4604%, 总持股仓位:91.64%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 1.20% 3.29%
2026-09-14 0.54% 3.29%
2026-09-11 -1.81% 3.29%
2026-09-10 -0.53% 3.29%
2026-09-09 0.50% 3.29%
2026-09-08 -0.96% 3.29%
2026-09-07 3.59% 3.29%
2026-09-04 -2.86% 3.29%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
国寿安保策略精选混合(LOF)A 2.5784 4.9514%
国寿安保核心产业混合 1.2846 1.9544%
国寿安保产业升级股票发起式C 1.7792 1.9255%
国寿安保产业升级股票发起式A 1.7960 1.9255%
国寿安保科技创新混合(LOF) 1.7148 1.8732%
国寿安保华兴灵活配置混合 1.9922 1.7631%
国寿安保成长优选股票A 1.8503 1.7199%
国寿安保智慧生活股票 2.2477 1.5212%
国寿安保稳惠混合 1.2798 1.1849%
国寿安保目标策略混合发起A 1.8890 1.1412%
基金名称 单位净值 增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%
财通成长优选混合A 4.2674 4.3878%
财通成长优选混合C 2.4510 4.3878%