热搜: 基金会计 富国中证军工指数(LOF)A 工银核心价值混合A 博时新兴成长混合
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688630 芯碁微装 9.31% 8.33% 0.7755%
600183 生益科技 8.28% 1.84% 0.1524%
300502 新易盛 6.76% 1.64% 0.1109%
002008 大族激光 6.46% 3.11% 0.2009%
600487 亨通光电 6.05% 7.28% 0.4404%
300776 帝尔激光 5.94% 0.97% 0.0576%
688700 东威科技 4.88% 10.93% 0.5334%
300394 天孚通信 4.81% 0.07% 0.0034%
300308 中际旭创 3.94% 0.60% 0.0236%
300757 罗博特科 3.61% 1.86% 0.0671%
重仓股合计:60.04%, 重仓股贡献增长率: 2.3652%, 总持股仓位:88.72%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 1.37% 3.11%
2026-09-14 -1.07% 3.11%
2026-09-11 -0.31% 3.11%
2026-09-10 -0.51% 3.11%
2026-09-09 0.21% 3.11%
2026-09-08 -0.67% 3.11%
2026-09-07 6.63% 3.11%
2026-09-04 -3.41% 3.11%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
国寿安保策略精选混合(LOF)A 2.5784 4.9514%
国寿安保核心产业混合 1.2846 1.9544%
国寿安保产业升级股票发起式C 1.7792 1.9255%
国寿安保产业升级股票发起式A 1.7960 1.9255%
国寿安保科技创新混合(LOF) 1.7148 1.8732%
国寿安保华兴灵活配置混合 1.9922 1.7631%
国寿安保成长优选股票A 1.8503 1.7199%
国寿安保智慧生活股票 2.2477 1.5212%
国寿安保稳惠混合 1.2798 1.1849%
国寿安保目标策略混合发起A 1.8890 1.1412%
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%