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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(创金合信港股互联网3个月(QDII)A)基金盘中实时估值(012379)

创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A基金012379重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 8.02% 3.53% 0.2831%
00981 中芯国际 7.83% 1.11% 0.0869%
09999 网易 6.78% 0.63% 0.0427%
03690 美团-W 6.51% 2.81% 0.1829%
09988 阿里巴巴-W 5.74% 2.92% 0.1676%
01211 比亚迪股份 4.89% 4.20% 0.2054%
01810 小米集团-W 4.85% 1.81% 0.0878%
01347 华虹宏力 4.56% 4.20% 0.1915%
01024 快手-W 2.75% 1.84% 0.0506%
09618 京东集团- 2.26% 1.71% 0.0386%
重仓股合计:54.19%, 重仓股贡献增长率: 1.3371%, 总持股仓位:89.38%,修正增长率:
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A基金012379实时估值图
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-14 -0.45% 2.21%
2026-09-11 -0.29% 2.21%
2026-09-10 -1.59% 2.21%
2026-09-09 -0.64% 2.21%
2026-09-08 -1.10% 2.21%
2026-09-07 -0.32% 2.21%
2026-09-04 1.54% 2.21%
2026-09-03 -0.71% 2.21%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
创金合信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
创金合信数字经济主题股票A 1.8484 3.6062%
创金合信数字经济主题股票C 1.8668 3.6062%
创金合信中证科创创业50指数增强A 1.4743 2.7112%
创金合信中证科创创业50指数增强C 1.4631 2.7112%
创金合信积极成长股票A 1.5001 2.1736%
创金合信积极成长股票C 1.4620 2.1736%
创金合信创新驱动股票A 0.9464 2.1271%
创金合信创新驱动股票C 0.9078 2.1271%
创金合信专精特新股票发起A 1.8890 1.7223%
创金合信专精特新股票发起C 1.8503 1.7223%
QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.2649 3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.2454 3.6605%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.9401 3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4258 3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 2.8879 3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4181 3.5258%
海富通中国海外混合 2.0937 2.4029%
华宝海外中国成长混合 1.5965 2.0790%
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 1.7453 1.8066%
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 1.7232 1.8066%
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