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富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C基金盘中实时估值(023907)

富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C基金023907重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002653 海思科 10.81% 2.40% 0.2594%
688266 泽璟制药 10.14% 6.70% 0.6794%
688578 艾力斯 6.84% 4.00% 0.2736%
01530 三生制药 6.77% 3.54% 0.2397%
02162 康诺亚-B 5.51% 6.24% 0.3438%
01672 歌礼制药-B 4.98% 5.80% 0.2888%
03933 联邦制药 3.38% 1.88% 0.0635%
重仓股合计:48.43%, 重仓股贡献增长率: 2.1482%, 总持股仓位:%,修正增长率:
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C基金023907实时估值图
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-14 1.37% 3.24%
2026-09-11 -1.47% 3.24%
2026-09-10 -2.24% 3.24%
2026-09-09 -1.96% 3.24%
2026-09-08 -0.19% 3.24%
2026-09-07 -0.27% 3.24%
2026-09-04 0.47% 3.24%
2026-09-03 1.72% 3.24%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.2649 3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.2454 3.6605%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.9401 3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4258 3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 2.8879 3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4181 3.5258%
海富通中国海外混合 2.0937 2.4029%
华宝海外中国成长混合 1.5965 2.0790%
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 1.7453 1.8066%
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 1.7232 1.8066%
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