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华安CES港股通精选100ETF(港股100)基金盘中实时估值(513900)

华安CES港股通精选100ETF基金513900重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00005 汇丰控股 10.84% 2.94% 0.3187%
00700 腾讯控股 10.03% 3.53% 0.3541%
09988 阿里巴巴-W 8.21% 2.92% 0.2397%
01299 友邦保险 6.76% 6.87% 0.4644%
00388 香港交易所 4.18% 1.78% 0.0744%
03690 美团-W 3.83% 2.81% 0.1076%
01810 小米集团-W 3.55% 1.81% 0.0643%
02888 渣打集团 3.37% 5.33% 0.1796%
02378 保诚 2.34% 3.24% 0.0758%
00669 创科实业 1.72% 2.73% 0.0470%
重仓股合计:54.83%, 重仓股贡献增长率: 1.9256%, 总持股仓位:97.61%,修正增长率:
华安CES港股通精选100ETF基金513900实时估值图
华安CES港股通精选100ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -1.03% 2.95%
2026-09-14 0.54% 2.95%
2026-09-11 -0.51% 2.95%
2026-09-10 -1.59% 2.95%
2026-09-09 -0.36% 2.95%
2026-09-08 -0.44% 2.95%
2026-09-07 -0.64% 2.95%
2026-09-04 1.85% 2.95%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
华安中证数字经济主题ETF 1.5611 3.5734%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 1.5015 2.7589%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 1.4969 2.7589%
华安品质领先混合A 0.6818 2.6153%
华安品质领先混合C 0.6655 2.6153%
华安安进灵活配置混合发起式A 1.6474 2.5666%
华安幸福生活混合A 3.1209 2.4329%
华安科技动力混合A 9.0430 2.3894%
华安动力领航混合A 1.4515 2.3366%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%
新华中证云计算50ETF 2.1578 4.2439%
南方中证通信服务ETF 2.0327 4.2183%
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