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华安CES港股通ETF(港股100)基金盘中实时估值(513900)

华安CES港股通ETF基金513900重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
09988 阿里巴巴-W 12.76% -0.82% -0.1046%
00700 腾讯控股 10.82% 0.17% 0.0184%
00005 汇丰控股 9.85% 1.23% 0.1212%
01810 小米集团-W 6.46% 0.05% 0.0032%
01299 友邦保险 5.23% 0.73% 0.0382%
03690 美团-W 4.21% 0.00% 0.0000%
00388 香港交易所 3.68% 0.59% 0.0217%
02888 渣打集团 2.31% 0.37% 0.0085%
02378 保诚 1.85% 0.83% 0.0154%
01024 快手-W 1.68% 0.39% 0.0066%
重仓股合计:58.85%, 重仓股贡献增长率: 0.1286%, 总持股仓位:97.61%,修正增长率:
华安CES港股通ETF基金513900实时估值图
华安CES港股通ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-23 -0.13% -0.21%
2025-12-22 0.36% 0.45%
2025-12-19 1.00% 1.02%
2025-12-18 -0.06% -0.24%
2025-12-17 0.80% 1.29%
2025-12-16 -1.30% -1.27%
2025-12-15 -1.47% -1.47%
2025-12-12 1.77% 1.67%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华安大安全主题混合A 2.7385 3.3382%
华安中证电子50ETF 1.2298 2.3515%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.2446 1.6815%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.2408 1.6815%
华安汇宏精选混合A 1.9684 1.4546%
华安汇宏精选混合C 1.9134 1.4546%
华安中证1000指数增强A 1.0913 1.4162%
华安中证1000指数增强C 1.0763 1.4162%
华安高端装备股票发起式A 1.4427 1.3845%
华安高端装备股票发起式C 1.4400 1.3845%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
卫星产业ETF 1.4616 3.9224%
卫星ETF 1.4160 3.3383%
卫星基金 1.1893 2.8635%
卫星E 1.1819 2.6554%
鹏华中证国防ETF 0.8490 2.5648%
国泰中证军工ETF 1.2762 2.4948%
广发中证军工ETF 1.3062 2.4945%
易方达中证军工ETF 0.7870 2.4825%
华宝中证军工ETF 0.7396 2.4438%
鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0262 2.4293%
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