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交银恒益灵活配置混合A(交银恒益灵活配置混合)基金盘中实时估值(004975)

交银恒益灵活配置混合A基金004975重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600919 江苏银行 0.97% 2.88% 0.0279%
600941 中国移动 0.83% 0.65% 0.0054%
603986 兆易创新 0.71% 0.13% 0.0009%
002371 北方华创 0.62% -0.09% -0.0006%
601336 新华保险 0.61% -0.27% -0.0016%
300037 新宙邦 0.57% -1.47% -0.0084%
300308 中际旭创 0.55% 0.60% 0.0033%
601211 国泰海通 0.55% 0.53% 0.0029%
600011 华能国际 0.52% 2.45% 0.0127%
688146 中船特气 0.50% -2.31% -0.0116%
重仓股合计:6.43%, 重仓股贡献增长率: 0.0309%, 总持股仓位:6.12%,修正增长率:
交银恒益灵活配置混合A基金004975实时估值图
交银恒益灵活配置混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.13% 0.03%
2026-09-15 -0.13% 0.03%
2026-09-14 0.09% 0.03%
2026-09-11 -0.25% 0.03%
2026-09-10 -0.09% 0.03%
2026-09-09 0.05% 0.03%
2026-09-08 0.01% 0.03%
2026-09-07 0.04% 0.03%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
交银启明混合A 1.8461 3.8831%
交银启嘉混合A 1.5961 2.9890%
交银启嘉混合C 1.5631 2.9890%
交银内核驱动混合 1.1868 2.5854%
交银启盛混合A 1.5805 2.5763%
交银启盛混合C 1.5526 2.5763%
交银先锋混合A 2.8993 2.4662%
交银精选混合 1.1044 2.4121%
交银瑞安混合A 1.2377 2.4097%
交银瑞安混合C 1.2323 2.4097%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%
财通成长优选混合A 4.2674 4.3878%
财通成长优选混合C 2.4510 4.3878%
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