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国投瑞银核心企业混合(国投核心)基金盘中实时估值(121003)

国投瑞银核心企业混合基金121003重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601899 紫金矿业 2.78% 5.30% 0.1473%
300750 宁德时代 2.66% -1.24% -0.0330%
603379 三美股份 2.22% 3.13% 0.0695%
300308 中际旭创 2.18% 0.60% 0.0131%
603225 新凤鸣 1.97% 2.84% 0.0559%
601318 中国平安 1.77% 1.13% 0.0200%
000100 TCL科技 1.74% 3.81% 0.0663%
601211 国泰海通 1.70% 0.53% 0.0090%
002709 天赐材料 1.67% 0.39% 0.0065%
688256 寒武纪 1.60% 5.89% 0.0942%
重仓股合计:20.29%, 重仓股贡献增长率: 0.4488%, 总持股仓位:89.24%,修正增长率:
国投瑞银核心企业混合基金121003实时估值图
国投瑞银核心企业混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.64% 1.65%
2026-09-15 -0.50% 1.65%
2026-09-14 -0.66% 1.65%
2026-09-11 -1.66% 1.65%
2026-09-10 -0.75% 1.65%
2026-09-09 0.61% 1.65%
2026-09-08 0.22% 1.65%
2026-09-07 0.63% 1.65%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
国投瑞银锐意改革混合A 1.3897 3.9818%
国投瑞银信息消费混合A 1.2269 3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 1.5194 2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.5157 2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7413 2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.7258 2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1.0333 1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1.0320 1.4831%
国投瑞银创新医疗混合A 1.0479 1.2921%
国投瑞银国家安全混合A 1.3557 1.2685%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%
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