近一季国投瑞银核心企业混合|国投核心基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银核心企业混合121003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0710 |
0.64% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0642 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0695 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0766 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0948 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1031 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0964 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0940 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0871 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0940 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0869 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1044 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1142 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1137 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1129 |
1.72% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0941 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0826 |
-0.78% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0911 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1065 |
1.07% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0948 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0947 |
-3.18% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1307 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1370 |
2.28% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1116 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1068 |
-1.37% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1222 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1144 |
-2.05% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1373 |
0.62% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1303 |
1.22% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1167 |
0.59% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1102 |
2.37% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0845 |
1.31% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0705 |
-0.60% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0770 |
0.80% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0685 |
-1.04% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0797 |
1.22% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0667 |
-2.74% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0967 |
1.82% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0771 |
-2.45% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1041 |
1.11% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0920 |
0.53% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0862 |
3.29% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0516 |
1.12% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0400 |
-2.47% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0663 |
-1.51% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0826 |
-0.57% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0888 |
2.24% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0649 |
-1.78% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0842 |
-1.87% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1049 |
1.53% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0883 |
-1.58% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1058 |
-1.25% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1198 |
-0.57% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1262 |
-0.20% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1285 |
-2.09% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1526 |
0.40% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1480 |
0.88% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1380 |
1.07% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1260 |
-2.56% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1556 |
0.53% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1495 |
1.41% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1335 |
-3.42% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1736 |
2.95% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1400 |
-0.63% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1472 |
0.86% |
