近一季国投瑞银核心企业基金净值查询
查询指定日期范围国投核心121003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
国投核心 |
0.7972 |
-0.55% |
| 2024-05-10 |
国投核心 |
0.8016 |
-0.16% |
| 2024-05-09 |
国投核心 |
0.8029 |
1.93% |
| 2024-05-08 |
国投核心 |
0.7877 |
-0.73% |
| 2024-05-07 |
国投核心 |
0.7935 |
-0.33% |
| 2024-05-06 |
国投核心 |
0.7961 |
1.35% |
| 2024-04-30 |
国投核心 |
0.7855 |
-0.18% |
| 2024-04-29 |
国投核心 |
0.7869 |
0.86% |
| 2024-04-26 |
国投核心 |
0.7802 |
1.55% |
| 2024-04-25 |
国投核心 |
0.7683 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
国投核心 |
0.7672 |
0.93% |
| 2024-04-23 |
国投核心 |
0.7601 |
-1.99% |
| 2024-04-22 |
国投核心 |
0.7755 |
-1.84% |
| 2024-04-19 |
国投核心 |
0.7900 |
-0.62% |
| 2024-04-18 |
国投核心 |
0.7949 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
国投核心 |
0.7938 |
1.94% |
| 2024-04-16 |
国投核心 |
0.7787 |
-2.70% |
| 2024-04-15 |
国投核心 |
0.8003 |
1.50% |
| 2024-04-12 |
国投核心 |
0.7885 |
0.39% |
| 2024-04-11 |
国投核心 |
0.7854 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
国投核心 |
0.7835 |
-0.60% |
| 2024-04-09 |
国投核心 |
0.7882 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
国投核心 |
0.7863 |
-0.59% |
| 2024-04-03 |
国投核心 |
0.7910 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
国投核心 |
0.7911 |
-0.40% |
| 2024-04-01 |
国投核心 |
0.7943 |
2.00% |
| 2024-03-29 |
国投核心 |
0.7787 |
0.74% |
| 2024-03-28 |
国投核心 |
0.7730 |
1.47% |
| 2024-03-27 |
国投核心 |
0.7618 |
-2.04% |
| 2024-03-26 |
国投核心 |
0.7777 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
国投核心 |
0.7778 |
-1.13% |
| 2024-03-22 |
国投核心 |
0.7867 |
-0.83% |
| 2024-03-21 |
国投核心 |
0.7933 |
-0.28% |
| 2024-03-20 |
国投核心 |
0.7955 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
国投核心 |
0.7952 |
-0.75% |
| 2024-03-18 |
国投核心 |
0.8012 |
1.40% |
| 2024-03-15 |
国投核心 |
0.7901 |
0.86% |
| 2024-03-14 |
国投核心 |
0.7834 |
-0.50% |
| 2024-03-13 |
国投核心 |
0.7873 |
0.08% |
| 2024-03-12 |
国投核心 |
0.7867 |
-0.56% |
| 2024-03-11 |
国投核心 |
0.7911 |
0.79% |
| 2024-03-08 |
国投核心 |
0.7849 |
1.16% |
| 2024-03-07 |
国投核心 |
0.7759 |
-0.87% |
| 2024-03-06 |
国投核心 |
0.7827 |
-0.11% |
| 2024-03-05 |
国投核心 |
0.7836 |
-0.47% |
| 2024-03-04 |
国投核心 |
0.7873 |
0.78% |
| 2024-03-01 |
国投核心 |
0.7812 |
1.11% |
| 2024-02-29 |
国投核心 |
0.7726 |
3.48% |
| 2024-02-28 |
国投核心 |
0.7466 |
-2.76% |
| 2024-02-27 |
国投核心 |
0.7678 |
2.17% |
| 2024-02-26 |
国投核心 |
0.7515 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
国投核心 |
0.7522 |
0.31% |
| 2024-02-22 |
国投核心 |
0.7499 |
1.72% |
| 2024-02-21 |
国投核心 |
0.7372 |
0.48% |
| 2024-02-20 |
国投核心 |
0.7337 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
国投核心 |
0.7323 |
1.05% |
