近一年国投瑞银核心企业基金净值查询
查询指定日期范围国投核心121003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
国投核心 |
0.7972 |
-0.55% |
| 2024-05-10 |
国投核心 |
0.8016 |
-0.16% |
| 2024-05-09 |
国投核心 |
0.8029 |
1.93% |
| 2024-05-08 |
国投核心 |
0.7877 |
-0.73% |
| 2024-05-07 |
国投核心 |
0.7935 |
-0.33% |
| 2024-05-06 |
国投核心 |
0.7961 |
1.35% |
| 2024-04-30 |
国投核心 |
0.7855 |
-0.18% |
| 2024-04-29 |
国投核心 |
0.7869 |
0.86% |
| 2024-04-26 |
国投核心 |
0.7802 |
1.55% |
| 2024-04-25 |
国投核心 |
0.7683 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
国投核心 |
0.7672 |
0.93% |
| 2024-04-23 |
国投核心 |
0.7601 |
-1.99% |
| 2024-04-22 |
国投核心 |
0.7755 |
-1.84% |
| 2024-04-19 |
国投核心 |
0.7900 |
-0.62% |
| 2024-04-18 |
国投核心 |
0.7949 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
国投核心 |
0.7938 |
1.94% |
| 2024-04-16 |
国投核心 |
0.7787 |
-2.70% |
| 2024-04-15 |
国投核心 |
0.8003 |
1.50% |
| 2024-04-12 |
国投核心 |
0.7885 |
0.39% |
| 2024-04-11 |
国投核心 |
0.7854 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
国投核心 |
0.7835 |
-0.60% |
| 2024-04-09 |
国投核心 |
0.7882 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
国投核心 |
0.7863 |
-0.59% |
| 2024-04-03 |
国投核心 |
0.7910 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
国投核心 |
0.7911 |
-0.40% |
| 2024-04-01 |
国投核心 |
0.7943 |
2.00% |
| 2024-03-29 |
国投核心 |
0.7787 |
0.74% |
| 2024-03-28 |
国投核心 |
0.7730 |
1.47% |
| 2024-03-27 |
国投核心 |
0.7618 |
-2.04% |
| 2024-03-26 |
国投核心 |
0.7777 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
国投核心 |
0.7778 |
-1.13% |
| 2024-03-22 |
国投核心 |
0.7867 |
-0.83% |
| 2024-03-21 |
国投核心 |
0.7933 |
-0.28% |
| 2024-03-20 |
国投核心 |
0.7955 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
国投核心 |
0.7952 |
-0.75% |
| 2024-03-18 |
国投核心 |
0.8012 |
1.40% |
| 2024-03-15 |
国投核心 |
0.7901 |
0.86% |
| 2024-03-14 |
国投核心 |
0.7834 |
-0.50% |
| 2024-03-13 |
国投核心 |
0.7873 |
0.08% |
| 2024-03-12 |
国投核心 |
0.7867 |
-0.56% |
| 2024-03-11 |
国投核心 |
0.7911 |
0.79% |
| 2024-03-08 |
国投核心 |
0.7849 |
1.16% |
| 2024-03-07 |
国投核心 |
0.7759 |
-0.87% |
| 2024-03-06 |
国投核心 |
0.7827 |
-0.11% |
| 2024-03-05 |
国投核心 |
0.7836 |
-0.47% |
| 2024-03-04 |
国投核心 |
0.7873 |
0.78% |
| 2024-03-01 |
国投核心 |
0.7812 |
1.11% |
| 2024-02-29 |
国投核心 |
0.7726 |
3.48% |
| 2024-02-28 |
国投核心 |
0.7466 |
-2.76% |
| 2024-02-27 |
国投核心 |
0.7678 |
2.17% |
| 2024-02-26 |
国投核心 |
0.7515 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
国投核心 |
0.7522 |
0.31% |
| 2024-02-22 |
国投核心 |
0.7499 |
1.72% |
| 2024-02-21 |
国投核心 |
0.7372 |
0.48% |
| 2024-02-20 |
国投核心 |
0.7337 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
国投核心 |
0.7323 |
1.05% |
| 2024-02-08 |
国投核心 |
0.7247 |
0.47% |
| 2024-02-07 |
国投核心 |
0.7213 |
2.44% |
| 2024-02-06 |
国投核心 |
0.7041 |
4.28% |
| 2024-02-05 |
国投核心 |
0.6752 |
-0.59% |
| 2024-02-02 |
国投核心 |
0.6792 |
-1.49% |
| 2024-02-01 |
国投核心 |
0.6895 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
国投核心 |
0.6890 |
-1.36% |
| 2024-01-30 |
国投核心 |
0.6985 |
-1.80% |
| 2024-01-29 |
国投核心 |
0.7113 |
-1.44% |
| 2024-01-26 |
国投核心 |
0.7217 |
-0.63% |
| 2024-01-25 |
国投核心 |
0.7263 |
1.97% |
| 2024-01-24 |
国投核心 |
0.7123 |
0.76% |
| 2024-01-23 |
国投核心 |
0.7069 |
1.26% |
| 2024-01-22 |
国投核心 |
0.6981 |
-2.97% |
| 2024-01-19 |
国投核心 |
0.7195 |
-0.55% |
| 2024-01-18 |
国投核心 |
0.7235 |
0.92% |
| 2024-01-17 |
国投核心 |
0.7169 |
-2.12% |
| 2024-01-16 |
国投核心 |
0.7324 |
0.18% |
| 2024-01-15 |
国投核心 |
0.7311 |
-0.16% |
| 2024-01-12 |
国投核心 |
0.7323 |
-0.37% |
| 2024-01-11 |
国投核心 |
0.7350 |
0.93% |
| 2024-01-10 |
国投核心 |
0.7282 |
-0.40% |
| 2024-01-09 |
国投核心 |
0.7311 |
0.25% |
| 2024-01-08 |
国投核心 |
0.7293 |
-1.50% |
| 2024-01-05 |
国投核心 |
0.7404 |
-0.91% |
| 2024-01-04 |
国投核心 |
0.7472 |
-0.60% |
| 2024-01-03 |
国投核心 |
0.7517 |
-0.48% |
| 2024-01-02 |
国投核心 |
0.7553 |
-0.62% |
| 2023-12-29 |
国投核心 |
0.7600 |
0.65% |
| 2023-12-28 |
国投核心 |
0.7551 |
1.29% |
| 2023-12-27 |
国投核心 |
0.7455 |
0.55% |
| 2023-12-26 |
国投核心 |
0.7414 |
-1.05% |
| 2023-12-25 |
国投核心 |
0.7493 |
0.29% |
| 2023-12-22 |
国投核心 |
0.7471 |
-0.64% |
| 2023-12-21 |
国投核心 |
0.7519 |
0.53% |
| 2023-12-20 |
国投核心 |
0.7479 |
-1.20% |
| 2023-12-19 |
国投核心 |
0.7570 |
0.08% |
| 2023-12-18 |
国投核心 |
0.7564 |
-0.50% |
| 2023-12-15 |
国投核心 |
0.7602 |
-0.43% |
| 2023-12-14 |
国投核心 |
0.7635 |
-0.56% |
| 2023-12-13 |
国投核心 |
0.7678 |
-1.11% |
| 2023-12-12 |
国投核心 |
0.7764 |
0.09% |
| 2023-12-11 |
国投核心 |
0.7757 |
1.17% |
| 2023-12-08 |
国投核心 |
0.7667 |
0.41% |
| 2023-12-07 |
国投核心 |
0.7636 |
-0.12% |
| 2023-12-06 |
国投核心 |
0.7645 |
0.33% |
| 2023-12-05 |
国投核心 |
0.7620 |
-1.75% |
| 2023-12-04 |
国投核心 |
0.7756 |
-0.19% |
| 2023-12-01 |
国投核心 |
0.7771 |
0.06% |
| 2023-11-30 |
国投核心 |
0.7766 |
-0.01% |
| 2023-11-29 |
国投核心 |
0.7767 |
-0.47% |
| 2023-11-28 |
国投核心 |
0.7804 |
0.39% |
| 2023-11-27 |
国投核心 |
0.7774 |
0.03% |
| 2023-11-24 |
国投核心 |
0.7772 |
-0.78% |
| 2023-11-23 |
国投核心 |
0.7833 |
0.94% |
| 2023-11-22 |
国投核心 |
0.7760 |
-1.16% |
| 2023-11-20 |
国投核心 |
0.7873 |
0.13% |
| 2023-11-17 |
国投核心 |
0.7863 |
0.24% |
| 2023-11-16 |
国投核心 |
0.7844 |
-0.88% |
| 2023-11-15 |
国投核心 |
0.7914 |
0.46% |
| 2023-11-14 |
国投核心 |
0.7878 |
0.20% |
| 2023-11-13 |
国投核心 |
0.7862 |
-0.25% |
| 2023-11-10 |
国投核心 |
0.7882 |
-0.59% |
| 2023-11-09 |
国投核心 |
0.7929 |
-0.14% |
| 2023-11-08 |
国投核心 |
0.7940 |
-0.01% |
| 2023-11-07 |
国投核心 |
0.7941 |
-0.11% |
| 2023-11-06 |
国投核心 |
0.7950 |
1.21% |
| 2023-11-03 |
国投核心 |
0.7855 |
0.87% |
| 2023-11-02 |
国投核心 |
0.7787 |
-0.55% |
| 2023-11-01 |
国投核心 |
0.7830 |
-0.04% |
| 2023-10-31 |
国投核心 |
0.7833 |
-0.44% |
| 2023-10-30 |
国投核心 |
0.7868 |
0.20% |
| 2023-10-27 |
国投核心 |
0.7852 |
0.82% |
| 2023-10-26 |
国投核心 |
0.7788 |
0.21% |
| 2023-10-25 |
国投核心 |
0.7772 |
0.10% |
| 2023-10-24 |
国投核心 |
0.7764 |
0.87% |
| 2023-10-23 |
国投核心 |
0.7697 |
-1.14% |
| 2023-10-20 |
国投核心 |
0.7786 |
-0.83% |
| 2023-10-19 |
国投核心 |
0.7851 |
-1.46% |
| 2023-10-18 |
国投核心 |
0.7967 |
-0.81% |
| 2023-10-17 |
国投核心 |
0.8032 |
0.54% |
| 2023-10-16 |
国投核心 |
0.7989 |
-0.71% |
| 2023-10-13 |
国投核心 |
0.8046 |
-0.79% |
| 2023-10-12 |
国投核心 |
0.8110 |
0.65% |
| 2023-10-11 |
国投核心 |
0.8058 |
0.02% |
| 2023-10-10 |
国投核心 |
0.8056 |
-0.93% |
| 2023-10-09 |
国投核心 |
0.8132 |
-0.07% |
| 2023-09-28 |
国投核心 |
0.8138 |
0.22% |
| 2023-09-27 |
国投核心 |
0.8120 |
-0.04% |
| 2023-09-26 |
国投核心 |
0.8123 |
-0.25% |
| 2023-09-25 |
国投核心 |
0.8143 |
-0.49% |
| 2023-09-22 |
国投核心 |
0.8183 |
1.38% |
| 2023-09-21 |
国投核心 |
0.8072 |
-0.63% |
| 2023-09-20 |
国投核心 |
0.8123 |
-0.42% |
| 2023-09-19 |
国投核心 |
0.8157 |
-0.22% |
| 2023-09-18 |
国投核心 |
0.8175 |
0.31% |
| 2023-09-15 |
国投核心 |
0.8150 |
-0.57% |
| 2023-09-14 |
国投核心 |
0.8197 |
0.00% |
| 2023-09-13 |
国投核心 |
0.8197 |
-0.59% |
| 2023-09-12 |
国投核心 |
0.8246 |
-0.33% |
| 2023-09-11 |
国投核心 |
0.8273 |
0.58% |
| 2023-09-08 |
国投核心 |
0.8225 |
-0.28% |
| 2023-09-07 |
国投核心 |
0.8248 |
-1.29% |
| 2023-09-06 |
国投核心 |
0.8356 |
0.28% |
| 2023-09-05 |
国投核心 |
0.8333 |
-0.84% |
| 2023-09-04 |
国投核心 |
0.8404 |
1.11% |
| 2023-09-01 |
国投核心 |
0.8312 |
0.82% |
| 2023-08-31 |
国投核心 |
0.8244 |
-0.21% |
| 2023-08-30 |
国投核心 |
0.8261 |
0.16% |
| 2023-08-29 |
国投核心 |
0.8248 |
0.98% |
| 2023-08-28 |
国投核心 |
0.8168 |
0.53% |
| 2023-08-25 |
国投核心 |
0.8125 |
-0.64% |
| 2023-08-24 |
国投核心 |
0.8177 |
0.36% |
| 2023-08-23 |
国投核心 |
0.8148 |
-1.19% |
| 2023-08-22 |
国投核心 |
0.8246 |
0.68% |
| 2023-08-21 |
国投核心 |
0.8190 |
-0.84% |
| 2023-08-18 |
国投核心 |
0.8259 |
-1.07% |
| 2023-08-17 |
国投核心 |
0.8348 |
0.55% |
| 2023-08-16 |
国投核心 |
0.8302 |
-0.67% |
| 2023-08-15 |
国投核心 |
0.8358 |
-0.31% |
| 2023-08-14 |
国投核心 |
0.8384 |
-0.10% |
| 2023-08-11 |
国投核心 |
0.8392 |
-1.64% |
| 2023-08-10 |
国投核心 |
0.8532 |
0.13% |
| 2023-08-09 |
国投核心 |
0.8521 |
-0.50% |
| 2023-08-08 |
国投核心 |
0.8564 |
-0.35% |
| 2023-08-07 |
国投核心 |
0.8594 |
-0.72% |
| 2023-08-04 |
国投核心 |
0.8656 |
0.69% |
| 2023-08-03 |
国投核心 |
0.8597 |
0.33% |
| 2023-08-02 |
国投核心 |
0.8569 |
-0.33% |
| 2023-08-01 |
国投核心 |
0.8597 |
-0.14% |
| 2023-07-31 |
国投核心 |
0.8609 |
0.42% |
| 2023-07-28 |
国投核心 |
0.8573 |
1.67% |
| 2023-07-27 |
国投核心 |
0.8432 |
-0.19% |
| 2023-07-26 |
国投核心 |
0.8448 |
-0.66% |
| 2023-07-25 |
国投核心 |
0.8504 |
2.52% |
| 2023-07-24 |
国投核心 |
0.8295 |
-0.01% |
| 2023-07-21 |
国投核心 |
0.8296 |
-0.26% |
| 2023-07-20 |
国投核心 |
0.8318 |
-1.32% |
| 2023-07-19 |
国投核心 |
0.8429 |
-0.21% |
| 2023-07-18 |
国投核心 |
0.8447 |
-0.33% |
| 2023-07-17 |
国投核心 |
0.8475 |
-0.60% |
| 2023-07-14 |
国投核心 |
0.8526 |
0.40% |
| 2023-07-13 |
国投核心 |
0.8492 |
1.30% |
| 2023-07-12 |
国投核心 |
0.8383 |
-1.02% |
| 2023-07-11 |
国投核心 |
0.8469 |
0.91% |
| 2023-07-10 |
国投核心 |
0.8393 |
-0.02% |
| 2023-07-07 |
国投核心 |
0.8395 |
-0.47% |
| 2023-07-06 |
国投核心 |
0.8435 |
-0.41% |
| 2023-07-05 |
国投核心 |
0.8470 |
-1.24% |
| 2023-07-04 |
国投核心 |
0.8576 |
0.43% |
| 2023-07-03 |
国投核心 |
0.8539 |
0.67% |
| 2023-06-30 |
国投核心 |
0.8482 |
0.84% |
| 2023-06-29 |
国投核心 |
0.8411 |
0.06% |
| 2023-06-28 |
国投核心 |
0.8406 |
-0.36% |
| 2023-06-27 |
国投核心 |
0.8436 |
0.84% |
| 2023-06-26 |
国投核心 |
0.8366 |
-2.00% |
| 2023-06-21 |
国投核心 |
0.8537 |
-1.96% |
| 2023-06-20 |
国投核心 |
0.8708 |
0.35% |
| 2023-06-19 |
国投核心 |
0.8678 |
0.29% |
| 2023-06-16 |
国投核心 |
0.8653 |
0.97% |
| 2023-06-15 |
国投核心 |
0.8570 |
0.81% |
| 2023-06-14 |
国投核心 |
0.8501 |
0.64% |
| 2023-06-13 |
国投核心 |
0.8447 |
0.52% |
| 2023-06-12 |
国投核心 |
0.8403 |
0.68% |
| 2023-06-09 |
国投核心 |
0.8346 |
0.57% |
| 2023-06-08 |
国投核心 |
0.8299 |
0.13% |
| 2023-06-07 |
国投核心 |
0.8288 |
-0.35% |
| 2023-06-06 |
国投核心 |
0.8317 |
-0.78% |
| 2023-06-05 |
国投核心 |
0.8382 |
-0.12% |
| 2023-06-02 |
国投核心 |
0.8392 |
1.02% |
| 2023-06-01 |
国投核心 |
0.8307 |
0.29% |
| 2023-05-31 |
国投核心 |
0.8283 |
-0.62% |
| 2023-05-30 |
国投核心 |
0.8335 |
0.16% |
| 2023-05-29 |
国投核心 |
0.8322 |
-0.12% |
| 2023-05-26 |
国投核心 |
0.8332 |
0.20% |
| 2023-05-25 |
国投核心 |
0.8315 |
-0.08% |
| 2023-05-24 |
国投核心 |
0.8322 |
-0.67% |
| 2023-05-23 |
国投核心 |
0.8378 |
-0.99% |
| 2023-05-22 |
国投核心 |
0.8462 |
0.45% |
| 2023-05-19 |
国投核心 |
0.8424 |
-0.05% |
| 2023-05-18 |
国投核心 |
0.8428 |
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国投核心 |
0.8408 |
-0.33% |
| 2023-05-16 |
国投核心 |
0.8436 |
-0.47% |
| 2023-05-15 |
国投核心 |
0.8476 |
0.84% |
