近一年国投瑞银核心企业混合|国投核心基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银核心企业混合121003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0710 |
0.64% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0642 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0695 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0766 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0948 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1031 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0964 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0940 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0871 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0940 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0869 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1044 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1142 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1137 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1129 |
1.72% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0941 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0826 |
-0.78% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0911 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1065 |
1.07% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0948 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0947 |
-3.18% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1307 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1370 |
2.28% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1116 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1068 |
-1.37% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1222 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1144 |
-2.05% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1373 |
0.62% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1303 |
1.22% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1167 |
0.59% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1102 |
2.37% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0845 |
1.31% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0705 |
-0.60% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0770 |
0.80% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0685 |
-1.04% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0797 |
1.22% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0667 |
-2.74% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0967 |
1.82% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0771 |
-2.45% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1041 |
1.11% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0920 |
0.53% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0862 |
3.29% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0516 |
1.12% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0400 |
-2.47% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0663 |
-1.51% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0826 |
-0.57% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0888 |
2.24% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0649 |
-1.78% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0842 |
-1.87% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1049 |
1.53% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0883 |
-1.58% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1058 |
-1.25% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1198 |
-0.57% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1262 |
-0.20% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1285 |
-2.09% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1526 |
0.40% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1480 |
0.88% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1380 |
1.07% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1260 |
-2.56% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1556 |
0.53% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1495 |
1.41% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1335 |
-3.42% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1736 |
2.95% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1400 |
-0.63% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1472 |
0.86% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1374 |
-0.60% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1443 |
2.98% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1112 |
1.77% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0919 |
-0.20% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0941 |
-1.05% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1057 |
2.07% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0833 |
-2.83% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1149 |
-1.67% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1338 |
-0.76% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1425 |
0.65% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1351 |
2.01% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1127 |
-0.82% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1219 |
-1.54% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1394 |
-0.10% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1405 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1538 |
1.02% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1422 |
1.09% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1299 |
2.60% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1013 |
-1.78% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1213 |
0.67% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1138 |
-0.01% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1139 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1176 |
-1.34% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1328 |
-2.37% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1603 |
1.10% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1477 |
-0.36% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1519 |
0.81% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1426 |
-1.12% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1336 |
0.10% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1325 |
2.67% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1030 |
-0.76% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1114 |
0.41% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1069 |
0.77% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0984 |
-1.29% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1127 |
0.58% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1063 |
0.36% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1023 |
0.36% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0984 |
-0.63% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1054 |
1.48% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0893 |
-0.76% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0976 |
1.57% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0806 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0797 |
1.07% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0683 |
-0.38% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0724 |
2.90% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0422 |
0.52% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0368 |
-1.14% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0488 |
-1.18% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0613 |
1.33% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0474 |
-1.58% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0642 |
0.25% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0615 |
1.55% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0453 |
-0.70% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0527 |
1.70% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0351 |
1.13% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0235 |
-2.33% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0479 |
-0.59% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0541 |
-3.02% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0869 |
0.11% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0857 |
-1.53% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1026 |
-1.46% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1187 |
-0.89% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1288 |
-0.55% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1350 |
0.48% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1296 |
1.14% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1169 |
-1.93% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1389 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1379 |
1.10% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1255 |
-1.09% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1379 |
-3.12% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1746 |
1.76% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1543 |
0.72% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1461 |
0.11% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1448 |
1.56% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1272 |
1.77% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1076 |
-1.85% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1285 |
0.50% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1229 |
0.62% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1160 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1147 |
1.40% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0993 |
0.35% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0955 |
-1.76% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1151 |
0.32% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1115 |
1.68% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0931 |
-4.65% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1464 |
-2.38% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1744 |
-0.98% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1860 |
2.84% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1533 |
-0.19% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1555 |
1.20% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1418 |
0.48% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1363 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1359 |
1.56% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1184 |
-0.34% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1222 |
0.82% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1131 |
-0.74% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1717 |
0.83% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1621 |
0.94% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1513 |
-0.02% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1515 |
-0.08% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1524 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1430 |
-1.45% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1598 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1604 |
2.73% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1296 |
2.26% |
| 2025-12-31 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1046 |
-0.24% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1073 |
1.19% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0943 |
-1.08% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1063 |
1.56% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0893 |
-0.21% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0916 |
1.08% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0799 |
0.91% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0702 |
1.79% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0514 |
0.82% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0429 |
-0.70% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0503 |
3.33% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0165 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0310 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0361 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0284 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0384 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0351 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0471 |
1.15% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0352 |
1.92% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0157 |
0.51% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0105 |
0.16% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0089 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0179 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0082 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.9999 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.9977 |
0.46% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.9931 |
1.53% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.9781 |
-0.53% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.9833 |
-3.65% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0205 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0282 |
1.15% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0165 |
-1.66% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0337 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0386 |
-2.26% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0626 |
2.18% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0399 |
0.25% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0373 |
-1.56% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0537 |
-0.29% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0568 |
-0.40% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0610 |
3.25% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0276 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0272 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0434 |
-0.15% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0450 |
-2.32% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0698 |
-1.77% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0891 |
2.53% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0622 |
-0.90% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0718 |
2.12% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0496 |
2.69% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0221 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0230 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0261 |
2.08% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0052 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0006 |
-2.74% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0288 |
-0.75% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0366 |
2.04% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0159 |
-3.12% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0486 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0473 |
-3.18% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0817 |
2.55% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0548 |
1.36% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0406 |
2.31% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0171 |
-1.69% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0346 |
1.25% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0218 |
1.01% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0116 |
-0.58% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0175 |
1.57% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0018 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0028 |
-1.07% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0136 |
1.17% |
