今年以来国投瑞银核心企业混合|国投核心基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银核心企业混合121003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0310 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0361 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0284 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0384 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0351 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0471 |
1.15% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0352 |
1.92% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0157 |
0.51% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0105 |
0.16% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0089 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0179 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0082 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.9999 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.9977 |
0.46% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.9931 |
1.53% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.9781 |
-0.53% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.9833 |
-3.65% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0205 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0282 |
1.15% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0165 |
-1.66% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0337 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0386 |
-2.26% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0626 |
2.18% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0399 |
0.25% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0373 |
-1.56% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0537 |
-0.29% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0568 |
-0.40% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0610 |
3.25% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0276 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0272 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0434 |
-0.15% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0450 |
-2.32% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0698 |
-1.77% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0891 |
2.53% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0622 |
-0.90% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0718 |
2.12% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0496 |
2.69% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0221 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0230 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0261 |
2.08% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0052 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0006 |
-2.74% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0288 |
-0.75% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0366 |
2.04% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0159 |
-3.12% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0486 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0473 |
-3.18% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0817 |
2.55% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0548 |
1.36% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0406 |
2.31% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0171 |
-1.69% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0346 |
1.25% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0218 |
1.01% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0116 |
-0.58% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0175 |
1.57% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0018 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0028 |
-1.07% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0136 |
1.17% |
| 2025-09-16 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0019 |
0.10% |
| 2025-09-15 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-12 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0016 |
0.84% |
| 2025-09-11 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.9933 |
3.49% |
| 2025-09-10 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.9598 |
0.69% |
| 2025-09-09 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.9532 |
-0.80% |
| 2025-09-08 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.9609 |
-0.59% |
| 2025-09-05 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.9666 |
2.88% |
| 2025-09-04 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.9395 |
-4.04% |
| 2025-09-03 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.9791 |
-0.74% |
| 2025-09-02 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.9864 |
-3.38% |
| 2025-09-01 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0209 |
0.86% |
| 2025-08-29 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0122 |
0.23% |
| 2025-08-28 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0099 |
3.64% |
| 2025-08-27 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.9744 |
-0.27% |
| 2025-08-26 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.9770 |
-0.45% |
| 2025-08-25 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.9814 |
3.04% |
| 2025-08-22 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.9524 |
3.25% |
| 2025-08-21 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.9224 |
-0.37% |
| 2025-08-20 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.9258 |
0.82% |
| 2025-08-19 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.9183 |
-0.01% |
| 2025-08-18 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.9184 |
1.63% |
| 2025-08-15 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.9037 |
2.09% |
| 2025-08-14 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8852 |
-0.03% |
| 2025-08-13 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8855 |
2.52% |
| 2025-08-12 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8637 |
1.59% |
| 2025-08-11 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8502 |
0.97% |
| 2025-08-08 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8420 |
-0.07% |
| 2025-08-07 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8426 |
-0.11% |
| 2025-08-06 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8435 |
0.57% |
| 2025-08-05 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8387 |
0.73% |
| 2025-08-04 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8326 |
0.92% |
| 2025-08-01 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8250 |
-0.81% |
| 2025-07-31 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8317 |
-1.22% |
| 2025-07-30 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8420 |
-0.27% |
| 2025-07-29 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8443 |
0.88% |
| 2025-07-28 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8369 |
0.31% |
| 2025-07-25 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8343 |
0.06% |
| 2025-07-24 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8338 |
1.12% |
| 2025-07-23 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8246 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8246 |
0.48% |
| 2025-07-21 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8207 |
1.05% |
| 2025-07-18 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8122 |
0.51% |
| 2025-07-17 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8081 |
1.10% |
| 2025-07-16 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7993 |
-0.40% |
| 2025-07-15 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8025 |
0.61% |
| 2025-07-14 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7976 |
0.19% |
| 2025-07-11 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7961 |
0.03% |
| 2025-07-10 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7959 |
0.35% |
| 2025-07-09 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7931 |
-0.86% |
| 2025-07-08 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8000 |
1.21% |
| 2025-07-07 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7904 |
-0.63% |
| 2025-07-04 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7954 |
0.21% |
| 2025-07-03 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7937 |
0.75% |
| 2025-07-02 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7878 |
-0.37% |
| 2025-07-01 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7907 |
0.32% |
| 2025-06-30 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7882 |
0.65% |
| 2025-06-27 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7831 |
0.13% |
| 2025-06-26 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7821 |
-0.17% |
| 2025-06-25 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7834 |
1.28% |
| 2025-06-24 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7735 |
0.79% |
| 2025-06-23 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7674 |
0.38% |
| 2025-06-20 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7645 |
-0.05% |
| 2025-06-19 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7649 |
-0.82% |
| 2025-06-18 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7712 |
0.25% |
| 2025-06-17 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7693 |
-0.09% |
| 2025-06-16 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7700 |
0.18% |
| 2025-06-13 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7686 |
-0.65% |
| 2025-06-12 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7736 |
0.29% |
| 2025-06-11 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7714 |
0.88% |
| 2025-06-10 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7647 |
-0.40% |
| 2025-06-09 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7678 |
0.05% |
| 2025-06-06 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7674 |
0.12% |
| 2025-06-05 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7665 |
-0.09% |
| 2025-06-04 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7672 |
0.52% |
| 2025-06-03 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7632 |
0.42% |
| 2025-05-30 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7600 |
-0.51% |
| 2025-05-29 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7639 |
0.35% |
| 2025-05-28 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7612 |
0.12% |
| 2025-05-27 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7603 |
-0.87% |
| 2025-05-26 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7670 |
-0.22% |
| 2025-05-23 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7687 |
-0.59% |
| 2025-05-22 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7733 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7757 |
0.82% |
| 2025-05-20 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7694 |
0.69% |
| 2025-05-19 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7641 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7652 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7663 |
-1.14% |
| 2025-05-14 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7751 |
0.89% |
| 2025-05-13 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7683 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7695 |
1.14% |
| 2025-05-09 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7608 |
-0.37% |
| 2025-05-08 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7636 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7619 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7592 |
1.27% |
| 2025-04-30 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7497 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7499 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7498 |
-0.37% |
| 2025-04-25 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7526 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7507 |
-0.36% |
| 2025-04-23 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7534 |
0.15% |
| 2025-04-22 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7523 |
-0.13% |
| 2025-04-21 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7533 |
1.17% |
| 2025-04-18 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7446 |
-0.16% |
| 2025-04-17 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7458 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7462 |
-0.23% |
| 2025-04-15 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7479 |
-0.39% |
| 2025-04-14 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7508 |
0.79% |
| 2025-04-11 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7449 |
0.83% |
| 2025-04-10 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7388 |
2.02% |
| 2025-04-09 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7242 |
0.98% |
| 2025-04-08 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7172 |
0.25% |
| 2025-04-07 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7154 |
-6.92% |
| 2025-04-03 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7686 |
-1.58% |
| 2025-04-02 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7809 |
-0.17% |
| 2025-04-01 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7822 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7818 |
-0.53% |
| 2025-03-28 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7860 |
-0.64% |
| 2025-03-27 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7911 |
0.11% |
| 2025-03-26 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7902 |
-0.25% |
| 2025-03-25 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7922 |
-0.75% |
| 2025-03-24 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7982 |
0.76% |
| 2025-03-21 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7922 |
-1.53% |
| 2025-03-20 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8045 |
-0.79% |
| 2025-03-19 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8109 |
-0.30% |
| 2025-03-18 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8133 |
0.63% |
| 2025-03-17 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8082 |
-0.42% |
| 2025-03-14 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8116 |
2.18% |
| 2025-03-13 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7943 |
-0.56% |
| 2025-03-12 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7988 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7992 |
-0.15% |
| 2025-03-10 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8004 |
0.11% |
| 2025-03-07 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7995 |
-0.74% |
| 2025-03-06 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8055 |
2.03% |
| 2025-03-05 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7895 |
0.71% |
| 2025-03-04 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7839 |
0.29% |
| 2025-03-03 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7816 |
-0.61% |
| 2025-02-28 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7864 |
-2.97% |
| 2025-02-27 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8105 |
-0.28% |
| 2025-02-26 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8128 |
0.51% |
| 2025-02-25 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8087 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8182 |
0.11% |
| 2025-02-21 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8173 |
2.64% |
| 2025-02-20 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7963 |
0.18% |
| 2025-02-19 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7949 |
1.22% |
| 2025-02-18 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7853 |
-1.26% |
| 2025-02-17 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7953 |
0.13% |
| 2025-02-14 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7943 |
0.79% |
| 2025-02-13 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7881 |
-1.54% |
| 2025-02-12 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8004 |
0.91% |
| 2025-02-11 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7932 |
-0.39% |
| 2025-02-10 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7963 |
0.38% |
| 2025-02-07 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7933 |
1.48% |
| 2025-02-06 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7817 |
1.61% |
| 2025-02-05 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7693 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7721 |
-1.08% |
| 2025-01-24 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7805 |
1.39% |
| 2025-01-23 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7698 |
-0.91% |
| 2025-01-22 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7769 |
-0.51% |
| 2025-01-21 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7809 |
0.84% |
| 2025-01-20 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7744 |
0.79% |
| 2025-01-17 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7683 |
0.64% |
| 2025-01-16 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7634 |
0.04% |
| 2025-01-15 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7631 |
-1.00% |
| 2025-01-14 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7708 |
2.58% |
| 2025-01-13 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7514 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7540 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7636 |
0.22% |
| 2025-01-08 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7619 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7635 |
1.64% |
| 2025-01-06 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7512 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7516 |
-1.09% |
| 2025-01-02 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7599 |
-2.06% |
