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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 国投核心 | 0.7972 | -0.55% |
| 2024-05-10 | 国投核心 | 0.8016 | -0.16% |
| 2024-05-09 | 国投核心 | 0.8029 | 1.93% |
| 2024-05-08 | 国投核心 | 0.7877 | -0.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8845 | 0.72% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7980 | 0.72% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7934 | 0.71% |
| 国投医疗保健A | 0.8890 | 0.68% |
| 国投瑞银精选收益混合A | 0.9880 | 0.51% |
| 国投信息消费 | 0.8710 | 0.46% |
| 国投瑞利LOF | 2.4540 | 0.29% |
| 国投新兴产业LOF | 2.1530 | 0.28% |
| 国投新丝路LOF | 0.9320 | 0.22% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.2127 | 0.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢优质生活混合C | 0.7007 | 2.20% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8011 | 1.80% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7961 | 1.80% |
| 诺安策略 | 1.4960 | 1.77% |
| 华安现代生活混合 | 0.8872 | 1.71% |
| 中信保诚景气优选混合A | 1.0520 | 1.57% |
| 中信保诚景气优选混合C | 1.0505 | 1.57% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 1.7569 | 1.50% |
| 信澳新能源精选混合A | 1.0429 | 1.48% |
| 太平科创精选混合发起式C | 1.0149 | 1.47% |
