| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4663 |
-0.49% |
| 2026-09-15 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4735 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4756 |
-0.94% |
| 2026-09-11 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4895 |
0.28% |
| 2026-09-10 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4854 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4956 |
-0.99% |
| 2026-09-08 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5105 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5086 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5098 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5158 |
0.84% |
| 2026-09-02 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5032 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5139 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5190 |
-0.58% |
| 2026-08-28 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5279 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5416 |
-0.84% |
| 2026-08-26 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5546 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5591 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5578 |
0.41% |
| 2026-08-21 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5515 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5559 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5524 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5522 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5581 |
-0.52% |
| 2026-08-14 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5662 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5622 |
0.75% |
| 2026-08-12 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5505 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5370 |
-0.74% |
| 2026-08-10 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5484 |
-0.81% |
| 2026-08-07 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5610 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5588 |
-0.85% |
| 2026-08-05 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5722 |
0.61% |
| 2026-08-04 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5627 |
-0.07% |
| 2026-08-03 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5638 |
0.26% |
| 2026-07-31 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5598 |
-0.43% |
| 2026-07-30 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5665 |
-0.79% |
| 2026-07-29 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5789 |
-0.69% |
| 2026-07-28 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5898 |
0.20% |
| 2026-07-27 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5867 |
-0.43% |
| 2026-07-24 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5936 |
1.94% |
| 2026-07-23 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5627 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5591 |
-0.53% |
| 2026-07-21 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5674 |
0.29% |
| 2026-07-20 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5629 |
-0.17% |
| 2026-07-17 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5655 |
0.20% |
| 2026-07-16 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5623 |
1.72% |
| 2026-07-15 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5354 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5366 |
-0.41% |
| 2026-07-13 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5429 |
0.36% |
| 2026-07-10 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5373 |
0.27% |
| 2026-07-09 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5332 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5306 |
-1.37% |
| 2026-07-07 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5515 |
1.00% |
| 2026-07-06 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5361 |
-0.44% |
| 2026-07-03 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5429 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5413 |
0.91% |
| 2026-07-01 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5274 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5309 |
-1.99% |
| 2026-06-29 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5614 |
-0.21% |
| 2026-06-26 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5647 |
0.83% |
| 2026-06-25 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5518 |
0.53% |
| 2026-06-24 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5436 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5413 |
0.80% |
| 2026-06-22 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5290 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5119 |
-0.15% |
| 2026-06-17 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5142 |
-1.73% |
| 2026-06-16 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5404 |
0.38% |
| 2026-06-15 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5346 |
-0.27% |
| 2026-06-12 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5387 |
1.20% |
| 2026-06-11 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5202 |
0.10% |
| 2026-06-10 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5187 |
0.20% |
| 2026-06-09 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5157 |
1.60% |
| 2026-06-08 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4915 |
-1.30% |
| 2026-06-05 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5109 |
0.43% |
| 2026-06-04 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5044 |
1.00% |
| 2026-06-03 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4895 |
0.11% |
| 2026-06-02 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4878 |
0.26% |
| 2026-06-01 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4839 |
-1.73% |
| 2026-05-29 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5096 |
-0.61% |
| 2026-05-28 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5188 |
-0.62% |
| 2026-05-27 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5282 |
-0.12% |
| 2026-05-26 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5300 |
0.33% |
| 2026-05-25 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5249 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5249 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5249 |
0.45% |
| 2026-05-20 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5180 |
0.77% |
| 2026-05-19 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5064 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5012 |
0.17% |
| 2026-05-15 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4987 |
-1.52% |
| 2026-05-14 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5215 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5221 |
-0.35% |
| 2026-05-12 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5274 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5301 |
0.33% |
| 2026-05-08 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5251 |
0.12% |
| 2026-05-07 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5232 |
-1.03% |
| 2026-04-29 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5062 |
-0.35% |
| 2026-04-28 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5115 |
0.57% |
| 2026-04-27 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5029 |
-0.67% |
| 2026-04-24 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5130 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5183 |
0.97% |
| 2026-04-22 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5037 |
-0.77% |
| 2026-04-21 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5153 |
-1.22% |
| 2026-04-20 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5338 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5284 |
1.13% |
| 2026-04-16 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5112 |
1.08% |
| 2026-04-15 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4949 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4948 |
1.18% |
| 2026-04-13 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4771 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4745 |
0.37% |
| 2026-04-09 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4690 |
0.62% |
| 2026-04-08 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4600 |
1.96% |
| 2026-04-07 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4314 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4312 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4308 |
0.51% |
| 2026-04-01 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4236 |
0.81% |
| 2026-03-31 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4121 |
1.34% |
| 2026-03-30 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.3932 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.3904 |
-0.56% |
| 2026-03-26 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.3982 |
-0.14% |
| 2026-03-25 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4002 |
0.24% |
| 2026-03-24 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.3968 |
-0.27% |
| 2026-03-23 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4006 |
0.26% |
| 2026-03-20 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.3969 |
-2.56% |
| 2026-03-19 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4326 |
-0.71% |
| 2026-03-18 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4428 |
-0.94% |
| 2026-03-17 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4564 |
0.22% |
| 2026-03-16 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4532 |
0.68% |
| 2026-03-13 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4434 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4473 |
-0.48% |
| 2026-03-11 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4543 |
-0.83% |
| 2026-03-10 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4665 |
0.30% |
| 2026-03-09 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4621 |
-0.06% |
| 2026-03-06 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4630 |
-1.14% |
| 2026-03-05 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4797 |
-0.87% |
| 2026-03-04 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4927 |
-0.16% |
| 2026-03-03 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4951 |
-1.09% |
| 2026-03-02 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5115 |
0.20% |
| 2026-02-27 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5085 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5067 |
0.31% |
| 2026-02-25 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5020 |
-0.16% |
| 2026-02-24 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5044 |
0.20% |
| 2026-02-13 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5014 |
0.91% |
| 2026-02-12 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4878 |
0.41% |
| 2026-02-11 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4817 |
0.60% |
| 2026-02-10 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4729 |
1.00% |
| 2026-02-09 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4581 |
0.59% |
| 2026-02-06 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4495 |
1.05% |
| 2026-02-05 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4343 |
0.06% |
| 2026-02-04 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4335 |
0.97% |
| 2026-02-03 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4197 |
0.25% |
| 2026-02-02 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4162 |
-0.88% |
| 2026-01-30 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4288 |
0.06% |
| 2026-01-29 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4279 |
1.30% |
| 2026-01-28 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4094 |
-0.54% |
| 2026-01-27 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4170 |
0.17% |
| 2026-01-26 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4146 |
0.12% |
| 2026-01-23 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4129 |
0.14% |
| 2026-01-22 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4109 |
-0.74% |
| 2026-01-21 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4214 |
-0.05% |
| 2026-01-20 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4221 |
-1.37% |
| 2026-01-19 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4416 |
-0.14% |
| 2026-01-16 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4436 |
1.02% |
| 2026-01-15 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4290 |
0.32% |
| 2026-01-14 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4244 |
0.59% |
| 2026-01-13 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4160 |
0.65% |
| 2026-01-12 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4069 |
-0.20% |
| 2026-01-09 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4097 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4071 |
0.66% |
| 2026-01-07 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.3979 |
-0.41% |
| 2026-01-06 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4037 |
0.52% |
| 2026-01-05 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.3965 |
-0.05% |
