近一年上投富时发达市场REITs基金净值查询
查询指定日期范围富时发达市场REITs005613净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
富时发达市场REITs |
1.1986 |
-0.32% |
| 2024-04-24 |
富时发达市场REITs |
1.2024 |
0.23% |
| 2024-04-23 |
富时发达市场REITs |
1.1996 |
0.93% |
| 2024-04-22 |
富时发达市场REITs |
1.1885 |
0.80% |
| 2024-04-19 |
富时发达市场REITs |
1.1791 |
0.18% |
| 2024-04-18 |
富时发达市场REITs |
1.1770 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
富时发达市场REITs |
1.1751 |
-0.59% |
| 2024-04-16 |
富时发达市场REITs |
1.1821 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
富时发达市场REITs |
1.1971 |
-1.53% |
| 2024-04-12 |
富时发达市场REITs |
1.2157 |
-1.04% |
| 2024-04-11 |
富时发达市场REITs |
1.2285 |
-0.34% |
| 2024-04-09 |
富时发达市场REITs |
1.2652 |
0.88% |
| 2024-04-08 |
富时发达市场REITs |
1.2542 |
1.30% |
| 2024-04-03 |
富时发达市场REITs |
1.2381 |
-0.37% |
| 2024-04-02 |
富时发达市场REITs |
1.2427 |
-1.16% |
| 2024-04-01 |
富时发达市场REITs |
1.2573 |
-1.32% |
| 2024-03-29 |
富时发达市场REITs |
1.2741 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
富时发达市场REITs |
1.2741 |
0.81% |
| 2024-03-27 |
富时发达市场REITs |
1.2639 |
1.98% |
| 2024-03-26 |
富时发达市场REITs |
1.2393 |
-0.32% |
| 2024-03-25 |
富时发达市场REITs |
1.2433 |
-0.44% |
| 2024-03-22 |
富时发达市场REITs |
1.2488 |
-0.71% |
| 2024-03-21 |
富时发达市场REITs |
1.2577 |
0.58% |
| 2024-03-20 |
富时发达市场REITs |
1.2504 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
富时发达市场REITs |
1.2476 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
富时发达市场REITs |
1.2462 |
-0.08% |
| 2024-03-15 |
富时发达市场REITs |
1.2472 |
-0.18% |
| 2024-03-14 |
富时发达市场REITs |
1.2495 |
-1.05% |
| 2024-03-13 |
富时发达市场REITs |
1.2628 |
-0.62% |
| 2024-03-12 |
富时发达市场REITs |
1.2707 |
-0.20% |
| 2024-03-11 |
富时发达市场REITs |
1.2732 |
-0.39% |
| 2024-03-08 |
富时发达市场REITs |
1.2782 |
1.12% |
| 2024-03-07 |
富时发达市场REITs |
1.2640 |
0.21% |
| 2024-03-06 |
富时发达市场REITs |
1.2613 |
0.52% |
| 2024-03-05 |
富时发达市场REITs |
1.2548 |
-1.19% |
| 2024-03-04 |
富时发达市场REITs |
1.2699 |
0.91% |
| 2024-03-01 |
富时发达市场REITs |
1.2585 |
0.79% |
| 2024-02-29 |
富时发达市场REITs |
1.2486 |
0.35% |
| 2024-02-28 |
富时发达市场REITs |
1.2442 |
0.52% |
| 2024-02-27 |
富时发达市场REITs |
1.2378 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
富时发达市场REITs |
1.2376 |
-0.79% |
| 2024-02-23 |
富时发达市场REITs |
1.2474 |
-0.13% |
| 2024-02-22 |
富时发达市场REITs |
1.2490 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
富时发达市场REITs |
1.2488 |
0.76% |
| 2024-02-20 |
富时发达市场REITs |
1.2394 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
富时发达市场REITs |
1.2432 |
0.64% |
| 2024-02-07 |
富时发达市场REITs |
1.2353 |
-0.07% |
| 2024-02-06 |
富时发达市场REITs |
1.2362 |
1.02% |
| 2024-02-05 |
富时发达市场REITs |
1.2237 |
-1.74% |
| 2024-02-02 |
富时发达市场REITs |
1.2454 |
-0.61% |
| 2024-02-01 |
富时发达市场REITs |
1.2531 |
0.94% |
| 2024-01-31 |
富时发达市场REITs |
1.2414 |
-0.49% |
| 2024-01-30 |
富时发达市场REITs |
1.2475 |
-0.55% |
| 2024-01-29 |
富时发达市场REITs |
1.2544 |
0.59% |
| 2024-01-26 |
富时发达市场REITs |
1.2470 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
富时发达市场REITs |
1.2467 |
0.52% |
| 2024-01-24 |
富时发达市场REITs |
1.2403 |
-0.81% |
| 2024-01-23 |
富时发达市场REITs |
1.2504 |
-0.55% |
| 2024-01-22 |
富时发达市场REITs |
1.2573 |
0.30% |
| 2024-01-19 |
富时发达市场REITs |
1.2535 |
0.89% |
| 2024-01-18 |
富时发达市场REITs |
1.2425 |
-0.89% |
| 2024-01-17 |
富时发达市场REITs |
1.2536 |
-1.96% |
| 2024-01-16 |
富时发达市场REITs |
1.2786 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
富时发达市场REITs |
1.2839 |
0.67% |
| 2024-01-11 |
富时发达市场REITs |
1.2753 |
-0.61% |
| 2024-01-10 |
富时发达市场REITs |
1.2831 |
0.38% |
| 2024-01-09 |
富时发达市场REITs |
1.2783 |
-0.38% |
| 2024-01-08 |
富时发达市场REITs |
1.2832 |
1.17% |
| 2024-01-05 |
富时发达市场REITs |
1.2684 |
-0.14% |
| 2024-01-04 |
富时发达市场REITs |
1.2702 |
-0.33% |
| 2024-01-03 |
富时发达市场REITs |
1.2744 |
-1.64% |
| 2024-01-02 |
富时发达市场REITs |
1.2956 |
0.69% |
| 2023-12-31 |
富时发达市场REITs |
1.2867 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
富时发达市场REITs |
1.2867 |
-1.21% |
| 2023-12-28 |
富时发达市场REITs |
1.3024 |
0.69% |
| 2023-12-27 |
富时发达市场REITs |
1.2935 |
0.62% |
| 2023-12-26 |
富时发达市场REITs |
1.2855 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
富时发达市场REITs |
1.2770 |
0.33% |
| 2023-12-21 |
富时发达市场REITs |
1.2728 |
0.51% |
| 2023-12-20 |
富时发达市场REITs |
1.2664 |
-0.95% |
| 2023-12-19 |
富时发达市场REITs |
1.2786 |
0.70% |
| 2023-12-18 |
富时发达市场REITs |
1.2697 |
-0.56% |
| 2023-12-15 |
富时发达市场REITs |
1.2769 |
-1.14% |
| 2023-12-14 |
富时发达市场REITs |
1.2916 |
3.20% |
| 2023-12-13 |
富时发达市场REITs |
1.2515 |
2.80% |
| 2023-12-12 |
富时发达市场REITs |
1.2174 |
0.02% |
| 2023-12-11 |
富时发达市场REITs |
1.2171 |
0.49% |
| 2023-12-08 |
富时发达市场REITs |
1.2112 |
0.13% |
| 2023-12-07 |
富时发达市场REITs |
1.2096 |
0.14% |
| 2023-12-06 |
富时发达市场REITs |
1.2079 |
-0.10% |
| 2023-12-05 |
富时发达市场REITs |
1.2091 |
-0.40% |
| 2023-12-04 |
富时发达市场REITs |
1.2139 |
0.70% |
| 2023-12-01 |
富时发达市场REITs |
1.2055 |
1.85% |
| 2023-11-30 |
富时发达市场REITs |
1.1836 |
0.69% |
| 2023-11-29 |
富时发达市场REITs |
1.1755 |
0.50% |
| 2023-11-28 |
富时发达市场REITs |
1.1697 |
0.24% |
| 2023-11-27 |
富时发达市场REITs |
1.1669 |
0.15% |
| 2023-11-24 |
富时发达市场REITs |
1.1652 |
0.00% |
| 2023-11-22 |
富时发达市场REITs |
1.1651 |
0.07% |
| 2023-11-21 |
富时发达市场REITs |
1.1643 |
-0.62% |
| 2023-11-20 |
富时发达市场REITs |
1.1716 |
0.60% |
| 2023-11-17 |
富时发达市场REITs |
1.1646 |
-0.04% |
| 2023-11-16 |
富时发达市场REITs |
1.1651 |
-0.42% |
| 2023-11-15 |
富时发达市场REITs |
1.1700 |
0.58% |
| 2023-11-14 |
富时发达市场REITs |
1.1633 |
4.37% |
| 2023-11-13 |
富时发达市场REITs |
1.1146 |
-0.79% |
| 2023-11-10 |
富时发达市场REITs |
1.1235 |
0.54% |
| 2023-11-09 |
富时发达市场REITs |
1.1175 |
-1.18% |
| 2023-11-08 |
富时发达市场REITs |
1.1309 |
0.60% |
| 2023-11-07 |
富时发达市场REITs |
1.1242 |
-0.88% |
| 2023-11-06 |
富时发达市场REITs |
1.1342 |
-0.95% |
| 2023-11-03 |
富时发达市场REITs |
1.1451 |
1.83% |
| 2023-11-02 |
富时发达市场REITs |
1.1245 |
3.09% |
| 2023-11-01 |
富时发达市场REITs |
1.0908 |
0.55% |
| 2023-10-31 |
富时发达市场REITs |
1.0848 |
1.55% |
| 2023-10-30 |
富时发达市场REITs |
1.0682 |
0.05% |
| 2023-10-27 |
富时发达市场REITs |
1.0677 |
-0.97% |
| 2023-10-26 |
富时发达市场REITs |
1.0782 |
0.87% |
| 2023-10-25 |
富时发达市场REITs |
1.0689 |
-1.87% |
| 2023-10-24 |
富时发达市场REITs |
1.0893 |
0.90% |
| 2023-10-23 |
富时发达市场REITs |
1.0796 |
-0.81% |
| 2023-10-20 |
富时发达市场REITs |
1.0884 |
-0.79% |
| 2023-10-19 |
富时发达市场REITs |
1.0971 |
-1.98% |
| 2023-10-18 |
富时发达市场REITs |
1.1193 |
-1.69% |
| 2023-10-17 |
富时发达市场REITs |
1.1385 |
0.08% |
| 2023-10-16 |
富时发达市场REITs |
1.1376 |
0.60% |
| 2023-10-13 |
富时发达市场REITs |
1.1308 |
-0.66% |
| 2023-10-12 |
富时发达市场REITs |
1.1383 |
-0.97% |
| 2023-10-11 |
富时发达市场REITs |
1.1494 |
1.44% |
| 2023-10-10 |
富时发达市场REITs |
1.1331 |
0.73% |
| 2023-10-09 |
富时发达市场REITs |
1.1249 |
-0.05% |
| 2023-09-28 |
富时发达市场REITs |
1.1255 |
0.52% |
| 2023-09-27 |
富时发达市场REITs |
1.1197 |
-0.72% |
| 2023-09-26 |
富时发达市场REITs |
1.1278 |
-1.55% |
| 2023-09-25 |
富时发达市场REITs |
1.1456 |
-0.22% |
| 2023-09-22 |
富时发达市场REITs |
1.1481 |
-0.62% |
| 2023-09-21 |
富时发达市场REITs |
1.1553 |
-2.73% |
| 2023-09-20 |
富时发达市场REITs |
1.1877 |
0.33% |
| 2023-09-19 |
富时发达市场REITs |
1.1838 |
-0.36% |
| 2023-09-18 |
富时发达市场REITs |
1.1881 |
-1.05% |
| 2023-09-15 |
富时发达市场REITs |
1.2007 |
-0.39% |
| 2023-09-14 |
富时发达市场REITs |
1.2054 |
1.48% |
| 2023-09-13 |
富时发达市场REITs |
1.1878 |
-0.86% |
| 2023-09-12 |
富时发达市场REITs |
1.1981 |
-0.13% |
| 2023-09-11 |
富时发达市场REITs |
1.1997 |
0.06% |
| 2023-09-08 |
富时发达市场REITs |
1.1990 |
-0.20% |
| 2023-09-07 |
富时发达市场REITs |
1.2014 |
0.29% |
| 2023-09-06 |
富时发达市场REITs |
1.1979 |
0.01% |
| 2023-09-05 |
富时发达市场REITs |
1.1978 |
-1.06% |
| 2023-09-04 |
富时发达市场REITs |
1.2106 |
0.00% |
| 2023-09-01 |
富时发达市场REITs |
1.2106 |
-0.16% |
| 2023-08-31 |
富时发达市场REITs |
1.2126 |
-0.59% |
| 2023-08-30 |
富时发达市场REITs |
1.2198 |
0.49% |
| 2023-08-29 |
富时发达市场REITs |
1.2139 |
1.03% |
| 2023-08-28 |
富时发达市场REITs |
1.2015 |
0.50% |
| 2023-08-25 |
富时发达市场REITs |
1.1955 |
0.02% |
| 2023-08-24 |
富时发达市场REITs |
1.1953 |
-0.26% |
| 2023-08-23 |
富时发达市场REITs |
1.1984 |
1.28% |
| 2023-08-22 |
富时发达市场REITs |
1.1833 |
0.46% |
| 2023-08-21 |
富时发达市场REITs |
1.1779 |
-0.92% |
| 2023-08-18 |
富时发达市场REITs |
1.1888 |
-0.13% |
| 2023-08-17 |
富时发达市场REITs |
1.1903 |
-0.55% |
| 2023-08-16 |
富时发达市场REITs |
1.1969 |
-0.13% |
| 2023-08-15 |
富时发达市场REITs |
1.1985 |
-0.88% |
| 2023-08-14 |
富时发达市场REITs |
1.2091 |
-0.62% |
| 2023-08-11 |
富时发达市场REITs |
1.2167 |
-0.07% |
| 2023-08-10 |
富时发达市场REITs |
1.2176 |
-0.29% |
| 2023-08-09 |
富时发达市场REITs |
1.2212 |
0.03% |
| 2023-08-08 |
富时发达市场REITs |
1.2208 |
-0.45% |
| 2023-08-07 |
富时发达市场REITs |
1.2263 |
1.39% |
| 2023-08-04 |
富时发达市场REITs |
1.2095 |
-1.11% |
| 2023-08-03 |
富时发达市场REITs |
1.2231 |
-0.84% |
| 2023-08-02 |
富时发达市场REITs |
1.2335 |
-0.43% |
| 2023-08-01 |
富时发达市场REITs |
1.2388 |
-0.41% |
| 2023-07-31 |
富时发达市场REITs |
1.2439 |
0.25% |
| 2023-07-28 |
富时发达市场REITs |
1.2408 |
-0.16% |
| 2023-07-27 |
富时发达市场REITs |
1.2428 |
-1.66% |
| 2023-07-26 |
富时发达市场REITs |
1.2638 |
0.21% |
| 2023-07-25 |
富时发达市场REITs |
1.2612 |
-0.57% |
| 2023-07-24 |
富时发达市场REITs |
1.2684 |
0.39% |
| 2023-07-21 |
富时发达市场REITs |
1.2635 |
0.19% |
| 2023-07-20 |
富时发达市场REITs |
1.2611 |
0.36% |
| 2023-07-19 |
富时发达市场REITs |
1.2566 |
1.35% |
| 2023-07-18 |
富时发达市场REITs |
1.2399 |
-0.75% |
| 2023-07-17 |
富时发达市场REITs |
1.2493 |
-0.37% |
| 2023-07-14 |
富时发达市场REITs |
1.2539 |
0.03% |
| 2023-07-13 |
富时发达市场REITs |
1.2535 |
0.73% |
| 2023-07-12 |
富时发达市场REITs |
1.2444 |
0.35% |
| 2023-07-11 |
富时发达市场REITs |
1.2401 |
1.41% |
| 2023-07-10 |
富时发达市场REITs |
1.2228 |
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| 2023-07-07 |
富时发达市场REITs |
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-0.67% |
| 2023-07-06 |
富时发达市场REITs |
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-0.48% |
| 2023-07-05 |
富时发达市场REITs |
1.2338 |
-0.06% |
| 2023-07-04 |
富时发达市场REITs |
1.2346 |
0.00% |
| 2023-07-03 |
富时发达市场REITs |
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| 2023-06-30 |
富时发达市场REITs |
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| 2023-06-29 |
富时发达市场REITs |
1.2175 |
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| 2023-06-28 |
富时发达市场REITs |
1.2086 |
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| 2023-06-27 |
富时发达市场REITs |
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| 2023-06-26 |
富时发达市场REITs |
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| 2023-06-20 |
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| 2023-06-19 |
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| 2023-06-16 |
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| 2023-06-13 |
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| 2023-06-12 |
富时发达市场REITs |
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| 2023-06-09 |
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1.1999 |
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| 2023-06-08 |
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-0.55% |
| 2023-06-07 |
富时发达市场REITs |
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| 2023-06-06 |
富时发达市场REITs |
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| 2023-06-05 |
富时发达市场REITs |
1.1843 |
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| 2023-06-02 |
富时发达市场REITs |
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| 2023-06-01 |
富时发达市场REITs |
1.1659 |
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| 2023-05-31 |
富时发达市场REITs |
1.1628 |
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| 2023-05-30 |
富时发达市场REITs |
1.1585 |
0.51% |
| 2023-05-29 |
富时发达市场REITs |
1.1526 |
0.00% |
| 2023-05-26 |
富时发达市场REITs |
1.1526 |
1.33% |
| 2023-05-25 |
富时发达市场REITs |
1.1375 |
-0.16% |
| 2023-05-24 |
富时发达市场REITs |
1.1393 |
-1.54% |
| 2023-05-23 |
富时发达市场REITs |
1.1571 |
-0.37% |
| 2023-05-22 |
富时发达市场REITs |
1.1614 |
0.16% |
| 2023-05-19 |
富时发达市场REITs |
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| 2023-05-18 |
富时发达市场REITs |
1.1547 |
-0.46% |
| 2023-05-17 |
富时发达市场REITs |
1.1600 |
0.78% |
| 2023-05-16 |
富时发达市场REITs |
1.1510 |
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| 2023-05-15 |
富时发达市场REITs |
1.1765 |
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| 2023-05-12 |
富时发达市场REITs |
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| 2023-05-11 |
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1.1704 |
-0.96% |
| 2023-05-10 |
富时发达市场REITs |
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| 2023-05-09 |
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-0.08% |
| 2023-05-05 |
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| 2023-05-04 |
富时发达市场REITs |
1.1644 |
-1.71% |
| 2023-04-28 |
富时发达市场REITs |
1.1847 |
1.45% |
