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中欧瑾泉灵活配置混合A(中欧瑾泉A)基金净值查询(001110)

近半年中欧瑾泉灵活配置混合A|中欧瑾泉A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧瑾泉灵活配置混合A001110净值及计算阶段收益
近半年001110基金累计收益率-8.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9182 -0.14%
2026-09-16 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9208 -0.20%
2026-09-15 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9247 -0.44%
2026-09-14 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9332 -0.31%
2026-09-11 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9393 -2.13%
2026-09-10 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9807 -1.08%
2026-09-09 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0023 0.90%
2026-09-08 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9845 0.34%
2026-09-07 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9778 -1.51%
2026-09-04 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0077 0.27%
2026-09-03 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0022 0.53%
2026-09-02 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9917 -1.17%
2026-09-01 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0153 0.61%
2026-08-31 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0031 0.44%
2026-08-28 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9944 0.06%
2026-08-27 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9932 0.43%
2026-08-26 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9846 0.79%
2026-08-25 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9691 0.10%
2026-08-24 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9671 0.59%
2026-08-21 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9556 0.05%
2026-08-20 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9547 0.09%
2026-08-19 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9530 -0.62%
2026-08-18 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9651 0.36%
2026-08-17 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9580 0.86%
2026-08-14 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9413 -0.42%
2026-08-13 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9494 -0.24%
2026-08-12 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9541 -0.09%
2026-08-11 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9558 -0.20%
2026-08-10 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9598 0.92%
2026-08-07 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9420 0.14%
2026-08-06 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9393 1.72%
2026-08-05 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9066 0.69%
2026-08-04 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8936 -0.62%
2026-08-03 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9054 -1.10%
2026-07-31 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9265 0.13%
2026-07-30 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9240 0.18%
2026-07-29 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9205 1.47%
2026-07-28 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8926 -0.60%
2026-07-27 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9041 1.22%
2026-07-24 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8811 -2.50%
2026-07-23 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9293 0.84%
2026-07-22 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9132 0.58%
2026-07-21 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9022 -0.50%
2026-07-20 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9118 3.61%
2026-07-17 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8451 -0.89%
2026-07-16 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8616 -1.68%
2026-07-15 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8934 1.84%
2026-07-14 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8592 2.31%
2026-07-13 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8173 -0.09%
2026-07-10 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8189 -0.21%
2026-07-09 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8228 -0.81%
2026-07-08 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8376 0.35%
2026-07-07 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8311 -1.41%
2026-07-06 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8572 2.19%
2026-07-03 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8174 0.77%
2026-07-02 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8036 0.26%
2026-07-01 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.7989 1.99%
2026-06-30 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.7638 -1.92%
2026-06-29 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.7977 1.32%
2026-06-26 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.7743 -1.81%
2026-06-25 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8070 -0.85%
2026-06-24 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8224 -1.24%
2026-06-23 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8450 -0.87%
2026-06-22 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8611 1.97%
2026-06-18 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8252 -2.98%
2026-06-17 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8795 -0.82%
2026-06-16 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8950 -1.56%
2026-06-15 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9245 -0.70%
2026-06-12 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9380 1.70%
2026-06-11 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9056 -0.01%
2026-06-10 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9057 -0.80%
2026-06-09 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9211 -0.07%
2026-06-08 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9225 -1.41%
2026-06-05 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9499 -0.70%
2026-06-04 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9637 -0.65%
2026-06-03 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9765 -0.54%
2026-06-02 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9872 -0.42%
2026-06-01 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9955 1.67%
2026-05-29 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9628 0.97%
2026-05-28 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9440 0.01%
2026-05-27 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9438 -0.66%
2026-05-26 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9568 0.55%
2026-05-25 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9461 0.15%
2026-05-22 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9432 -0.55%
2026-05-21 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9540 -1.74%
2026-05-20 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9886 -0.84%
2026-05-19 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0054 0.34%
2026-05-18 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9987 -0.40%
2026-05-15 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0068 -0.26%
2026-05-14 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0121 -0.95%
2026-05-13 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0315 -0.45%
2026-05-12 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0406 -0.44%
2026-05-11 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0497 0.35%
2026-05-08 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0425 -0.25%
2026-04-30 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0699 -0.80%
2026-04-29 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0866 1.03%
2026-04-28 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0654 0.97%
2026-04-27 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0456 -0.20%
2026-04-24 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0497 0.12%
2026-04-23 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0473 0.48%
2026-04-22 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0376 -0.02%
2026-04-21 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0381 0.98%
2026-04-20 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0184 0.09%
2026-04-17 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0166 -0.74%
2026-04-16 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0316 0.56%
2026-04-15 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0202 0.21%
2026-04-14 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0159 -0.07%
2026-04-13 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0173 0.27%
2026-04-10 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0118 0.39%
2026-04-09 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0040 -0.89%
2026-04-08 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0220 0.99%
2026-04-07 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0022 0.41%
2026-04-03 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9940 -1.06%
2026-04-02 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0154 0.24%
2026-04-01 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0105 0.60%
2026-03-31 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9986 -0.98%
2026-03-30 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0183 0.23%
2026-03-27 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0137 0.17%
2026-03-26 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0102 -0.56%
2026-03-25 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0216 0.56%
2026-03-24 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0103 1.05%
2026-03-23 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9895 -2.78%
2026-03-20 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0463 -0.49%
2026-03-19 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0563 -0.64%
2026-03-18 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0696 -0.58%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.57%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.54%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.46%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
方正富邦信泓混合A 0.8820 3.93%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.51%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
民生前沿科技混合 0.9342 3.35%
中海长三角 2.9040 3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
宝盈睿丰A 2.3630 3.17%
宝盈睿丰C 2.0220 3.17%
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