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中欧瑾泉灵活配置混合A(中欧瑾泉A)基金净值查询(001110)

近一季中欧瑾泉灵活配置混合A|中欧瑾泉A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧瑾泉灵活配置混合A001110净值及计算阶段收益
近一季001110基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9208 -0.20%
2026-09-15 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9247 -0.44%
2026-09-14 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9332 -0.31%
2026-09-11 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9393 -2.13%
2026-09-10 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9807 -1.08%
2026-09-09 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0023 0.90%
2026-09-08 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9845 0.34%
2026-09-07 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9778 -1.51%
2026-09-04 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0077 0.27%
2026-09-03 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0022 0.53%
2026-09-02 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9917 -1.17%
2026-09-01 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0153 0.61%
2026-08-31 中欧瑾泉灵活配置混合A 2.0031 0.44%
2026-08-28 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9944 0.06%
2026-08-27 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9932 0.43%
2026-08-26 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9846 0.79%
2026-08-25 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9691 0.10%
2026-08-24 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9671 0.59%
2026-08-21 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9556 0.05%
2026-08-20 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9547 0.09%
2026-08-19 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9530 -0.62%
2026-08-18 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9651 0.36%
2026-08-17 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9580 0.86%
2026-08-14 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9413 -0.42%
2026-08-13 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9494 -0.24%
2026-08-12 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9541 -0.09%
2026-08-11 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9558 -0.20%
2026-08-10 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9598 0.92%
2026-08-07 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9420 0.14%
2026-08-06 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9393 1.72%
2026-08-05 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9066 0.69%
2026-08-04 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8936 -0.62%
2026-08-03 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9054 -1.10%
2026-07-31 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9265 0.13%
2026-07-30 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9240 0.18%
2026-07-29 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9205 1.47%
2026-07-28 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8926 -0.60%
2026-07-27 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9041 1.22%
2026-07-24 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8811 -2.50%
2026-07-23 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9293 0.84%
2026-07-22 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9132 0.58%
2026-07-21 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9022 -0.50%
2026-07-20 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.9118 3.61%
2026-07-17 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8451 -0.89%
2026-07-16 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8616 -1.68%
2026-07-15 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8934 1.84%
2026-07-14 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8592 2.31%
2026-07-13 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8173 -0.09%
2026-07-10 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8189 -0.21%
2026-07-09 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8228 -0.81%
2026-07-08 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8376 0.35%
2026-07-07 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8311 -1.41%
2026-07-06 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8572 2.19%
2026-07-03 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8174 0.77%
2026-07-02 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8036 0.26%
2026-07-01 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.7989 1.99%
2026-06-30 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.7638 -1.92%
2026-06-29 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.7977 1.32%
2026-06-26 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.7743 -1.81%
2026-06-25 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8070 -0.85%
2026-06-24 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8224 -1.24%
2026-06-23 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8450 -0.87%
2026-06-22 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8611 1.97%
2026-06-18 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8252 -2.98%
2026-06-17 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8795 -0.82%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
中欧医药生物混合发起C 1.1022 0.85%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.6570 2.92%
英大灵活配置A 1.0256 2.84%
英大灵活配置B 0.9553 2.83%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
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