近一季中欧瑾泉灵活配置混合A|中欧瑾泉A基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾泉灵活配置混合A001110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9208 |
-0.20% |
| 2026-09-15 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9247 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9332 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9393 |
-2.13% |
| 2026-09-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9807 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0023 |
0.90% |
| 2026-09-08 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9845 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9778 |
-1.51% |
| 2026-09-04 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0077 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0022 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9917 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0153 |
0.61% |
| 2026-08-31 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0031 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9944 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9932 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9846 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9691 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9671 |
0.59% |
| 2026-08-21 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9556 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9547 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9530 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9651 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9580 |
0.86% |
| 2026-08-14 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9413 |
-0.42% |
| 2026-08-13 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9494 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9541 |
-0.09% |
| 2026-08-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9558 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9598 |
0.92% |
| 2026-08-07 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9420 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9393 |
1.72% |
| 2026-08-05 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9066 |
0.69% |
| 2026-08-04 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8936 |
-0.62% |
| 2026-08-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9054 |
-1.10% |
| 2026-07-31 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9265 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9240 |
0.18% |
| 2026-07-29 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9205 |
1.47% |
| 2026-07-28 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8926 |
-0.60% |
| 2026-07-27 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9041 |
1.22% |
| 2026-07-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8811 |
-2.50% |
| 2026-07-23 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9293 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9132 |
0.58% |
| 2026-07-21 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9022 |
-0.50% |
| 2026-07-20 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9118 |
3.61% |
| 2026-07-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8451 |
-0.89% |
| 2026-07-16 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8616 |
-1.68% |
| 2026-07-15 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8934 |
1.84% |
| 2026-07-14 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8592 |
2.31% |
| 2026-07-13 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8173 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8189 |
-0.21% |
| 2026-07-09 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8228 |
-0.81% |
| 2026-07-08 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8376 |
0.35% |
| 2026-07-07 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8311 |
-1.41% |
| 2026-07-06 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8572 |
2.19% |
| 2026-07-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8174 |
0.77% |
| 2026-07-02 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8036 |
0.26% |
| 2026-07-01 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7989 |
1.99% |
| 2026-06-30 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7638 |
-1.92% |
| 2026-06-29 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7977 |
1.32% |
| 2026-06-26 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7743 |
-1.81% |
| 2026-06-25 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8070 |
-0.85% |
| 2026-06-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8224 |
-1.24% |
| 2026-06-23 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8450 |
-0.87% |
| 2026-06-22 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8611 |
1.97% |
| 2026-06-18 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8252 |
-2.98% |
| 2026-06-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8795 |
-0.82% |
