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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 中欧瑾泉A | 2.0053 | 0.42% |
2024-05-09 | 中欧瑾泉A | 1.9969 | 1.27% |
2024-05-08 | 中欧瑾泉A | 1.9718 | -0.31% |
2024-05-07 | 中欧瑾泉A | 1.9779 | 0.09% |
2024-05-06 | 中欧瑾泉A | 1.9762 | 1.97% |
2024-04-30 | 中欧瑾泉A | 1.9380 | 0.49% |
2024-04-29 | 中欧瑾泉A | 1.9285 | 0.59% |
2024-04-26 | 中欧瑾泉A | 1.9171 | 0.53% |
2024-04-25 | 中欧瑾泉A | 1.9070 | 0.03% |
2024-04-24 | 中欧瑾泉A | 1.9064 | 0.75% |
2024-04-23 | 中欧瑾泉A | 1.8922 | -1.39% |
2024-04-22 | 中欧瑾泉A | 1.9188 | -0.16% |
2024-04-19 | 中欧瑾泉A | 1.9219 | -0.05% |
2024-04-18 | 中欧瑾泉A | 1.9228 | -0.53% |
2024-04-17 | 中欧瑾泉A | 1.9330 | 2.50% |
2024-04-16 | 中欧瑾泉A | 1.8859 | -2.36% |
2024-04-15 | 中欧瑾泉A | 1.9314 | 1.22% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
中欧聚优港股通混合发起A | 0.8729 | 2.20% |
中欧聚优港股通混合发起C | 0.8671 | 2.19% |
中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6981 | 1.84% |
中欧港股通精选一年持有混合A | 0.7118 | 1.83% |
中欧红利优享灵活配置混合A | 1.5910 | 1.62% |
中欧红利优享灵活配置混合C | 1.5163 | 1.62% |
中欧价值回报混合A | 1.1831 | 1.62% |
中欧价值回报混合C | 1.1743 | 1.62% |
中欧融恒平衡混合A | 1.1584 | 1.47% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0392 | 3.43% |
长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |