今年以来中欧瑾泉灵活配置混合A|中欧瑾泉A基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾泉灵活配置混合A001110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9182 |
-0.14% |
| 2026-09-16 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9208 |
-0.20% |
| 2026-09-15 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9247 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9332 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9393 |
-2.13% |
| 2026-09-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9807 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0023 |
0.90% |
| 2026-09-08 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9845 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9778 |
-1.51% |
| 2026-09-04 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0077 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0022 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9917 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0153 |
0.61% |
| 2026-08-31 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0031 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9944 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9932 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9846 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9691 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9671 |
0.59% |
| 2026-08-21 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9556 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9547 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9530 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9651 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9580 |
0.86% |
| 2026-08-14 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9413 |
-0.42% |
| 2026-08-13 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9494 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9541 |
-0.09% |
| 2026-08-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9558 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9598 |
0.92% |
| 2026-08-07 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9420 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9393 |
1.72% |
| 2026-08-05 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9066 |
0.69% |
| 2026-08-04 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8936 |
-0.62% |
| 2026-08-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9054 |
-1.10% |
| 2026-07-31 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9265 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9240 |
0.18% |
| 2026-07-29 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9205 |
1.47% |
| 2026-07-28 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8926 |
-0.60% |
| 2026-07-27 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9041 |
1.22% |
| 2026-07-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8811 |
-2.50% |
| 2026-07-23 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9293 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9132 |
0.58% |
| 2026-07-21 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9022 |
-0.50% |
| 2026-07-20 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9118 |
3.61% |
| 2026-07-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8451 |
-0.89% |
| 2026-07-16 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8616 |
-1.68% |
| 2026-07-15 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8934 |
1.84% |
| 2026-07-14 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8592 |
2.31% |
| 2026-07-13 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8173 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8189 |
-0.21% |
| 2026-07-09 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8228 |
-0.81% |
| 2026-07-08 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8376 |
0.35% |
| 2026-07-07 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8311 |
-1.41% |
| 2026-07-06 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8572 |
2.19% |
| 2026-07-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8174 |
0.77% |
| 2026-07-02 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8036 |
0.26% |
| 2026-07-01 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7989 |
1.99% |
| 2026-06-30 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7638 |
-1.92% |
| 2026-06-29 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7977 |
1.32% |
| 2026-06-26 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7743 |
-1.81% |
| 2026-06-25 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8070 |
-0.85% |
| 2026-06-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8224 |
-1.24% |
| 2026-06-23 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8450 |
-0.87% |
| 2026-06-22 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8611 |
1.97% |
| 2026-06-18 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8252 |
-2.98% |
| 2026-06-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8795 |
-0.82% |
| 2026-06-16 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8950 |
-1.56% |
| 2026-06-15 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9245 |
-0.70% |
| 2026-06-12 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9380 |
1.70% |
| 2026-06-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9056 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9057 |
-0.80% |
| 2026-06-09 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9211 |
-0.07% |
| 2026-06-08 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9225 |
-1.41% |
| 2026-06-05 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9499 |
-0.70% |
| 2026-06-04 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9637 |
-0.65% |
| 2026-06-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9765 |
-0.54% |
| 2026-06-02 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9872 |
-0.42% |
| 2026-06-01 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9955 |
1.67% |
| 2026-05-29 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9628 |
0.97% |
| 2026-05-28 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9440 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9438 |
-0.66% |
| 2026-05-26 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9568 |
0.55% |
| 2026-05-25 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9461 |
0.15% |
| 2026-05-22 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9432 |
-0.55% |
| 2026-05-21 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9540 |
-1.74% |
| 2026-05-20 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9886 |
-0.84% |
| 2026-05-19 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0054 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9987 |
-0.40% |
| 2026-05-15 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0068 |
-0.26% |
| 2026-05-14 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0121 |
-0.95% |
| 2026-05-13 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0315 |
-0.45% |
| 2026-05-12 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0406 |
-0.44% |
| 2026-05-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0497 |
0.35% |
| 2026-05-08 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0425 |
-0.25% |
| 2026-04-30 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0699 |
-0.80% |
| 2026-04-29 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0866 |
1.03% |
| 2026-04-28 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0654 |
0.97% |
| 2026-04-27 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0456 |
-0.20% |
| 2026-04-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0497 |
0.12% |
| 2026-04-23 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0473 |
0.48% |
| 2026-04-22 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0376 |
-0.02% |
| 2026-04-21 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0381 |
0.98% |
| 2026-04-20 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0184 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0166 |
-0.74% |
| 2026-04-16 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0316 |
0.56% |
| 2026-04-15 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0202 |
0.21% |
| 2026-04-14 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0159 |
-0.07% |
| 2026-04-13 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0173 |
0.27% |
| 2026-04-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0118 |
0.39% |
| 2026-04-09 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0040 |
-0.89% |
| 2026-04-08 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0220 |
0.99% |
| 2026-04-07 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0022 |
0.41% |
| 2026-04-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9940 |
-1.06% |
| 2026-04-02 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0154 |
0.24% |
| 2026-04-01 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0105 |
0.60% |
| 2026-03-31 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9986 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0183 |
0.23% |
| 2026-03-27 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0137 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0102 |
-0.56% |
| 2026-03-25 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0216 |
0.56% |
| 2026-03-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0103 |
1.05% |
| 2026-03-23 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9895 |
-2.78% |
| 2026-03-20 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0463 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0563 |
-0.64% |
| 2026-03-18 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0696 |
-0.58% |
| 2026-03-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0817 |
-0.30% |
| 2026-03-16 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0879 |
-1.05% |
| 2026-03-13 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.1100 |
-0.23% |
| 2026-03-12 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.1149 |
0.78% |
| 2026-03-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0986 |
0.69% |
| 2026-03-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0842 |
-0.20% |
| 2026-03-09 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0883 |
-0.83% |
| 2026-03-06 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.1058 |
0.97% |
| 2026-03-05 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0856 |
0.46% |
| 2026-03-04 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0760 |
-1.03% |
| 2026-03-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0975 |
-0.89% |
| 2026-03-02 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.1164 |
0.70% |
| 2026-02-27 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.1016 |
1.66% |
| 2026-02-26 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0672 |
0.29% |
| 2026-02-25 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0612 |
0.52% |
| 2026-02-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0506 |
1.14% |
| 2026-02-13 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0275 |
-1.36% |
| 2026-02-12 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0554 |
-0.46% |
| 2026-02-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0649 |
0.75% |
| 2026-02-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0495 |
0.20% |
| 2026-02-09 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0454 |
0.63% |
| 2026-02-06 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0326 |
-0.22% |
| 2026-02-05 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0370 |
0.11% |
| 2026-02-04 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0348 |
2.40% |
| 2026-02-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9871 |
0.95% |
| 2026-02-02 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9684 |
-2.74% |
| 2026-01-30 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0239 |
-0.09% |
| 2026-01-29 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0258 |
1.72% |
| 2026-01-28 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9915 |
1.25% |
| 2026-01-27 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9670 |
-0.74% |
| 2026-01-26 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9817 |
0.71% |
| 2026-01-23 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9678 |
-0.35% |
| 2026-01-22 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9747 |
0.82% |
| 2026-01-21 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9587 |
-0.73% |
| 2026-01-20 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9730 |
1.63% |
| 2026-01-19 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9414 |
0.70% |
| 2026-01-16 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9279 |
-1.15% |
| 2026-01-15 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9504 |
-0.26% |
| 2026-01-14 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9554 |
-1.11% |
| 2026-01-13 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9773 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9803 |
0.47% |
| 2026-01-09 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9711 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9685 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9740 |
0.44% |
| 2026-01-06 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9653 |
0.93% |
| 2026-01-05 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9472 |
0.53% |
