今年以来中欧瑾泉灵活配置混合A|中欧瑾泉A基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾泉灵活配置混合A001110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9297 |
0.15% |
| 2025-12-16 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9269 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9455 |
0.52% |
| 2025-12-12 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9354 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9220 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9276 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9213 |
-0.88% |
| 2025-12-08 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9384 |
-0.38% |
| 2025-12-05 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9457 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9432 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9429 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9457 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9460 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9348 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9334 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9297 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9368 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9255 |
-0.44% |
| 2025-11-21 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9341 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9721 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9799 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9749 |
-1.27% |
| 2025-11-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0004 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0080 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0248 |
0.03% |
| 2025-11-12 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0241 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0234 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0255 |
0.61% |
| 2025-11-07 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0132 |
0.11% |
| 2025-11-06 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0110 |
0.50% |
| 2025-11-05 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0009 |
0.63% |
| 2025-11-04 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9883 |
0.19% |
| 2025-11-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9846 |
1.49% |
| 2025-10-31 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9555 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9550 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9548 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9489 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9589 |
0.51% |
| 2025-10-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9490 |
-0.57% |
| 2025-10-23 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9601 |
0.62% |
| 2025-10-22 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9481 |
0.68% |
| 2025-10-21 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9350 |
0.23% |
| 2025-10-20 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9305 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9280 |
-0.25% |
| 2025-10-16 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9328 |
0.36% |
| 2025-10-15 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9258 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9136 |
1.26% |
| 2025-10-13 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8898 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8908 |
1.30% |
| 2025-10-09 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8665 |
0.79% |
| 2025-09-30 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8519 |
-0.22% |
| 2025-09-29 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8559 |
0.81% |
| 2025-09-26 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8409 |
0.36% |
| 2025-09-25 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8343 |
-0.49% |
| 2025-09-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8434 |
0.50% |
| 2025-09-23 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8343 |
0.39% |
| 2025-09-22 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8271 |
-0.71% |
| 2025-09-19 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8402 |
0.89% |
| 2025-09-18 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8240 |
-1.92% |
| 2025-09-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8597 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8597 |
-0.49% |
| 2025-09-15 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8688 |
-0.42% |
| 2025-09-12 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8767 |
-0.53% |
| 2025-09-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8867 |
0.70% |
| 2025-09-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8736 |
-0.30% |
| 2025-09-09 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8792 |
0.26% |
| 2025-09-08 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8743 |
0.57% |
| 2025-09-05 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8636 |
0.33% |
| 2025-09-04 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8575 |
0.07% |
| 2025-09-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8562 |
-1.12% |
| 2025-09-02 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8773 |
-0.18% |
| 2025-09-01 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8806 |
-0.19% |
| 2025-08-29 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8842 |
-0.09% |
| 2025-08-28 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8859 |
0.29% |
| 2025-08-27 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8804 |
-2.25% |
| 2025-08-26 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9237 |
0.34% |
| 2025-08-25 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9171 |
0.52% |
| 2025-08-22 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9072 |
0.14% |
| 2025-08-21 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9045 |
0.44% |
| 2025-08-20 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8961 |
0.99% |
| 2025-08-19 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8775 |
-0.26% |
| 2025-08-18 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8823 |
-0.16% |
| 2025-08-15 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8853 |
0.36% |
| 2025-08-14 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8785 |
-0.53% |
| 2025-08-13 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8885 |
-0.21% |
| 2025-08-12 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8924 |
0.40% |
| 2025-08-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8848 |
-0.31% |
| 2025-08-08 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8907 |
0.16% |
| 2025-08-07 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8876 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8881 |
0.49% |
| 2025-08-05 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8788 |
1.09% |
| 2025-08-04 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8585 |
0.42% |
| 2025-08-01 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8507 |
0.30% |
| 2025-07-31 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8452 |
-1.65% |
| 2025-07-30 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8761 |
0.35% |
| 2025-07-29 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8696 |
-0.16% |
| 2025-07-28 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8726 |
-0.21% |
| 2025-07-25 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8766 |
-0.39% |
| 2025-07-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8839 |
0.32% |
| 2025-07-23 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8778 |
0.07% |
| 2025-07-22 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8765 |
1.04% |
| 2025-07-21 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8571 |
0.78% |
| 2025-07-18 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8427 |
0.68% |
| 2025-07-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8302 |
-0.09% |
| 2025-07-16 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8318 |
-0.37% |
| 2025-07-15 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8386 |
-0.72% |
| 2025-07-14 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8519 |
0.42% |
| 2025-07-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8441 |
-0.30% |
| 2025-07-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8496 |
0.57% |
| 2025-07-09 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8392 |
-0.03% |
| 2025-07-08 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8397 |
-0.03% |
| 2025-07-07 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8402 |
0.52% |
| 2025-07-04 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8306 |
0.59% |
| 2025-07-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8199 |
0.03% |
| 2025-07-02 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8193 |
0.86% |
| 2025-07-01 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8038 |
0.80% |
| 2025-06-30 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7895 |
0.12% |
| 2025-06-27 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7873 |
-0.79% |
| 2025-06-26 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8015 |
-0.03% |
| 2025-06-25 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8021 |
0.85% |
| 2025-06-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7869 |
0.84% |
| 2025-06-23 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7721 |
0.28% |
| 2025-06-20 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7671 |
0.31% |
| 2025-06-19 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7617 |
-0.76% |
| 2025-06-18 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7752 |
-0.15% |
| 2025-06-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7779 |
0.03% |
| 2025-06-16 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7773 |
0.07% |
| 2025-06-13 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7761 |
-0.59% |
| 2025-06-12 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7867 |
0.08% |
| 2025-06-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7852 |
0.42% |
| 2025-06-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7777 |
-0.26% |
| 2025-06-09 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7824 |
0.13% |
| 2025-06-06 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7801 |
0.07% |
| 2025-06-05 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7788 |
-0.56% |
| 2025-06-04 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7889 |
0.46% |
| 2025-06-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7807 |
0.84% |
| 2025-05-30 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7659 |
0.20% |
| 2025-05-29 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7624 |
0.07% |
| 2025-05-28 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7612 |
0.41% |
| 2025-05-27 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7540 |
-0.16% |
| 2025-05-26 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7568 |
-0.26% |
| 2025-05-23 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7613 |
-1.07% |
| 2025-05-22 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7804 |
-0.40% |
| 2025-05-21 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7876 |
0.70% |
| 2025-05-20 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7751 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7673 |
0.57% |
| 2025-05-16 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7572 |
-0.61% |
| 2025-05-15 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7679 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7730 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7658 |
0.74% |
| 2025-05-12 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7528 |
0.44% |
| 2025-05-09 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7452 |
0.42% |
| 2025-05-08 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7379 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7348 |
0.40% |
| 2025-05-06 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7279 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7224 |
-0.19% |
| 2025-04-29 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7256 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7264 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7235 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7198 |
0.63% |
| 2025-04-23 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7091 |
-0.18% |
| 2025-04-22 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7121 |
0.38% |
| 2025-04-21 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7056 |
0.30% |
| 2025-04-18 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7005 |
-0.17% |
| 2025-04-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7034 |
-0.33% |
| 2025-04-16 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7090 |
0.48% |
| 2025-04-15 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7008 |
0.73% |
| 2025-04-14 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6885 |
0.87% |
| 2025-04-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6739 |
-0.59% |
| 2025-04-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6839 |
0.97% |
| 2025-04-09 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6678 |
0.49% |
| 2025-04-08 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6596 |
2.20% |
| 2025-04-07 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6238 |
-6.38% |
| 2025-04-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7344 |
0.35% |
| 2025-04-02 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7284 |
0.26% |
| 2025-04-01 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7239 |
1.13% |
| 2025-03-31 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7046 |
-0.42% |
| 2025-03-28 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7118 |
-0.31% |
| 2025-03-27 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7172 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7175 |
-0.09% |
| 2025-03-25 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7191 |
0.17% |
| 2025-03-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7161 |
0.25% |
| 2025-03-21 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7118 |
0.04% |
| 2025-03-20 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7111 |
-0.46% |
| 2025-03-19 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7190 |
-0.16% |
| 2025-03-18 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7217 |
0.73% |
| 2025-03-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7093 |
0.69% |
| 2025-03-14 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6976 |
0.95% |
| 2025-03-13 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6816 |
0.89% |
| 2025-03-12 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6668 |
-0.08% |
| 2025-03-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6681 |
0.64% |
| 2025-03-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6575 |
-0.13% |
| 2025-03-07 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6596 |
0.30% |
| 2025-03-06 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6546 |
-0.19% |
| 2025-03-05 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6578 |
0.29% |
| 2025-03-04 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6530 |
0.19% |
| 2025-03-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6498 |
-0.10% |
| 2025-02-28 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6514 |
-0.85% |
| 2025-02-27 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6656 |
0.49% |
| 2025-02-26 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6575 |
0.74% |
| 2025-02-25 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6453 |
-0.21% |
| 2025-02-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6487 |
1.14% |
| 2025-02-21 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6301 |
-0.40% |
| 2025-02-20 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6366 |
-0.30% |
| 2025-02-19 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6416 |
0.04% |
| 2025-02-18 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6409 |
-0.39% |
| 2025-02-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6473 |
-0.78% |
| 2025-02-14 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6602 |
0.30% |
| 2025-02-13 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6552 |
-0.24% |
| 2025-02-12 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6592 |
0.05% |
| 2025-02-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6584 |
0.49% |
| 2025-02-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6503 |
0.44% |
| 2025-02-07 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6430 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6312 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6285 |
-1.42% |
| 2025-01-27 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6519 |
1.05% |
| 2025-01-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6348 |
0.63% |
| 2025-01-23 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6245 |
0.70% |
| 2025-01-22 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6132 |
-0.75% |
| 2025-01-21 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6254 |
-0.67% |
| 2025-01-20 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6363 |
0.50% |
| 2025-01-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6281 |
0.26% |
| 2025-01-16 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6239 |
0.37% |
| 2025-01-15 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6179 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6196 |
2.16% |
| 2025-01-13 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.5854 |
-0.82% |
| 2025-01-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.5985 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6155 |
-1.48% |
| 2025-01-08 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6398 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6393 |
-0.29% |
| 2025-01-06 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6441 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6471 |
-1.05% |
| 2025-01-02 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6646 |
-1.68% |
